Osavuosikatsaus 1 2012
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

Osavuosikatsaus 1/2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Osavuosikatsaus 1/2012. 21052012 Mikko Korhonen. Käynnit /1000 as. Avohoitokäynnit/as. pl hammashuolto. Suunterveydenhuollon käynnit/as. Vuodeosastohoitopäivät/1000as. Kysterin tuloslaskelma : Tot . 04/2012TA 2012 %

Download Presentation

Osavuosikatsaus 1/2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osavuosikatsaus 1 2012

Osavuosikatsaus 1/2012

21052012

Mikko Korhonen


K ynnit 1000 as

Käynnit /1000 as.


Avohoitok ynnit as pl hammashuolto

Avohoitokäynnit/as. pl hammashuolto


Suunterveydenhuollon k ynnit as

Suunterveydenhuollon käynnit/as


Vuodeosastohoitop iv t 1000as

Vuodeosastohoitopäivät/1000as


Osavuosikatsaus 1 2012

.


Osavuosikatsaus 1 2012

.

Kysterintuloslaskelma:

  • Tot. 04/2012TA 2012 %

  • Toimintatulot11.340.285,9336.486.899,00 31,08

  • Myyntitulot10.395.282,9332.223.875,00 32,26

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk.10.291.330,7231.10972533,08

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 74.567,57 866.050 8,61

  • Muu ulkoinen myynti 29.384,29 248.100 11,84

  • Maksut 909.876,03 3.999.131 22,75

  • Asiakasmaksut 899.532,24 3.871.981 23,23

  • Muut maksut10.343,79 127.150 8,14

  • Tuet ja avustukset 2.771,92 13.475 20,57

  • Muut tulot 32.355,40 250.418 12,92

  • Vuokrat 32.373,84 250.418 12,93

  • Muut tulot-18,44 0,00 n/m

  • Toimintamenot10.510.755,4635.953.321,00 29,23

  • Henkilöstömenot6.475.290,2323.396.926,00 27,68

  • Palkat5.336.535,9018.855.470 28,30

  • Henkilösivukulut1.138.754,33 4.541.456 25,07

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat660.507,27 2.544.686 25,96

  • Palvelujen ostot2.148.009,11 6.570.20932,69

  • Muut menot1.226.948,85 3.441.500 35,65

  • Vuokrat1.225.138,19 3.419130 35,83

  • TOIMINTAKATE829.530,47533.578 157,47

  • Rahoitustulot ja menot 126,591.6007,91

  • VUOSIKATE829.403,88531.978 155,91

  • Poistot ja arvon alentumat 81.601

  • Satunnaiset erät

  • TILIKAUDEN TULOS829.403,88450.377184,16


Osavuosikatsaus 1 2012

  • Leppävirran tuloslaskelma:Tot. 04/2012TA 2012 %

  • Toimintatulot 3.007.449,1910.100.79029,77

  • Myyntitulot2.721.304,878.182.25833,26

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk.2.703.990,088.056.84833,56

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 13.130,9783.000 15,82

  • Muu ulkoinen myynti 4.183,8242.4109,87

  • Maksut 281.409,601.393.731 20,19

  • Asiakasmaksut 281.409,60 1.333.23121,11

  • Muut tulot 4.734,72170.450 2,78

  • Vuokrat 4.734,72170.450 2,78

  • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulot 0,00 353.951

  • Toimintamenot2.937.431,5110.070.495 29,17

  • Henkilöstömenot1.745.052,18 6.219.600 28,06

  • Palkat1.433.220,94 4.871.345 29,42

  • Henkilösivukulut 311.831,241.348.255 23,13

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 194.175,54 648.476 29,94

  • Palvelujen ostot 478.654,961.862.703 25,70

  • Muut menot 284.108,83633.423 44,85

  • Vuokrat 283.930,39 629.79345,08

  • Muut muut menot 178,443.630 4,92

  • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 235.440706.293 33,33

  • TOIMINTAKATE 70.017,68 30.295231,12


Osavuosikatsaus 1 2012

.

