SUNUŞ:

2. SUNUŞ: FaaliyetRaporu Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur. Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir.

3. 5018 sayılı Kanun ile; • Kamu kaynaklarının kullanımında mali saydamlığın sağlanması, • Hesap verme mekanizmasının kurulması ve işlerlik kazandırılması, • Bütçe uygulamalarına ilişkin bilgilerin zamanında verilmesi suretiyle Kamuoyu denetiminin sağlanması, • Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması, • Uluslararası standartlara uygun bir kontrol sisteminin oluşturulması, • Kamu hesaplarının tutulmasında uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine geçilmesi amaçlanmıştır.

5. Daire Başkanlığımızın Görevleri: • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yapmak, • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

6. İdarenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, • İdarenin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, • İdarenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, • İlgili mevzuatı çerçevesinde idarenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

7. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, • İdarede kurulmuşsa strateji geliştirme kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek, • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

11. İdari Yapı

12. Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev ve Sorumlulukları • Bütçeyi hazırlamak. • Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak. • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak. • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek. • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek. • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak • Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

13. Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin Görev ve Sorumlulukları • İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek • Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek. • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. • Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

14. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin Görev ve Sorumlulukları • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak. • Ön mali kontrol görevini yürütmek. • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. • Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

15. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama BirimininGörev ve Sorumlulukları • Üniversitemizin muhasebe hizmetlerini yürütmek. • Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. • Bütçe kesin hesabını hazırlamak. • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. • Mali istatistikleri hazırlamak. • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. • Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

16. Personel Durumu (Temmuz 2012) - Daire BAŞKANI 1-Mustafa DOĞAN - Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü • 2- Ahmet BOZDOĞAN – Şb.Md.V. • 3- Önder ÖZÇELİK – Memur - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü 4- Mustafa ÖZAYDIN– Şb. Müdürü – Muhasebe Yetkilisi • 5- Veysel BAYSAL – Şef V. • 6-Ahmet UNKUN – Şef V. • 7-Ayfer AVSEREN – Memur • 8- Naciye DÜZGÜN – Memur • 9- Orhan ÇAĞLAYAN – Memur • 10-Erhan VURAL – Memur • 11- Nalan TANRIVERDİ– Memur • - Stratejik Planlama ve İç Kontrol - Ön Mali Kontrol Müdürlüğü 12- Mehmet Ali TERZİ – Şb.Md.V. 13- Şakir DAŞDEMİR – Mali Hizm. Uzm. Yrd. • 14-Gönül ÇALIŞ – Memur – • 15-Ali KOYUNCU-Hizmet Alımı Personeli • Olmak üzere 15 Personel ile hizmet • vermektedir. Personel Durumu (Ocak 2012) - Daire BAŞKANI 1-Mustafa DOĞAN - Bütçe ve Performans Programı Birimi 2- Ahmet BOZDOĞAN – Memur – Birim Sorumlusu 3- Ahmet UNKUN– Memur 4- Nalan TANRIVERDİ– Memur - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi 5- Ahmet ARSLAN - Şef - Muhasebe Yetkilisi 6- Veysel BAYSAL – Memur 7- Naciye DÜZGÜN – Memur 8- Ayfer AVSEREN – Memur 9- Volkan BOĞA – Memur -Stratejik Planlama ve İç Kontrol- Ön Mali Kontrol Birimi 10- Mehmet Ali TERZİ-Memur -Birim Sorumlusu 11- Şakir DAŞDEMİR - Mali Hizmetler Uzman Yrd. 12- Gönül ÇALIŞ – Memur 13- Erhan VURAL – Memur 14- Hakan ALTUNBAŞ – Memur 15- Ali KOYUNCU- Hizmet Alımı Personeli Olmak üzere 15 Personel ile hizmet vermektedir.

17. Eğitim Durumu

18. Birim Personelinin Hizmet Yılı

19. Yaş Durumu

20. Çalışma Ortamımız (Fiziksel Durum) Daire Başkanlığımız Üniversitemiz Rektörlük Binasının 1. katında faaliyet göstermekte olup, 7 ofiste hizmet vermektedir.

21. Başkanlığımızca Düzenlenen Eğitimler

22. Başkanlığımızca Düzenlenecek Eğitimler

23. Daire Başkanlığımız 2012 yılı Bütçe Durumu

24. Daire Başkanlığımız 2012 yılı Bütçe Durumu

25. Daire Başkanlığımız 2012 yılı Ödenek-Harcama Grafiği

26. Üniversitemizin 2012 Başlangıç Ödeneği

28. 2012 Yılı Ödenek Gelişimi ve Harcama (Temmuz)

29. Ödenek Harcama Grafiği

30. Üniversitemiz Bütçe Gelirleri

31. 2012 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

33. Yürütülen Projeler

34. İşleme Alınan Tahakkuk Evrak Sayıları

35. Personel Maaş Promosyonları

36. 2012 Yılında Birimlerden Gelen Ödenek Talep Sayısı

37. 2012 Yılında Bütçe Kodları Arasında Yapılan Aktarmalar

38. 2012 Yılında Eklenen Ödenek Durumu

39. 2012 Yılında Bütçe Ödenek Gönderme Belge Sayısı

40. 2012 Yılı Ek Ödenek Durumu

41. Üstünlükler • Öğrenmeye açık, özgüvenli, idealist personelin varlığı. • Kurumun finansman iş ve işlemlerini yürütüyor olmak. • Birim içinde idari ve mali konularda karar alabiliyor olması. • Birim içi ve diğer birimlerle güçlü iletişimin varlığı. • Güçlü bir teknolojik altyapının varlığı.

42. Fırsatlar • Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. • Bütçe ve muhasebe kayıtlarının e-bütçe ve say2000i projelerinde tutulması • Teknoloji sayesinde bilgi kaynaklarına (Mevzuat, Kanun, Yönetmelik vs.) ulaşabilme olanağının artması.

43. Paydaş birimlerde nitelikli personel sayısının yetersizliği ve temin zorluğu. • Tayin, terfi, izin gibi nedenlerle personel yer değişikliğinin sık olması. • Personelin mesleki eğitimine (Hizmet içi) ağırlık verilmemesi. • Çalışma ofislerinin yetersizliği. • Mevzuatın sık sık revize edilmesi. • Harcama Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, İhale Komisyon Üyelerinin mevzuattaki bilgilerinin yetersizliği ve ilgisizliği. • Zayıflıklar

44. Arz Ederim.