1 / 13

Zamknięcie okresu na potrzeby rachunkowości finansowej

Zamknięcie okresu na potrzeby rachunkowości finansowej. SAP Best Practices. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu. Cel Scenariusz zamknięcia okresu pomaga przygotować i przeprowadzić działania wymagane do zamknięcia dnia, miesiąca oraz zamknięcia rocznego.

Download Presentation

Zamknięcie okresu na potrzeby rachunkowości finansowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zamknięcie okresu na potrzeby rachunkowości finansowej SAP Best Practices

  2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • Scenariusz zamknięcia okresu pomaga przygotować i przeprowadzić działania wymagane do zamknięcia dnia, miesiąca oraz zamknięcia rocznego. • W tym celu udostępniono szereg standardowych raportów, które można wykorzystać do bezpośredniego generowania zestawień i analiz zaksięgowanych stanów kont. • Korzyści • Możliwe jest wykonanie następujących działań: • tworzenie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat • dokumentowanie danych księgowania. • Kluczowe kroki procesu • zamknięcie dnia, • zamknięcie miesiąca • zamknięcie roczne.

  3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymagane aplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Kierownik działu księgowości KG • Kierownik działu księgowości KG (Polska) • Rozrachunki z odbiorcami • Rozrachunki z dostawcami • Administrator (specjalista)

  4. Szczegółowy opis procesu • Zamknięcie dnia na potrzeby rachunkowości finansowej • Aktualizacja kursów walut • Luki w przydziale numeru dokumentu • Podwójnie nadane numery faktur • Wyświetlanie zbiorczego dziennika dokumentów.

  5. Szczegółowy opis procesu • Zamknięcie miesiąca na potrzeby rachunkowości finansowej (I) • Aktualizacja kursów walut • Luki w przydziale numeru dokumentu • Podwójnie nadane numery faktur • Otwarcie i zamknięcie okresów sprawozdawczych • Wprowadzanie księgowań okresowych • Księgowanie zapisów okresowych • Uruchamianie pakietu wsadowego • Automatyczne rozliczenie konta rozliczenia zakupu (Przyjęcia Materiału/Przyjęcia Faktury) • Analiza kont rozliczenia konta rozliczenia zakupu (PM/PF) • Automatyczne lub ręczne rozliczenie kont KG • Księgowanie zapisów korygujących

  6. Szczegółowy opis procesu • Zamknięcie miesiąca na potrzeby rachunkowości finansowej (II) • Przeszacowanie waluty obcej • Księgowanie zobowiązań podatkowych • Rejestr VAT • Informacja podsumowująca • Porównanie dokumentów/obrotów na koncie • Zamykanie poprzedniego okresu sprawozdawczego • Wyświetlanie dziennika dokumentów • Sprawozdanie finansowe

  7. Szczegółowy opis procesu • Zamknięcie roczne na potrzeby rachunkowości finansowej • Tworzenie kalendarza zakładowego na nowy rok • Przeniesienie sald kont odbiorców/dostawców • Przeniesienie sald kont KG • Przegrupowanie należności/zobowiązań • Potwierdzenie salda należności • Potwierdzenie salda zobowiązań • Ostateczne zamknięcie i zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej • Zamykanie poprzedniego okresu sprawozdawczego • Wyświetlanie dziennika dokumentów.

  8. Diagram przebiegu procesu Proces 1: Zamknięcie dnia Zdarzenie Aktualizacja Evaluation Raportowanie Kierownik działu księgowości KG Aktualizacja kursów walut Decyzja dotycząca procesu Luki w przydziale numeru dokumentu Wyświetlanie zbiorczego dziennika dokumentów Podwójnie nadane numery faktur

  9. 2 6 4 5 3 Diagram przebiegu procesu Proces 2: Zamknięcie miesiąca (I) Zdarzenie Aktualizacja Księgowanie Evaluation Kierownik działu księgowości KG / Kierownik działu księgowości KG (Polska) / Administrator (specjalista) Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Aktualizacja kursów walut Luki w przydziale numeru dokumentu Księgowanie zapisów korygujących Wprowadzanie księgowań okresowych Otwarcie i zamknięcie okresów spra-wozdawczych Podwójnie nadane numery faktur Przeszaco-wanie waluty obcej Księgowanie zapisów okresowych Księgowanie zobowiązań podatkowych Zamykanie poprzedniego okresu spra-wozdawczego Porównanie dokumentów/obrotów na koncie Uruchamianie pakietu wsadowego Rejestr VAT

  10. 4 2 6 5 3 Diagram przebiegu procesu Proces 2: Zamknięcie miesiąca (II) Zdarzenie Rozliczenie Raportowanie Kierownik działu księgowości KG / Kierownik działu księgowości KG (Polska) Analiza konta rozliczenia PM/PF Informacja podsumowująca Wyświetlanie dziennika dokumentów Automatyczne rozliczenie konta Sprawozdanie finansowe Rozrachunki z dostawcami • Automatyczne rozliczenie konta rozliczenia zakupu (Przyjęcia Materiału/Przyjęcia Faktury)

  11. Diagram przebiegu procesu Proces 3: Zamknięcie roczne Zdarzenie Raportowanie Aktualizacja Kierownik działu księgowości KG Decyzja dotycząca procesu Tworzenie kalendarza zakładowego na nowy rok Przeniesienie sald kont rozrachunków z odbiorcami/ rozrachunków z dostawcami Przeniesienie sald KG Ostateczne zamknięcie i zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej Przegrupowanie należności/ zobowiązań Zamykanie poprzedniego okresu sprawozdawczego Wyświetlanie dziennika dokumentów Rozrachunki z odbiorcami Potwierdzenie salda należności Rozrachunki z dostawcami Potwierdzenie salda zobowiązań KG = Księga Główna

  12. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision

More Related