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Asociación Chilena de Municipalidades. SITUACION FINANCIERA AL 6 DE JULIO 2007 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES. Saldo al 30.06.2007 306.213.259 Más: Depósitos al 06 de julio del 2007 238.763.940 Total Fondos al 06 de julio del 2007 544.977.199 Menos:

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Situacion financiera al 6 de julio 2007 asociacion chilena de municipalidades
SITUACION FINANCIERAAL 6 DE JULIO 2007ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Saldo al 30.06.2007 306.213.259

Más:

Depósitos al 06 de julio del 2007 238.763.940

Total Fondos al 06 de julio del 2007 544.977.199

Menos:

Egresos informados por Munic. De La Granja

Egresos pagados 3.651.713

Egresos obligados y no pagados 198.785.428202.437.141

Saldo Neto de Caja 342.540.058

Fondos entregados a Municipalidad de Puerto Montt 250.000.000

Fondos por rendir por la Municipalidad de La Granja $ 92.540.058


Estado de caja municipal practicado al 31 07 2007
ESTADO DE CAJA MUNICIPAL PRACTICADO AL 31.07.2007

INGRESOS TRASPASO MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA $ 250.000.000

INGRESOS DEL PERIODO JULIO 2007 $ 108.866.731

TOTAL RECURSOS $ 358.866.731

MENOS:

GASTOS PAGADOS $ 31.715.435

COMPROMISOS

DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Facturas por Pagar $ 7.836.230

Ordenes de Compra y Contratos Pendientes $ 7.003.145 $ 14.839.375

SALDO AL 31.07.2007 $ 312.311.921


Programacion de ingresos y gastos agosto a diciembre 2007
PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOSAgosto a Diciembre 2007

INGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos)

Saldo disponible 312.312

Cuotas Asoc. Chilena de Municipalidades 50.000

Ingresos Capacit. Y Pasantía 62.730

Aporte Subdere 15.000

Otros Aportes 5.000

Congreso Asociación Chilena 90.000 222.730

Total Ingresos 535.042

EGRESOS ESTIMADOS AGOSTO A DICIEMBRE (En miles de pesos)

Gastos en Personal 171.435

Bienes y Servicios de Consumo 80.312

Prog. De Capacitación 92.502

Órganos Rectores 8.566

Fortalec. De Capítulos 36.000

Inversión Real 5.822 394.637

SALDO ESTIMADO $ 140.405

NOTA: No se consideran los fondos en poder de la Municipalidad de la Granja, cuyos saldos de recursos incrementarán la estimación de fondos al 31 de Diciembre de 2007.


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