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1. ConyBiz 프로그램 사용설명서 http://www.conybiz.com | 코니비즈 고객지원팀 070-7435-1032

2. ConyBiz 관리프로그램

3. ConyBiz메뉴 설명

4. OCR 지로 신규 신청하기 ■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정  ① http://www.conybiz.com (코니비즈 가입) ② OCR 지로 사용을 위한 [레이져프린터] 준비 ③ OCR지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032) ④ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원(☎.1577-5500) 발송 (금융결제원 : (우)135-758 서울시 강남구 역삼2동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞) - 지로이용(신규)신청서 - 지로자료 처리 위임확인서 - 사업자등록증사본 - 거래은행 통장사본 - 개인사업자-대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자-법인 인감증명서 원본 ⑤ 고객관리> 고객원장> 고객등록 (106명 등록) ⑥ 수납관리> 지로출력> 지로사용정보>지로번호, 지로승인번호 입력 ⑦ 수납관리> 지로출력> 지로폰트설치 (지로여백조정) ⑧ OCR지로 53매(106명 고객) 인쇄 후 금융결제원에 발송 ⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면  e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다. ⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다.

5. MICR → OCR 지로 변경 신청하기 ■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정 ① http://www.conybiz.com (코니비즈 가입) ② OCR 지로 사용을 위한 [레이져프린터] 준비 ③ OCR지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032) ④ 고객관리> 고객원장> 고객등록(106명 등록) ⑤ 수납관리> 지로출력> 지로사용정보>지로번호, 지로승인번호 입력 ⑥ 수납관리> 지로출력> 지로폰트설치 (지로여백조정) ⑦ OCR지로 53매(106명 고객) 인쇄 ⑧ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원(☎.1577-5500) 발송 (금융결제원 : (우) 135-758 서울시 강남구 역삼2동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞) - 지로이용(변경)신청서 - 지로자료 처리 위임확인서 - 인쇄한 지로장표 - 사업자등록증사본 - 거래은행 통장사본 - 개인사업자-대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자-법인 인감증명서 원본 ⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면  e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다. ⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다.

7. 기준정보 > 사업장등록/사용자등록 1 3 ■ 사업장 등록하기 ① 신규 클릭  ② 사업장 정보 입력 ③저장 2 1 5 ■ 사용자 등록하기 (경리,총무등록) ① 신규  ② 사용자명/비밀번호/전화번호 등 사용자정보 입력  ③ 업무구분[경리, 총무] 선택  ④ 프로그램 사용 권한 설정  ⑤ 저장 4 2 3

8. 기준정보 > 월마감/환경설정 ■ 월마감 하기 (해당월의 모든 작업을 마무리 함) 마감 클릭 시 자동 마감 월이 생성되며 마감처리 ※ 월마감 취소시 취소 클릭 전월까지의 미수가 필요한 경우 당월 청구전까지 월마감을 해주면 전월의 미수가 포함됨 ■ 환경설정 하기 ① 자동으로 전송할 문자 항목 선택  ② 저장 2 1

9. 고객관리> 고객원장 1 3 2 4 7 5 6 ■ 고객 등록하기 (고객등록, 청구정보등록, 문자발송기능) ① 신규  ② 기본 내역 입력(고객정보,월정금액,결제구분,납입구분,주소 등 입력)  ③ 저장 ■ 청구정보 등록하기 (청구정보등록) 방법1) ④ 반영 클릭  ⑤ 상세정보에 있는 [월정금액]이 자동반영 됨 방법2)⑥ 상세정보에 [월정금액]을 반영하지 않고 금액을 다르게 입력할 경우 청구금액에 각 월별로 입력 ⑦ 저장 ■ 참고사항 1. 고객정보가 변경 된경우 고객정보를 변경하여 재저장 2. 전화번호와 휴대전화번호로고객의 중복 등록 체크 3. 고객조회, 입금등록, 미수금조회 화면에서 고객번호 or 고객명 2번 클릭 시 해당 고객의 고객원장으로 이동됨 4. 상세 탭 클릭 후 사업장 정보등록 (세금계산서용)

