Proyecto de Presupuesto Anual Distrito Capital 2013

1. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Proyecto de Presupuesto Anual Distrito Capital 2013

2. Contexto internacional Producto Interno Bruto de países industrializados Variación trimestral anual El actual panorama económico mundial es de preocupación y expectativa. Con excepción deEstados Unidos y Japón las economías industrializadas pasan por un período de desaceleración o recesión. p: Provisional. pr: Preliminar. Fuente: DANE

3. Economía de Bogotá Variación real % del PIB de Colombia La economía colombiana continúa su ciclo expansivo. El crecimiento de 2011 fue impulsado por los sectores minas, comercio, transporte y financiero. También tuvieron buen desempeño industria y construcción. p: Provisional. p: Preliminar. Fuente: DANE .

4. Economía de Bogotá Variación real % del PIB de Bogotá La economía de Bogotá tuvo una fuerte recuperación en los dos últimos años. El crecimiento de 2011 es el segundo más alto desde 2007, cuando fue de 6,4%. Para 2012, de acuerdo con la coyuntura nacional y mundial, se espera un menor crecimiento. p: Provisional. p: Preliminar. Py: Proyectado. Fuente: DANE y SDH – Dirección de Estudios Fiscales .

5. Supuestos Macroeconómicos Supuestos básicos del PIB y de la inflación de Bogotá y Colombia De acuerdo con las condiciones actuales del entorno mundial y nacional y de cifras parciales de los indicadores de industria, comercio y construcción de la ciudad, se espera que la economía de Bogotá crezca 4,0% en 2012 y 4,5% en los dos años siguientes. 1/ Proyecciones de la SDH-DEEF. 2/ Supuestos Generales Básicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junio de 2012. Fuente: SDH-DEEF y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6. Inflación Inflación 12 meses de Bogotá y Colombia La inflación, después de presentar una tendencia creciente entre mediados de 2010 y finales de 2011 empezó a disminuir. En septiembre de 2012 fue de 2,9% para Bogotá, 0,2 puntos inferior a la de Colombia. Fuente: DANE.

7. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Balance Fiscal

8. Proyección de Ingresos Corrientes

9. Impuesto de industria y comercio Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: 4,4% 2013** vs proyección cierre 2012: 7,6% • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • Para el cierre de 2012 se espera $108.401 millones más que lo presupuestado inicialmente. • Se prevé que en 2012 se mantenga la dinámica del impuesto a pesar de la ligera desaceleración de la economía de la ciudad en este año. El ingreso proyectado por gestión es de $136 mil millones, según la meta revisada de la DIB. • El recaudo durante los primeros diez meses de 2012 (recaudo acumulado a 17 de octubre) fue superior en 12,06% en relación con lo recaudado en el 2011 para el mismo periodo. • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012 • Proyección 2013 vs proyección cierre 2012 • Crecimiento real del PIB de 4,5% e inflación de 3%. • Para 2013 se proyecta un aumento del recaudo determinado por el crecimiento de la economía, el mejoramiento del recaudo por fiscalización (11% de aumento) y nuevo recaudo por el neto entre empresas que aparecen y desaparecen. • El recaudo esperado por fiscalización y cobro es de $155 mil millones en 2013 • ** No incluye los recursos esperados por modernización tributaria

10. Impuesto predial unificado • Proyección 2012 vs proyección cierre 2011: • Se estima crecimiento promedio de 4% de los avalúos para 2013 . • Incremento de vivienda nuevas en 35.000 unidades • El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $128 mil millones en 2013 • ** No incluye los recursos esperados por modernización tributaria • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • Se espera recaudar $82.069 millones más para el cierre 2012 con respecto a lo inicialmente proyectado. • Crecimiento promedio del avalúo catastral 14,6% (superior al supuesto inicial de crecimiento promedio en residencial) • Supuesto: 35.000 viviendas nuevas en 2012 actualización total de los avalúos catastrales y recaudo de cartera. • El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $126 mil millones en 2012 • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012

11. Sobretasa a la gasolina • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • Para el cierre 2012 se espera recaudar un $19.251 millones menos frente a lo inicialmente proyectado. • Debido a la inexistencia de aumento en el precio de referencia de la sobretasa por galón de gasolina corriente y a una pequeña contracción del consumo de gasolina, a pesar del aumento del parque automotor, se espera que el impuesto tenga una variación de -0,3% • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012 • Proyección 2013 vs proyección cierre 2012: • Crecimiento promedio del consumo en 0,81%. • Precio de referencia de la gasolina permanece sin alteración, como resultado de la estrategia del gobierno nacional de controlar los componentes de la estructura de precios de la gasolina.

12. Impuesto a vehículos automotores Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: -2,1% 2013 vs proyección cierre 2012 1,3% • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • Se espera $9.426 millones menos de recaudo para el cierre 2012 frente a lo inicialmente presupuestado. • Respecto a 2011, se espera un crecimiento de sólo 0,6% en el recaudo, influenciado positivamente por el mayor número de vehículos matriculados (140 mil incluyendo motocicletas), y negativamente por la importante depreciación de la tabla del ministerio de transporte (cerca de 16% de caída en el avalúo) • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012 • Proyección 2013 vs proyección cierre 2012: • Para el 2013 se espera un crecimiento de los vehículos matriculados en Bogotá del orden de 80.000. • Igual que para 2013 se supone una depreciación de 12% para vehículos livianos y 10% para motos. • El recaudo esperado por fiscalización y cobro, apoyado en la estrategia de gestión tributaria de la DIB, generará $26 mil millones para 2013.

