1 / 20

Cele strategiczne

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r. Cele strategiczne.

erica
Download Presentation

Cele strategiczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r.

  2. Cele strategiczne • Utrzymanie warunków finansowych niezbędnych do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w szczególności kontynuacji i zakończenia inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych; • Uzyskanie niezbędnego poziomu środków własnych na finansowanie inwestycji w latach 2012 - 2014, do których wypracowania Spółka została zobligowana jako beneficjent już przyznanych dotacji; • Zagwarantowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki w okresie finalizowania największych zadań realizowanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie”; • Zapewnienie warunków do utrzymania zdolności kredytowej na poziomie umożliwiającym spłatę kapitału i odsetek związanych z pozyskanymi pożyczkami i kredytami oraz obligacjami, przy równoczesnym ponoszeniu wydatków inwestycyjnych dla planowanych zadań finalizowanych w 2012 roku oraz zwiększonych kosztów bieżącej działalności Spółki; Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  3. Cele strategiczne • Eliminowanie ryzyka zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym należność główna 1.018,3 mln PLN oraz odsetki 1.008,9 mln PLN) po 2013 roku oraz zwrotu dotacji unijnych, poprzez terminową realizację Fazy III Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie”; • Eliminowanie ryzyka oceny przez Komisję Europejską, iż wzrost cen w taryfie i przychodów oraz wskaźnik udziału kosztów usług w dochodzie są na poziomie niższym niż w Studium Wykonalności Przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III”. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  4. Cele pośrednie 1. Pozyskanie środków finansowych na realizację strategicznych dla miasta inwestycji w zakresie: • Infrastruktury wodociągowej: • osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową 98% do końca 2015 roku; • wymiana przewodów wodociągowych wynikająca ze złego stanu technicznego spowodowanego kilkudziesięcioletnią eksploatacją oraz ich przewymiarowania powodującego w skutkach „zagniwanie wody” • Infrastruktury kanalizacyjnej: • osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną 98% do końca 2015 roku; • modernizacja i rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni ścieków; • realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków, w tym rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, dla której uzyskano środki z funduszy Unii Europejskiej (za niezrealizowanie w ww. terminie inwestycji Spółka będzie zobligowana do zapłaty opłat podwyższonych wraz z odsetkami w wysokości ok. 2,0 miliarda zł). • Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (cele wspólne): • rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków związane z powstaniem nowych osiedli mieszkaniowych, rozwojem budownictwa jednorodzinnego; • obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  5. Cele pośrednie 2. Terminowa realizacja najważniejszych dla Warszawy inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: • Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym; • Budowa kolektora „Burakowskiego-bis”; • Budowa kolektora „W”; • Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Wygoda w dzielnicy Rembertów i Bielany; • Budowa II nitki magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich; • Modernizacja chlorowni w Stacji Strefowej Białołęka; • Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego • ; Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  6. Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  7. Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  8. Inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce Źródło : opracowanie własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na podstawie danych pozyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  9. Uwarunkowania finansowe podwyżki cen Symulacja całościowego udziału kosztów z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w miesięcznym dochodzie do dyspozycji. Cena aktualna: 9,97 zł brutto Poziom wskaźnika: 2,53% Cena proponowana: 11,47 zł brutto Poziom wskaźnika: 2,71% Akceptowalny poziom wg wytycznych zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, wynosi 3%. Wyliczenie zostało wykonane według aktualnie obowiązującej metodologii określonej w „Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013” opracowanej na podstawie inicjatywy Jaspers (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów). Założono statystyczne, średnie miesięczne zużycie 4 m³ wody na mieszkańca Warszawy (źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011 GUS) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  10. Uwarunkowania finansowe podwyżki cen Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  11. Uwarunkowania finansowe podwyżki cen Proponowana taryfa, umożliwi pokrycie rosnących kosztów działalności operacyjnej, co związane jest z: • Oddaniem do eksploatacji części już zakończonych obiektów i urządzeń powstałych w wyniku realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz planowanym oddaniem pozostałych obiektów w ramach tej inwestycji; • Zwiększenia zakresu zadań eksploatacyjnych w związku z przejmowaniem na majątek Spółki oraz do eksploatacji nowych obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w wyniku działalności inwestycyjnej, w tym wykupu infrastruktury od inwestorów zewnętrznych (art. 49 § 2 k.c.), którego poziom wzrasta; • Realizacją pozostałych zadań eksploatacyjnych przy wzroście inflacji, który przekłada się na wzrost cen materiałów, usług zewnętrznych i energii. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  12. Uwarunkowania finansowe podwyżki cen Zmiana taryfy pozwoli uniknąć ryzyka: • niezbilansowania nakładów inwestycyjnych środkami finansowymi, • utraty przez Spółkę niezbędnego poziomu płynności finansowej, • uniemożliwienia finalizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, • wstrzymania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, czego szczególną konsekwencją byłaby konieczność zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek), • braku możliwości sfinansowania w pełnym zakresie kosztów operacyjnych, Zagrożenia wynikające z powyższych ryzyk: • nieosiągnięcie założonych wskaźników pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy (98%) • nieuzyskanie efektu ekologicznego w postaci odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych (100%), • zwrot dotacji unijnych, • wprowadzenie skokowej podwyżki taryf w celu zapłaty opłat podwyższonych, • zapłacenie opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek), • konieczność zaciągnięcia drogich kredytów płatniczych, Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  13. Założenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń • na lata 2012–2014 • Realizacja inwestycji na poziomie 1.245.705 tys. PLN • Źródła finansowania: • środki własne (w tym dokapitalizowanie, kredyt EBI) 1.073.468 tys. PLN • dotacje z funduszy unijnych 171.852 tys. PLN • pożyczki z funduszy na ochronę środowiska 385 tys. PLN Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  14. Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  15. Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  16. Proponowane ceny w taryfie na tle historii podwyżek cen za usługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Ceny brutto za wodę i ścieki w PLN – lata 2000 – 2012 *) – ceny nie były zmieniane do końca marca 2006 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  17. Warszawa w porównaniu z innymi miastami w Polsce Olsztyn 8,69 Gdańsk 10,33 Po wprowadzeniu nowej taryfy mieszkańcy stolicy zapłacą za wodę mniej niż mieszkańcy Katowic, a 60 groszy więcej niż bydgoszczanie. *) Taryfa obowiązuje do dnia 30 lipca 2012 r. Białystok 6,41 Szczecin 9,81 Bydgoszcz 10,87 Warszawa 9,97 (cena aktualna) 11,47 (cena proponowana) Poznań 9,17 Zielona Góra 8,71 Łódź 6,98 Lublin 7,85 Kielce*) 8,32 Wrocław 8,37 Katowice 12,13 Opole 6,40 Rzeszów 7,11 Kraków 8,53 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  18. Warszawa w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  19. Nakłady inwestycyjne w tys. PLN z podziałem na dzielnice – lata 2012-2014 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

  20. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

More Related