10. 고객관리 > 고객등록/월별청구서 ■ 고객등록하기 (고객 기초정보 일괄 등록, 문자발송기능 ) ① 신규  ② 고객정보/고객구분/월정금액/결제구분 등 입력  ③ 저장 3 1 2 ■ 참고사항 1. 일괄적으로 고객을 등록할 경우 [엑셀양식] 클릭-> (고객명,전화번호 등)로 등록되어있는 리스트 등록 후 저장-> [엑셀올리기] 클릭-> 고객 파일 열기 후 저장 / 고객등록은 고객원장에서도 가능 2. 고객번호는 자동으로 생성됨 3. 순서는 자동정렬을 사용하면 원하는 위치로 재 정렬됨 ■ 월별청구서 (고객의 월간 일정 조회, 고객원장 자료생성) ① 사업장, 청구년월, 고객구분, 고객상태 등 조건에 따라 고객 조회  ② [자료생성]클릭하면 고객원장에 등록되어 있는 당월 청구되 고객이 생성됨  ③ 저장 3 1 2 ■ 참고사항 자료생성은 월별로 자료생성 됨

11. 수납관리 > 입금등록/일별입금현황/청구입금현황 ■ 입금등록하기 (고객 입금내역 등록) ① 사업장,청구년월, 고객구분, 수금구분 등 조건에 따라 고객 조회  ② 입금금액입력  ③ 저장 3 1 ■참고사항 1. [미수입금]] 미수잔액을 입금할 경우 사용 저장 2. 같은 고객에게 여러 번 입금등록 시 해당 고객선택 후 [신규] 클릭 후 입금금액 입력 3. OCR지로 사용 시 입금자료 처리하면 일괄 입금처리 가능 4. 고객 전화번호, 휴대전화 확인 시 고객상세 체크(v) 5. 고객번호 or 고객명 2번 클릭 시 해당 고객의 고객원장으로 이동됨 2 3 ■ 일별입금현황 (고객 일별 입금조회) ① 사업장,입금일자, 고객구분, 결제유형 등 조건에 따라 고객 조회② 상세, 집계확인  ③ 인쇄 1 2 ■ 참고사항 입금일자 별 총 건수, 총 입금액 등 납입형태별 입금 금액의 집계를 확인할 경우 [집계] 에서 확인 3 ■ 청구입금현황 (고객 청구, 입금 년/월별 입금집계 내역 조회) ① 사업장, 청구년월, 고객구분, 결제유형 선택 후 조회  ② 상세, 집계확인  ③ 인쇄 1 2

12. 수납관리 > 지로출력 6 2 1 5 3 4 ■지로 출력하기 (지로생성, 금융결제원 자료전송, 지로출력) ① 지로사용정보에 지로번호, 승인번호등 지로 정보 입력 지로 처음 사용시에는 지로폰트설치 (지로용지 하단에 설치방법 확인) ②사업장,청구 년월, 고객구분등 선택  ③ 자료생성클릭 청구금액자료 생성 (매월 자료생성 하지 않으면 고객이 보이지 않음)  ④출력할 고객 선택 [전체]항목을 클릭하면 전체고객이 선택됨  ⑤고객에게 안내사항(입금계좌, 납부기한 등)이 있을 경우 알림글 (기준정보>환경설정에 계좌번호를 불러오기 때문에 알림글에 수정을 할 경우 삭제하고 내용 입력 후 전체적용,선택적용 중 선택 )  ⑥ 인쇄 ■참고사항 1. 전체고객 지로를 출력하기 전에 먼저 2명의 고객을 선택하여 시범출력 후 지로와 인쇄문자의 여백이 맞지 않을 경우 왼쪽여백과 위쪽여백 숫자를 조정하고 재인쇄 2. 한 고객의 해당 청구년월의 청구금액이 변경된 경우는 해당 고객 선택 후 [재생성] 클릭 후 출력 3. 인쇄 범위를 선택하면 지정한 순번의 고객까지만 인쇄 됨 4. 가상계좌 사용 고객은 지로사용정보에 가상계좌 ID/가상계좌 암호 입력

