1 / 23

Sveitarfélagið Hornafjörður

Sveitarfélagið Hornafjörður. Ársreikningur 2004 Bæjarstjórn Hornafjarðar 27. apríl 2005 Fyrri umræða. Ársreikningur 2004 Sveitarsjóður A-hluti. Tekjur : 2004 Áætlun Skatttekjur 494.329 498.000 Jöfnunarsjóður 243.276 215.150 Aðrar tekjur 206.369 182.805

dutch
Download Presentation

Sveitarfélagið Hornafjörður

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sveitarfélagið Hornafjörður Ársreikningur 2004 Bæjarstjórn Hornafjarðar 27. apríl 2005 Fyrri umræða

  2. Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti Tekjur: 2004 Áætlun Skatttekjur 494.329 498.000 Jöfnunarsjóður 243.276 215.150 Aðrar tekjur 206.369 182.805 Samtals:943.974895.955

  3. Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti

  4. Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti Gjöld: 2004 Áætlun Laun og launat.gj. 488.348 480.870 Lífeyrisskuldb. 11.873 17.000 Annar kostnaður 347.409 329.084 Afskriftir 38.807 46.076 Samtals:886.030873.030 Rekstur fyrir fjármagnsl.57.537 22.925 Fjármagnsliðir (41.043)(44.070) Rekstrarniðurstaða 16.493 (21.145)

  5. Ársreikningur 2004Sveitarsjóður A-hluti

  6. Efnahagsreikningur Eignir Sveitarsjóður Samantekið Fastafjármunir 1.094.791 1.602.500 Veltufjármunir 345.126 332.526 Eignir 1.439.918 1.935.026 Skuldir: Eigið fé 460.123 552.474 Lífeyrisskuldb. 143.409 166.919 Langtímaskuldir 637.091 1.021.806 Skammtímaskuldir 199.295 217.161 Skuldir 1.439.918 1.935.026

  7. SjóðstreymisyfirlitA-hluti • Sveitarsjóður • Rekstrarhreyfingar2004 Áætlun • Niðurstaða ársins 16.493 (21.145) • Afskriftir 38.807 46.076 • Verðbætur 20.380 • Bakfærður rekstrarliður (3.600) • Breyting lífeyrisskuldbindinga 11.87317.000 • Veltufé frá rekstri 87.553 38.331 • Breytingar á skammtímaliðum 17.194 38.331 • Handbært fé frá rekstri104.747 38.331

  8. SjóðstreymisyfirlitA-hluti Sveitarsjóður Fjárfestingarhreyfingar 2004 Áætlun Fjárfesting ársins (17.067) (9.800) Sala eigna 5.722 3.600 Langtímakröfur 23.85516.000 Alls:12.510 9.800 Fjármögnunarhreyfingar Viðskiptastaða 1.541 0 Afborganir (91.771) (109.200) Alls: (90.230) (109.200) Hækkun(lækkun) handbærs fjár 27.027 (67.069) Handbært fé í upphafi árs 148.605 148.605 Handbært fé í lok árs 175.632 87.536

  9. Helstu málaflokkarA - hluti Rekstur Áætlun Rekstur % af skatttekjum Skatttekjur samtals: 737.605 713.150 Fræðslumál 425.414 421.930 57,68 % Sameiginlegur kostnaður 64.982 63.955 8,81 % Æskulýðs og íþróttamál 58.426 57.930 7,92 % Félagsþjónusta 41.369 41.800 5,61 % Menningarmál 39.515 38.230 5,36 % Umhverfismál 15.759 15.480 2,14 % Atvinnumál 15.492 20.310 2,10 % Brunamál og almannavarnir 15.041 14.240 2,04 % Skipulags og byggingamál 11.082 12.700 1,50 % Hreinlætismál 10.762 10.000 1,46 % Málaflokkar samtals: 697.842 696.575

  10. Rekstur Áætlun Rekstratekjur 86.762 81.050 Rekstrarkostnaður 70.171 63.270 Fjármagnsliðir 4.656 4.000 Hagnaður ársins 11.935 13.780 Efnahagsreikningur Fastafjármunir 146.684 Veltufjármunir 21.980 Eignir 168.664 Eigið fé/skuldbindingar 108.981 Langtímaskuldir 50.669 Skammtímaskuldir 9.314 Skuldir: 168.664 Hafnarsjóður

  11. Vatnsveita Rekstur Áætlun Tekjur 25.087 19.000 Rekstrargjöld 14.468 12.650 Fjármagnsgjöld 9.224 5.080 Hagnaður ársins 1.395 1.270 Efnahagur Fastafjármunir 118.683 Veltufjármunir 5.291 Eignir alls: 123.974 Eigið fé (7.585) Langtímaskuldir 106.604 Skammtímaskuldir 24.955 Skuldir alls: 123.974

  12. Félagslegar íbúðir Rekstur Áætlun Tekjur 19.989 19.550 Rekstrargjöld 9.455 8.850 Fjármagnsgjöld 19.944 13.500 Tap ársins 9.455 2.800 Efnahagur Fastafjármunir 348.945 Veltufjármunir 5.542 Eignir alls: 354.439 Eigið fé 14.765 Langtímaskuldir 310.712 Skammtímaskuldir 29.010 Skuldir alls: 123.974