  • Nilakan tuloslaskelma:Tot. 04/2012TA 2012 %

  • Toimintatulot4.970.494,7316.397.815 30,31

  • Myyntitulot4.410.690,8413.278.603 33,22

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk.4.366.770 13.033.453 33,50

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 28.902,68 175.10016,51

  • Muu ulkoinen myynti 15.018,1670.050 21,44

  • Maksut 336.105,34 1.725.200 19,48

  • Asiakasmaksut 325.807,491.658.70019,64

  • Muut maksut 10.297,85 66.500 15,49

  • Tuet ja avustukset 13.075

  • Muut tulot 13.726,5515.173 90,47

  • Vuokrat 13.759,2415.173 90,68

  • Muut tulot -32,69 0,00 n/m

  • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulot 200.9721.365.76415,37

  • Toimintamenot4.609.718,0616.453.18228,02

  • Henkilöstömenot2.694.481,399.541.14528,24

  • Palkat2.221.918,92 7.773.865 28,58

  • Henkilösivukulut 472.562,471.767.28026,74

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 269.400,62 991.390 27,17

  • Palvelujen ostot706.995,442.359.646 29,96

  • Muut menot466.140,611.434.338 32,50

  • Vuokrat 466.140,611.423.13832,75

  • Muut muut menot 11.200

  • Palvelualueen ja yksikön sis. menot472.7002.126.66322,23

  • TOIMINTAKATE360.776,67-55.367 -651,61


Osavuosikatsaus 1 2012

.

  • Koillis-Savon tuloslaskelma:Tot. 04/2012TA 2012 %

  • Toimintatulot3.582.839,7612.115.772 29,57

  • Myyntitulot3.263.286,8710.763,014 30,32

  • Hoitopalvelujen myynti jäsenk.3.220570,6410.019.424 32,14

  • Hoitopalvelujen myynti ulkok. 32.533,92 607.950 5,35

  • Muu ulkoinen myynti 10.182,31 135.640 7,51

  • Maksut 292.361,09 880.200 33,22

  • Asiakasmaksut 292.315,15 880.05033,22

  • Muut maksut 45,94 15030,63

  • Tuet ja avustukset 2.771,92 0,00n/m

  • Muut tulot 13.879,88 64.79521,42

  • Vuokrat 13.879,8864.79521,42

  • Palvelualueen ja –yksikön sis. tulo10.540407.7632,58

  • Toimintamenot3.507.928,8112.139.805 28,90

  • Henkilöstömenot1.906.379,80 7.219.735 26,41

  • Palkat1.576.329,705.872.378 26,84

  • Henkilösivukulut 30.050,101.347.357 24,50

  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 192.500,49894.320 21,52

  • Palvelujen ostot 92.500,49894.320 21,52

  • Muut menot 472.755,821.346.589 35,20

  • Vuokrat 472.454,191.342.199 35,20

  • Muut muut menot 301,63 4.390 6,87

  • Palvelualueen ja yksikön sis. menot 245.692 737.040 33,33

  • TOIMINTAKATE 74.910,95-24.033-311,70


Huomiota

Huomiota

  • Tulot

    • -asiakasmaksutulo kertymä ”laahaa”

    • Ulkokuntalaskutus ”laahaa”

    • Vastaavasti oletettaava että ulkokuntien laskutus meiltä”laahaa”

  • Menot

    • Tietohallinto rakennustyötä alkuvuonna

    • Vuokrat hieman ylibudjetoidun

    • Henkilöstökulut,palvelujen ostot tarvike ostot budjetoidussa/ alittumassa

    • Kesä lomarattmsn800 000 tulossa


Kokonaisuutena

Kokonaisuutena

  • Kunnilta nyt kannetut ennakot näyttäisi kattavan menot kk 1-4

  • Ylijäämää 829 000

  • Alkuvuonna ollut mahdollinen 1.2 milj alijäämä ei näytä tässä vaiheessa toteutuvan

  • Palvelutuotanto onnistunut pääsääntöisesti suunnitellusti, poikkeamat liittyy henkilökuntaresurssin vajeisiin


Osavuosikatsaus 1 2012

.

  • Kiitos


  • Login