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États financiers au 31 décembre 2010

États financiers au 31 décembre 2010. Le 11 avril 2011 Mairie. EXERCICE 2010. REVENUS BUDGÉTÉS 38 136 818 $ REVENUS RÉELS 39 582 540 $ ÉCART + 1 445 722 $. + 1 150 000 $ + 490 000 $ + 460 000 $ + 180 000 $ - 955 000 $. PRINCIPALES VARIATIONS

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États financiers au 31 décembre 2010

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  1. États financiers au 31 décembre 2010 Le 11 avril 2011 Mairie

  2. EXERCICE 2010 • REVENUS BUDGÉTÉS 38 136 818 $ • REVENUS RÉELS 39 582 540 $ • ÉCART + 1 445 722 $ + 1 150 000 $ + 490 000 $ + 460 000 $ + 180 000 $ - 955 000 $ • PRINCIPALES VARIATIONS • - Revenus supplémentaires taxes et tarifications • Transferts (subventions reliées aux matières résiduelles, pacte fiscal, Taxibus) • Autres recettes: mutations, amendes et pénalités • Services rendus • Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)

  3. EXERCICE 2010 • DÉPENSES BUDGÉTÉES 36 139 592 $ • DÉPENSES RÉELLES 33 509 728 $ • ÉCART - 2 629 864 $ • - 870 000 $ • + 315 000 $ • - 200 000 $ • - 150 000 $ • - 150 000 $ • - 100 000 $ • 85 000 $ • 175 000 $ • - 955 000 $ • - 75 000 $ • - 75 000 $ • PRINCIPALES VARIATIONS • Réserve non utilisée (projets et dossiers non réalisés) • Référendum, études et autres hon. professionnels • Loisirs et culture • Déneigement et abrasifs • Assurances générales • Recherche et détection de fuites • Opérations des usines • Entretien des véhicules et carburants • Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) • Quote-part (Office municipal d’habitation) • Cour municipale (moins de séances)

  4. EXERCICE 2010 • REVENUS 39 582 540 $ • DÉPENSES 33 509 728 $ • EXCÉDENT 6 072 812 $ • AFFECTATIONS 1 779 494 $ • EXCÉDENT D’EXERCICE 4 293 318 $

  5. SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2010 • NOUVELLE VILLE/ 2001 7 885 939 $ Cette somme comprend : - Réserve pour immobilisations 2011 1 783 190 $ - Réserve régime de retraite – employés 1 132 300 $ - Virement réserve grands projets (R. #234-2007) 2 150 000 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 820 449 $ TOTAL : 7 885 939 $

  6. EMPRUNTS 2010 • ÉMISSION du 01/11/2010 - Règl. 353-2010 (Travaux Rte 204 aqueduc et égouts)254 000 $ - Règl. 354 à 356-2010 (Travaux de secteurs) 194 000 $ - Règl. 362-2010 (Prolongements et autres travaux voirie et A/E)1 676 000 $ - Règl. 338-2009 (Travaux d’infrastructures mun. - PRECO)3 994 025 $ TOTAL : 6 118 025 $ • ÉMISSION du 08/11/2010 - Règl. 362-2010 (Garage municipal) 2 650 000 $ - Règl. 368-2010 (Travaux 25e Avenue – FCCQ) 1 199 000 $ 3 849 000 $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2010)4 515 000 $ TOTAL : 8 364 000 $ • REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 2 468 045 $

  7. ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2010 7 475 753 $ 2 261 884 $ 588 609 $ 1 548 136 $ 2 296 956 $ 14 324 611 $ 9 330 887 $ 37 826 836 $ Secteur Est Secteur Ouest Secteur Aubert-Gallion Secteur Paroisse Est Secteur Saint-Jean Desservis par usine de filtration Dettes communes TOTAL :

  8. ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2010 SERVICE DE DETTE EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE 2010 10,95 % 17,01 % 1 290 $ 1 206 $ 1 006 $ 134 581 $ 1 917 $ 2009 12,11 % 15,93 % 1 267 $ 1 173 $ 984 $ 131 000 $ 1 868 $

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