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MODULE 5 GERER COMPTABLEMENT LES PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS

MODULE 5 GERER COMPTABLEMENT LES PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS. I OBJECTIFS DU MODULE. Les objectifs. Présenter les principes de la gestion comptable des paiements et remboursements dans Apogée (données entrantes, mécanismes comptables...).

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MODULE 5 GERER COMPTABLEMENT LES PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS

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Presentation Transcript


  1. MODULE 5 GERER COMPTABLEMENT LES PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS

  2. I OBJECTIFS DU MODULE

  3. Les objectifs • Présenter les principes de la gestion comptable des paiements et remboursements dans Apogée (données entrantes, mécanismes comptables...). • Connaître les informations comptables qu'il est possible d'obtenir et d'exploiter dans Apogée. • Savoir consulter les informations propres à la situation comptable de l'étudiant. • Savoir éditer les documents de suivi des paiements et remboursements disponibles dans Apogée.

  4. 12 3 9 6 Le déroulement de la session • Partie théorique 30mn • Contrôle et validation des paiements : démonstration 30 mn • Édition de la liste contrôlée de remise de chèques et de la liste des remboursements : démonstration 30 mn • Édition de la ventilation des remboursements : exercice 15 mn • Consultation de la situation comptable de l'étudiant :démonstration 15 mn • Édition de la liste des tarifications : démonstration 15 mn TOTAL 2h 15 mn

  5. Centre de gestion La gestion comptable des paiements et remboursements Exploitation des données comptables Apogée Contrôle et validation des paiements Gestion des données de référence comptable Saisie des paiements Référentiel Apogée Domaine IA

  6. Détermination des données de référence comptables profils / situations sociales types de droits montant des droits COMPTABLE montant remboursable modes de règlement imputations comptables Référentiel Apogée Tables de référence Tables de référence GESTIONNAIRE

  7. CENTRE DE GESTION 2 CENTRE DE GESTION 1 AGENCE COMPTABLE CENTRE DE GESTION 1 CENTRE DE GESTION 3 L’organisation des opérations de contrôle

  8. COMPTABLE Les différentes étapes LES OPERATIONS DE SUIVI DES PAIEMENTS PAR CENTRE DE GESTION EXTRACTIONS COMPTABLES TOUS CGE 4 5 1 2 3 Edition Liste contrôlée remise de chèques, Ventilation des droits • droits encaissés Saisie Paiements Edition Liste de contrôle Correction/clôture Liste de contrôle • remboursements • titres de recettes LES OPERATIONS DE SUIVI DES REMBOURSEMENTS PAR CENTRE DE GESTION 1 2 3 Validation Remb Edition liste remboursements Edition ventilation remboursements

  9. Saisie des paiements et des remboursements € € € Prélèvement3ième échéance Prélèvement2ième échéance Paiement immédiat Saisie des paiements lors de l'inscription administrative Paiement en 3 fois € € Calcul des remboursements à effectuer ou des paiements complémentaires lors de la modification d'une inscription administrative

  10. Liste de contrôle des titres de paiement • N° Quittance / Etat • N° étudiant • Nom patronymique • Prénom • Nom titulaire • Références bancaires • Paiement Contrôle et validation des paiements • édition de la liste de contrôle des titres de paiement pour une période non clôturée et vérification de la validité des titres de paiement Quittance N à N+X • clôture / modification de la liste de contrôle de la période Quittance N à N+X corrections d'informations relatives aux paiements Annulation quittance(s) et paiement(s) associé(s) aucune modification Clôture de la période

  11. COMPTABLE CCP TG/ TP Liste contrôlée de remise de chèques Clôture liste de contrôle par centre de gestion Centre de gestion 1 Centre de gestion 2 Centre de gestion 3 Liste contrôlée de remise de chèques

  12. Édition de la liste des remboursements Remboursements proposés à la clôture COMPTABLE Liste des remboursements Validation des remboursements Centre de gestion 1 Centre de gestion 2 modification et/ou annulation des remboursements proposés à la clôture Clôture de la période Système comptable €

  13. Edition de la ventilation des remboursements Edition de la ventilation des droits COMPTABLE Ventilation des droits et remboursements Validation des remboursements Clôture de la liste de contrôle Centre de gestion 1 Centre de gestion 2 Centre de gestion 3 Système comptable

  14. Détail des paiements et remboursements de l'étudiant Situation comptable de l'étudiant IA effectuée (paiement en 1 ou 3 fois) Droits payés Compléments issus de modifications complexes Paiements enregistrés quittances validées / annulées Remboursements à effectuer Remboursements issus de modifications complexes Motif

  15. Les éditions disponibles APOGEE Action Inscription Droits Documents Comptabilité Administration Option Edition de la liste de contrôle Clôture/modification de la liste de contrôle Edition de la liste des remboursements Edition de la liste des paiements effectués Edition de la liste contrôlée de remise de chèques Edition de la ventilation des droits Edition de la liste des remboursements Edition de la liste des paiem./remb. en attente Clôture / Modification des remboursements Extractions comptables Autres traitements

  16. 12 3 9 6 Validation des paiements : démonstration 30 minutes • Découvrir l'écran d'accueil de l'IA et les différents menus intéressant la gestion comptable des paiements et remboursements. • Édition de la liste de contrôle. • Correction et annulation de quittances. • Clôture de la période.

  17. 12 3 9 6 Édition de la liste contrôlée de remise de chèqueset de la ventilation des droits 30 minutes • Comprendre les principes de lancement d'une édition différée. • Éditer la liste contrôlée de remise de chèque. • Éditer la ventilation des droits.

  18. 12 3 9 6 Édition de la ventilation des droits 15 minutes • Éditer la ventilation des droits.

  19. 12 3 9 6 Édition de la liste des remboursements et clôture de la période correspondante :exercice 15 minutes • Visualiser les informations comptables contenues dans la liste des remboursements. • Éditer la liste des remboursements.

  20. 12 3 9 6 Consultation de la situation comptable d'un étudiant : démonstration 15 minutes • Savoir rechercher un étudiant. • Consulter les informations comptables relatives à un étudiant (paiements, remboursements...).

  21. 12 3 9 6 Édition de la liste des tarifications :démonstration 15 minutes • Comprendre les critères de saisie proposés sur l'écran d'édition. • Éditer la liste des tarifications.

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