  13. Ársreikningur 2004A og B hluti Tekjur: 2004 Áætlun Skatttekjur 494.329 498.000 Jöfnunarsjóður 243.276 215.150 Aðrar tekjur 317.930 302.405 Samtals:1.055.535 1.015.555

  14. Ársreikningur 2004A og B hluti Gjöld: 2004 Áætlun Laun og launatengd gjöld 513.911 504.880 Lífeyrisskuldbindingar 13.820 17.250 Annar kostnaður 388.442 384.188 Afskriftir 44.082 51.182 Samtals:960.255957.500 Rekstur 95.280 58.055 Fjármagnsliðir (74.867) (66.950) Rekstrarniðurstaða 20.414 (8.895)

  15. SjóðstreymisyfirlitA og B hluta Samantekið Rekstrarhreyfingar 2004 Áætlun Niðurstaða ársins 20.414 (8.895) Reiknaðar afskriftir 44.082 51.182 Verðbætur og gengismunur 38.360 0 Bakfærður rekstrarliður (3.600) Breytingar á lífeyrisskuldbindingum 13.82017.250 Veltufé frá rekstri116.676 55.937 Breytingar á skammtímaliðum: 15.075 0 Handbært fé frá rekstri 132.338 55.937

  16. SjóðstreymisyfirlitA og B hluta Samantekið Fjárfestingarhreyfingar 2004 Áætlun Fjárfesting ársins (64.658) (101.725) Sala eigna 5.722 3.600 Langtímakröfur 15.76816.000 Fjárfestingarhreyfingar:(43.168) (82.125) Fjármögnunarhreyfingar Viðskiptastaða 1.541 0 Tekin ný langtímalán 40.000 40.000 Afborganir (101.979) (112.000) Fjármögnunarhreyfingar: (61.999) (72.000) Hækkun(lækkun) handbærs fjár 27.027 (98.188) Handbært fé í upphafi árs 148.605 148.822 Handbært fé í lok árs 175.994 50.634

  17. Ársreikningur 2004A- og B hluti • Handbært fé í lok árs er um 125 m.kr. betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir sem skýrist m.a. af eftirfarandi þáttum: • Rekstur skilar um 38 mkr. • Framkvæmdir færast milli ára um 38 mkr. • Verðbætur langtímalána/afskriftir um 12 mkr. • Betri innheimta um 17 mkr. • Afborganir langtímalána lægri um 18 mkr.

  18. SveitarsjóðurKennitölur Í hlutfalli við rekstrartekjur 2004 Áætlun Laun og launatengd gjöld 51,73% 53,67% Annar rekstrarkostnaður 36,80% 36,73% Rekstrargjöld fyrir afskriftir 89,79% 92,30% Fjármagnsliðir, nettó 3,87% 2,32% Rekstrarniðurstaða 1,75% (2,36%)

  19. SveitarsjóðurKennitölur Í þúsundum króna á íbúa 2004 Áætlun Skatttekjur og jöfnunarsjóður 332 321 Aðrar tekjur 93 82 Tekjur samtals 424 321 Rekstrargjöld og fjármagnsliðir 417 418 Eignir 647 Eigið fé 207 Skuldir og skuldbindingar 440 Veltufjárhlutfall 1,73 Eiginfjárhlutfall 31,95% Íbúar 31. desember 2004 2225

  20. Heilbrigðisstofnun SuðausturlandsRekstrarreikningur Tekjur: Framlög úr ríkissjóði 294.923 Aðrar tekjur 10.083 Samtals: 305.006 Gjöld: Laun og launatengd gjöld 227.396 Annar kostnaður 73.670 Samtals: 301.066 Fjármagnsgjöld 2.977 Hagnaður ársins 963

  21. Heilbrigðisstofnun SuðausturlandsEfnahagsreikningur Veltufjármunir: Vörubirgðir 2.051 Skammtímakröfur 25.861 Handbært fé 536 Eignir alls 28.447 Eigið fé (ójafnað tap) (19.331) Langtímaskuldir 2.573 Skammtímaskuldir 45.205 Eigið fé og skuldir28.447

  22. Ársreikningur 2004A - B hluti og HSSA Tekjur: 2004 Áætlun A-hluti 943.974 895.955 Hafnarsjóður 86.762 81.050 Vatnsveita 25.004 19.000 Félagslegar íbúðir 19.989 19.550 HSSA 305.006 306.820 Samtals:1.380.7351.322.375

  23. Ársreikningur 2004A - B hluti og HSSA Gjöld: 2004 Áætlun A-hluti 927.480 917.100 Hafnarsjóður 74.827 67.270 Vatnsveita 23.609 17.730 Félagslegar íbúðir 29.399 22.350 HSSA 304.043 309.095 Samtals:1.359.3581.333.545 Hagnaður (tap): 21.377 (11.170)

More Related