13. Consumo de cerveza • Proyección 2013 vs proyección cierre 2012: • Para el 2013 se espera un recaudo adicional de $ 4.858 millones. • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • Para el cierre 2012 se espera recaudo igual al presupuestado para 2012. • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012

14. Otros ingresos tributarios • Proyección 2013 vs proyección cierre 2012: • Para 2013 se incluyen recursos por el 5% por contratos de obra pública. • En 2013 se espera recaudar $21.533 millones más frente a los ingresos proyectados a cierre 2012, lo que implica un crecimiento del 9,6% del grupo otros ingresos tributarios. Este incremento se debe a la inclusión del rubro 5% contratos de obra pública ($62.282) • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • El grupo de otros ingresos tributarios para 2012 está compuesto por delineación urbana (60%), espectáculos y fondo de pobres (14%), cigarrillos extranjeros (9%), estampilla pro-cultura (8%), estampilla pro-personas mayores (8%) y el impuesto a la publicidad exterior visual (1%) . • Para 2012 se espera recaudar $30.204 millones menos con respecto a lo inicialmente presupuestado. • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012

15. Ingresos no tributarios Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: -32,5% 2013 vs proyección cierre 2012 13,3% • Proyección cierre 2012 vs presupuesto definitivo 2012*: • Para el cierre 2012 se espera un menor recaudo, debido a que el rubro de multas de tránsito se presupuestó inicialmente en $221.804 millones y para el cierre de la vigencia se espera un recaudo de $89.026. • La menor proyección de multas por infracciones de tránsito se explica por el lenta evolución del proyecto de imposición electrónica de multas de tránsito y transporte, la caída en la imposición manual y la no ejecución de recursos por parqueo en vía, proyecto que esta desarrollando la SDM. • El recaudo por intereses de mora y sanciones en 2012 es estima en $141,87 mil millones. • * Presupuesto vigente a septiembre de 2012 • Proyección 2013 vs proyección cierre 2012: • En 2013 se espera recaudar $48 mil millones más que lo proyectado en 2012. • El incremento esperado en el recaudo total de los ingresos no tributarios se explica por el aumento de $25 mil millones en los ingresos de multas de tránsito • El recaudo por intereses de mora y sanciones en 2013 es estima en $145,9 mil millones.

16. Proyecciones de transferencias y recursos de capital Normatividad vigente con participaciones en la bolsa total, similares a las actuales (entre 8% y 9%) Transferencias SGP Rendimientos financieros: condiciones económicas (tasa de interés) y expectativas de portafolio de inversiones Utilidades de las empresas por $361.969 millones en 2013 Recursos de capital

17. Proyección de gastos mediano plazo Funcionamiento: • Comportamiento histórico • Normatividad vigente Servicio de la deuda: • Servicio de deuda ya contratada • Nuevas necesidades de financiamiento •  tasa de interés promedio del 7% 30% deuda externa 70% deuda interna

18. Proyección de gastos mediano plazo Medianoplazo

19. Proyección de ingresos y gastos Balance Fiscal Administración Central 2012 - 2013 Fuente: SHD, DDP. Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales * Inversión = Inversión Directa Admin. Central + Transferencias a Establecimientos Públicos + Otras Transferencias Incluye los ingresos esperados por Modernización tributaria en los rubros correspondientes

20. Ingresos totales 2007 - 2023 Composición de los ingresos totales - Administración Central (Millones de pesos de 2012) Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

21. Gastos totales 2007 - 2023 Composición de los gastos totales- Administración Central (Millones de pesos de 2012) Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

22. Balance fiscal y primario 2007 - 2023 Balance fiscal total y primario 2001 – 2023 (py) Administración Central(%PIB Distrital) Proyección Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

23. Medición de la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá Balance primario (BP) promedio 2012-2022: 0,01% del PIB BP requerido para mantener la deuda como proporción del PIB en niveles de 2012: 0,01% del PIB

24. Proyección de la deuda neta frente al PIB Distrital Fuente y Cálculos: SDH - Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

25. Indicadores Ley 358 de 1997 Indicador de capacidad de pago: Intereses/ Ahorro Operacional Límite: 40% Indicador de solvencia: Saldo deuda / Ingresos corrientes (sin vigencias futuras) Límite: 80% Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

26. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Proyecto de Presupuesto Anual Distrito Capital 2013

27. Proyecto de Presupuesto Anual 2013 Millones de pesos

28. Ingresos 2013

29. Rentas e Ingresos Administración Central y Establecimientos Públicos

30. Rentas e Ingresos Administración Central

31. Administración Central Principales Ingresos Corrientes

32. Administración Central Principales Ingresos Corrientes

33. Administración Central Transferencias Nación y Otras

34. Administración Central ADMINISTRACIÓN CENTRAL Sistema General de Participaciones

35. Administración Central ADMINISTRACIÓN CENTRAL Recursos de Capital

36. Establecimientos Públicos Rentas e Ingresos (Rec. Propios)

37. Gastos e Inversiones 2013

38. Composición de Gastos Proyecto de Presupuesto Anual 2013

39. Gastos e Inversiones Presupuesto Anual Distrital

40. Proyecto de Presupuesto Anual 2013 Inversión Directa Sectorial Millones de pesos

41. Proyecto de Presupuesto Anual 2013 Inversión Directa Sectorial Millones de pesos

42. Gastos e Inversiones por Entidades

43. Concejo de Bogotá

44. Personería

45. Secretaría General

46. Veeduría

47. Secretaría Distrital de Gobierno

48. Secretaría Distrital de Hacienda Nota: Incluye Fondo Cuenta del Concejo

49. Secretaría Distrital de Hacienda Otras Transferencias de Inversión Millones de pesos Fuente: SDH - DDP - SFD

50. Secretaría de Educación del Distrito