幸福决策驱动未来

幸福决策驱动未来 用友商业智能平台培训邢台中天企业管理咨询有限公司石志 2010-12-10

目录信息化发展的必然选择面临的用户需求全面的解决方案案例成果分享

我们拥有大量的数据 几十甚至几百G 2010年 1G 2009年 800M 2008年 600M 几百兆 U8 其他

将管理者淹没在数据的汪洋中

数据≠信息

商业智能的价值 报表和查询多维在线分析数据挖掘 • 预测 • 数理统计分析 • 神经元网络商业智能的价值 • 在线分析工具 • 多维分析 • KPI • 报表 • SQL查询 • 数据透视表决策知识信息数据

管理驾驶舱

一、报表的困扰 ERP系统报表单一 • 企业应用了ERP系统后，系统提供的多是简单的二维表格，对于多重统计报表、交叉报表、复杂样式的报表等一些在绝大多数企业中普遍应用的报表往往很难实现。 ERP系统实现多业务组合报表难度大 • 现有ERP系统多是基于某些特定模块或者某些帐套，很难实现多业务组合以及多年度的环比统计分析报表。尤其是涉及到生产、销售、采购、库存等方面，统计口径单一，企业所需的个性化报表无法直接生成。行业特殊性、企业个性化报表需求灵活 • ERP系统中预置了大量的通用报表，但是由于行业的特殊性，即使是同行业内不同企业间，根据自身管理方式的不同，所需要的报表也不完全一样。 ERP系统的报表及时性不够 • 由于管理的需要，企业管理人员经常会有一些临时报表的需求，而现有的ERP系统无法及时、准确、快速、按需将所需报表提供给管理人员。 ERP系统提供的自定义报表功能简单 • ERP提供的自定义报表功能往往自定义项数据很难通过该功能展现出来，大大制约了使用部门的应用。图示化展现单一,不能满足管理者的需要 • 现有ERP系统中的报表，表现形式比较单一，报表数据密密麻麻，而且不够直观。企业管理者需要能够图文并茂的报表，通过报表、图表等展现方式，更加直观地查阅报表。 • ERP系统查询出来的报表往往不能直接使用，需要通过Excel进行手工整理之后，才能得到管理者所需要的报表信息；或者依赖于ERP厂商提供报表二次开发，致使企业投入成本比较大。报表实现往往通过手工方式或者系统二次开发

二、决策依据不足 关键指标获取的及时性、准确性无法保证，且各指标间缺乏关联 1.领导关注的指标不能一次性获得领导关注的指标不能一次性获得 3.无法多角度、多层面、全方位的掌握企业运营状况 2.关键指标获取的及时性、准确性无法保证，且各指标间缺乏关联企业花了大量的资金、投入了大量的人力实施了ERP系统，解决了业务层面的问题，并在应用过程中积累了大量的业务数据。但在最关键的领导决策层面却形成了瓶颈，领导所关注的如资产负债率、库存周转率、净资产收益率等关键指标很难一次性获得，往往需要相关部门分别提交，综合起来才能掌握足够信息。 ERP系统通过各类应用模块解决了企业财务、生产、供应链、人力资源等资源的整合。但是对于管理者来讲不可能深入到各个模块中去查看信息，而是期望能够在一个地方就能够非常直观地了解整个企业的全方位的运营状况，比如企业某个产品在哪个区域销售量最好？消费人群是哪些？人工成本是多少？应收账款构成等等。只有管理者实时掌握企业的全局相关信息才能制定出更为及时有效可行的管理决策。管理者的时间总是不够用，且管理思维往往是跳跃式的，这就决定了管理者可能随时就要查看某个数据或者某个指标，并且希望能够看到各个指标之间的关系。而ERP系统由于解决的是企业业务流程方面的问题，提供的数据也是面向业务层的。因此对于某一个指标的获取需要经过基础数据的复杂处理，及时性就不能得到保证，且会存在数据准确性的隐患。 1 完整性 1 完整性 2关联性 2关联性 1 完整性 2关联性 4警示性 4警示性 3全面性 3全面性 4.缺乏预警应用，且无法有效对数据进行分析 4警示性 3全面性缺乏预警应用，且无法有效对数据进行分析无法多角度、多层面、全方位的掌握企业运营状况 1 完整性 2关联性 ERP系统的应用积累了大量的数据，但是管理者对于这些数据无从下手，无法通过有效的手段对数据进行分析。比如如何根据企业管理要求对某一个或者某几个指标进行示警、预警的提示，使管理者能够及时的了解到这些信息，并且能够根据需要查看到对应的明细数据，及时对这些预警信息进行判断分析，及时调整企业经营策略。 1 完整性 2关联性 4警示性 3全面性 4警示性 3全面性