13. 수납관리 > 지로고지자료 송신 1 ■지로고지내역 파일저장하기 (금융결제원에 전자납부를 위해 한 달에 한번 고지자료송신하기) ① 사업장,청구년월, 고객구분 등 선택  ② 수납자료생성클릭 후 저장 1 2 ■지로고지내역 송신하기 (금융결제원에 전자납부를 위해 한달에 한번 고지자료송신하기) ① 금융결제원 사이트에 로그인  ② [지로고지자료>고지자료송신] 클릭  ③ [찾아보기] 클릭 저장된 고지내역 파일을 찾아 [열기]  ④ 파일을 첨부한 후[보내기]클릭  ⑤ [송신결과 확인]클릭 (올바르게 전송이 되었는지 확인함) * 고지자료 송신하는 이유는? 고객이 직접 인터넷납부 할 경우 지로납부가 가능하게 조회될 수 있도록 송신함 * 주의:고지내역 송신은 반드시 해당월의 말일 이전날짜까지 완료 해야 합니다. (말일 이후로는 송신 불가능) * 테스트자료송신을 완료한 대리점은 익일부터 정상적으로 지로고지자료-고지자료송신에서 위와 같은 방식으로 매월 실제 데이터를 송신합니다. 2 1 3 4 5

14. 수납관리 > 입금자료수신 1 (e-giro 파일다운로드) 2 1 3 4 5 ■지로 입금자료 받아오기 (고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리, 오류내역 조회) ① e-giro사이트 연결 후 로그인 ② [지로수납내역]>[파일 다운받기] 클릭 ③ 다운받을 기간을 지정(최대 5일)한 후 [조회] 클릭.  ④ 수납명세서에서 [다운받기] 클릭 ⑤ [폴더 찾아보기] 창이 보이면 저장폴더를 지정 후 [확인] 클릭하여 수납명세서를 다운로드 ■참고사항 1. 조회기간은 한번에 최대 5일 이내에서 조회 가능 2. [폴더 찾아보기]창에서 저장할 폴더는 [rcv]폴더로 자동 지정 * rcv 폴더가 자동 지정되지 않을 경우 폴더를 생성하여 저장

15. 수납관리 > 입금자료수신 2 1 3 4 2 5 ■지로 입금자료 수신 받기 (고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리, 오류내역 조회) ① 사업장, 청구년월 선택  ② 저장한 파일이 있는 수신 일자 선택  ③ [지로입금처리 수신]클릭  ④ 내 컴퓨터> 로컬디스크:C> kftc client> rcv 또는 직접 지정한 폴더에 저장한 파일 클릭 ⑤ [열기] 클릭 ■ 참고사항 1. 입금자료 수신 후 고객입금은 [수납관리>입금등록]에 지로입금으로 자동 입금등록 됨 2. 자료수신 후 처리결과에 오류건이 있는지 확인 *팝업차단 되어 있으면 찾아보기 창이 안 나타남

16. 수납관리 > 오류내역 조회 3 1 2 ■지로 입금처리오류조회하기 (기간별 지로 오류 사항 결과 조회) ① 사업장, 청구년월 선택  ② 수신 일자 선택  ③ 오류내역 클릭 - 오류건은 장표를 기기가 잘못 인식하거나 고객이 납부번호를 잘못 입력하였을 경우 코니비즈의 정보와 일치하지 않은 내역 이라 입금처리 되지 못하는 경우 등을 말함 <고객조회번호 확인방법> 정상번호 : 00020111000203 년도/월/고객번호 에러번호 : 0000020100401100241 0000000000000000001 <고객조회번호 확인방법> 정상번호 : 000200810000002 년도/월/고객번호 에러번호 : 0000020060401100241 0000000000000000001 * 에러번호는 고객번호가 정상적으로 입력되지 않은 경우이므로 정상번호와 비교해서 확인 불가능한 경우 금융결제원에 접속하여 입금일자별 조회>수납명세서에서 처리구분의 알파벳을 눌러 상세내역을 확인 합니다. ▶ 입금확인 되면 입금등록에서 고객확인 후 수기입금 처리함 (납입구분, 입금금액 ,수수료입력 등)