用友立方体 业务数据 … ERP CRM 多维数据库 ETL/ 数据整合其它数据 … Excel Txt 浏览器 …… 移动设备 PC 决策系统、信息门户、EIS U8业务模型 U9业务模型 NC业务模型银行信贷分析总裁桌面其它业务模型业务模型展现与分析企业绩效管理平衡记分卡策略地图智能查询智能报告智能报表数据可视化 BQ应用数据挖掘仪表盘商务地图脑图多维分析杜邦分析语义层如果不建数据仓库，也可直接基于业务数据库构建BI应用 MOLAP ROLAP 数据整合数据仓库 / 数据集市

一、纯WEB操作

二、灵活的报表 中国的报表具有封闭性、表头复杂、多级分组、横纵项浮动扩展、行列填充、不规则性、数据计算复杂、数据来源复杂等特性，大大增加了报表开发制作的难度和工作量。用友BQ商业智能平台完善的报表功能能够灵活应对这些困难，使制作中国式报表更加的简单、灵活，同时报表中的内容也能够按照用户定义的参数条件来自动筛选填充。

三、报表图文并茂 管制图分析用于分析和控制过程质量的一种方法，图内有中心线(记为CL)、上控制界限(记为UCL)和下控制界限(记为LCL)三条线散布图分析是用来表示一组成对的数据之间是否有相关性的一种图表推移图分析推移图主要目的是观察变量是否随时间变化而呈某种趋势柏拉图分析为寻找影响产品质量的主要问题，用从高到低的顺序排列成矩形，表示各原因出现频率高低的一种图表

四、强大的文字报告 用友BQ的文字报告功能与Word无缝集成，领导只需设定几个参数，很快便可实现一份几十页的、图文并茂的Word报告，而这份报告通过传统手工方式可能要几天时间，大大提高了工作效率。

五、完善的示警机制

ＲＡＲＯＣ即风险调整资产收益 • ＲＡＲＯＣ的计算公式如下： • ＲＡＲＯＣ＝（净收益－预期损失）/经济资本或ＲＡＲＯＣ＝（收益－经营成本－预期损失）/经济资本六、构建企业分析模型

七、绩效管理、KPI

八、数据挖掘等分析手段

九、关键价值——辅助决策 优化投资回报预测性模型描述性模型希望发生什么实时查询将来会发生什么各类报表整合的数据为什么发生原始数据发生了什么数据信息知识决策

升达林业 项目背景升达林业公司围绕着用友U8展开的业务管理，通过财务、销售、采购以及库存对企业的多个业务环节进行管理。然而由于生产管理的加强以及全国销售网络的逐步建立，对于管理层来讲越来越需要建立起一套完善的数据分析体系，以便有效的进行决策。特别是由于现有的用友U8系统没有应用生产管理模块，而需要进行分析的原始财务数据也不完全都在用友U8系统中，因此如何将外部数据和系统中数据进行整合，进行所要的企业经营状况、生产状况监控和分析是非常重要的一个环节。

项目建设目标和规划 • 数据整合，业务分析，实时监控是该企业建设辅助决策系统的基础，也是建设目标。为此整个用友BQ商业智能平台项目的建设从以下几个关键点进行规划和设计： • 数据整合，定期的将Excel文件通过数据泵出的方式加载到数据库中，为后期的数据分析做准备； • 公司销售网络建设的监控，通过对各区域的销售指标的追踪、监控，实时掌握公司销售网络状况，及时地做出反馈； • 财务指标分析，对关键指标通过图示化方式进行展现，通过数据钻取、穿透等方式方便用户进行数据分析，并且建立了必要的分析模型，如杜邦分析等； • 生产成本、项目进度的监控，通过实时掌握，有效的进行跟踪调整，已达到对成本以及项目的控制。

应用价值 • 通过定期引用Excel表格数据和引用每年账套的数据，有效的建立起数据整合机制，为企业的数据分析奠定良好的数据基础； • 针对于企业关键业务环节（库存、采购、资金）进行监控，及时发现问题，快速进行决策，适应市场环境的高速发展； • 企业特色的分析模型，满足企业不同管理要求；使用者按需查询，降低人工劳动成本的同时，大大提高了工作效率； • 成本、费用、利润的汇总分析，并且通过多种数据分析手段能够层层剥离，让管理者能够从宏观到微观的洞察企业经营状况； • 总裁桌面的应用，更加方便了管理应用，一页知全貌，使决策不再无据可依。

首都国际机场医院 项目背景首都机场医院多年以来使用的HIS系统已经跟不上管理的需要，同时，由于使用的用友U8财务系统每年都会生成一个新的帐套，若要进行多年度的趋势对比，则必须要导出数据到Excel中，然后再进行手工的编辑方能得到数据以及基于Excel的趋势图表。更重要的是，由于先使用了HIS系统，后期又使用了用友U8系统，两者数据不互通。但管理中又需要将两者的数据进行统一分析。两者之间若要开发数据接口，繁琐且风险大，还要为此投入成本。因此首都机场医院亟待解决的问题就是要能够满足跨帐套、跨数据库，数据趋势分析以及实时指标查看和各科室报表汇总等方面的需求。

项目建设目标和规划 • 统一数据平台，自动数据统计汇总，公司经营指标实时更新，全面解决异构系统数据综合分析，用友U8跨年度账取数分析的问题，为医院管理、决策提供及时、准确的辅助依据： • 为院长提供综合经营指标展示平台（院长桌面），能够第一时间了解整个医院的经营状况； • 为各个科室、部门提供报表以及图表分析，摆脱了原有的大量的手工工作； • 无需对原有系统进行接口开发，通过用友BQ商业智能平台即可实现跨数据源取数，进行异构系统的数据分析，并呈现在一张报表或者是一个界面中； • 指标动态刷新，准确反映出当前业务情况，并能够通过数据穿透等手段进行数据分析。

应用价值 • 零风险，零开发整合异构系统数据，使企业管理的全面性不再受限； • 对于门诊、住院、护理等关键科室提供及时的报表与图表，实时掌握科室工作量情况； • 对于费用、收入、成本等关键财务数据提供仪表盘、趋势图分析，使管理者更直观的掌握医院动态； • 院长桌面的应用，将重要的指标在一个页面集中展现，方便了管理者的查看。

安徽高速 项目背景：随着信息化建设的深入发展，安徽高速公路总公司对于管理要求也越发精细。个性化报表要能够满足不同部门、公司的业务需要，使报表编制人员从繁重的工作中解脱出来；要实时掌握总公司以及各级单位的资产、财务状况并有效的进行监管；并且通过对财务管理全面的应用基础上，结合自身管理要求形成一套满足公司需要的管理决策平台。

项目建设目标和规划 • 基于现有用友NC系统全面财务管理的基础，搭建一套满足公司需要的辅助管理决策平台，能够供总公司及各分子公司管理层使用，通过此平台的应用能够非常快速和方便的实现以下应用： • “一页知全貌”，领导只需登陆平台就能够一目了然的看到公司运营状况； • 各公司财务指标的对比分析，通过图、表的方式查看净资产收益率、归属母公司权益等各类指标； • 数据分析的深入应用，通过钻取等方式有针对性的对某一个指标进行联查，使问题数据无处遁形； • 权限划分清晰，根据公司架构设置权限，实现了数据的有效隔离。

应用价值 • 通过完善的报表功能，最大化的满足了各级公司对于所需报表的需求，使用者只需通过选择条件即可得到符合要求的报表，大大节约了报表手工编制的时间，提高了工作效率； • 各级单位都有独立的指标库，实时的动态数据刷新，辅助决策更加及时、准确； • 总公司能够查看自身以及各级单位的财务指标，使管理和监控有的放矢，真正实现对指标的监控和分析； • 收入、费用、利润等多种指标实现按不同条件汇总，并且通过对比图、趋势图等方式呈现，使绩效指标更加清晰。

幸福决策 驱动未来