17. 수납관리 > 계산서등록 1 3 4 2 ■ 참고사항 [고객관리>고객원장>기타탭]에 거래처 정보입력하면 계산서 등록에 거래처 확인됨 (사업자번호 필수) ■ 계산서등록하기 ① 신규 ② 입력란에 월일/품목/규격/수량/단가 등을 입력, 영수/청구 구분해서 선택  ③ 저장 ④ 인쇄

18. 수납관리 > 자동이체회원신청 1 3 2 ■ 참고사항 1. 미신청 정상처리인 경우 출금신청 가능 2. 자동이체 회원신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭 3. 인쇄 클릭시 고객 자동이체 정보 출력 가능 ■ 자동이체회원 신청하기 ① CMS사용자 정보 (이지스CMSCMS ID/PW) 등록  ② 고객 선택 ③ 신청

19. 수납관리 > 자동이체출금신청 1 3 2 ■ 참고사항 1. 17시 이전에는 1일, 이후에는 2일 후 출금신청 가능 2. 자동이체 출금신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭 3. 인쇄 클릭시 고객 출금 정보 출력 가능 ■ 자동이체회원 신청하기 ① 출금일자(출금약정일) 선택 ② 출금할 고객 선택  ③ 신청

20. 수납관리 > 자동이체결과수신 3 5 4 1 2 ■ 자동이체 회원신청 결과 수신하기 ① 회원신청 클릭 ② 회원신청 고객 선택  ③ 결과 수신 클릭(메시지 정상처리 후 출금신청) ■ 자동이체 결과출금 결과 수신하기 ④ 출금신청 클릭  ⑤ 출금신청 고객 클릭  ⑥ 결과 수신 클릭 ■ 참고사항 1. 회원 신청일 다음날 11시 이후 결과 수신 가능

21. 미납관리 > 미수금조회 2 1 ■미수금조회하기 (미수금조회, 문자발송기능) ① 사업장,청구년월, 고객구분 등 조건에 따라 고객 조회 ② [인쇄] ■참고사항 1. [전체]선택 후 전체 선택 취소 시에는 [전체]를 한번 더 클릭 2. [전체] 선택 후 개별 선택 취소는 해당 고객의 선택 해제 3. 고객에게 문자를 전송할 경우[문자발송] 클릭 후 문자 메세지 전송 ※ 문자발송 서비스 문의 : 070-7435-1032 (ConyBiz 고객지원팀)

22. 미납관리 > 미수금조정 4 1 5 3 3 2 ■ 미수금조정하기 (미수금조정조정 등록) ① 사업장,청구년월,고객구분 등 선택 후 조회  ② 미수금 조정할 고객 선택 후 [실미수금액]란에 실미수금 입력  ※선택 고객의 미수금을 ‘0’으로 조정할 경우 고객 체크 후 [미수=>조정] 클릭 ③ 전체 고객의 미수금을 ‘0’으로 조정할 경우 [선택]클릭 후 [미수=>조정]  ④ 저장 ⑤ 미수금 조정을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소] 클릭 ■참고사항 1. 마감된 달의 미수금을 조정할 경우[기준정보>월마감]에서 [마감완료]를[마감전]으로 변경 후 조정 2.해당 고객의 조정사항을 취소할 경우 고객 선택 후[X 취소]클릭 3. 미수는 당월 미수 조정해도 당월 지로에 반영되지 않음 (당월에 미수금 포함하지 않을 경우 청구년월을 전월로 변경 후 미수조정하면 됨)

23. 통계관리 >월별고객현황 1 2 3 ■월별고객현황 (년도,고객구분,고객상태 총계 등 조회) ① 사업장선택  ② 년도 선택  ③ 고객구분, 고객상태 등 조건에 따라 조회

24. 통계관리 > 월별매출현황 1 2 ■월별매출현황 (년도,매출,입금금액 총계 등 조회) ① 사업장, 구분[매출금액/입금금액], 년도 등 선택 ② 고객구분, 고객상태 조건에 따라 조회

25. 프로그램사용설명서 http://www.conybiz.com 고객지원팀 TEL. 070-7435-1032 | FAX. 02-953-5541 [136-052] 서울 성북구 동선동2가 120번지 패션빌딩 502호 [㈜코니비즈]