Sistema de Administración Financiera Federal
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Sistema de Administración Financiera Federal Ejecución de Gasto. 18 WF_BENEFICIARIOS

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Sistema de Administración Financiera Federal Ejecución de Gasto

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Presentation Transcript


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Sistema de Administración Financiera Federal

Ejecución de Gasto


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

18 WF_BENEFICIARIOS

Altas, Bajas, Modificaciones y Reactivación de Beneficiarios para su pago. Estos pueden ser beneficiarios Físicos (F), Morales (M), Públicos (P), Servicios TESOFE y Extranjeros (E), últimos dos solo disponibles para TESOFE.

  • Alta de Beneficiarios.

  • Baja de Beneficiarios.

  • Modificación de Beneficiarios.

  • Reactivación de Beneficiarios.

  • Autorización de Beneficiarios.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

03 WF_CLC_Directa – Registra CLC Directa

Es una solicitud de recursos del ramo hacia la TESOFE la cual paga a un beneficiario en específico.

La Cuenta por liquidar es el documento que ejerce el PEF.

  • Revisar carga de presupuesto autorizado.

  • Revisar catálogo C_BENEFICIARIOS.

  • Revisar disponibilidad presupuestaria.

  • El registro del compromiso y devengo se realizó previamente en SICOP.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Archivo de Nómina: Vinculación de Archivo

Proceso por el que se liga la CLC con el detalle de los depósitos a las cuentas CLABE de los funcionarios por concepto de servicios personales.

  • Se debe contar con un archivo de nómina en formato TEF.

  • Debe existir el proceso de CLC – Directa en revisión de Ramo.

  • El Capturista de nómina podrá vincular un archivo de detalle de nómina a una CLC para su posterior autorización y envío al intermediario financiero.

  • La CLC de nómina deberá formularse con el tipo CLC 1 “efectivo”, leyenda 4 “pago centralizado nomina SPEI” y código de entidad “6143” TESOFE DISPERSION DE NÓMINA SPEI.

  • El Capturista de nómina podrá vincular un archivo de detalle de nómina a una CLC para depósito en las cuentas CLABE tipo “cuenta básica de nómina” de los servidores públicos.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Continuación :

Archivo de Nómina: Vinculación de Archivo

  • Paso 1: Buscar la CLC.

  • Paso 2: Elegir la CLC.

  • Paso 3: Firmar el archivo vinculado (genera un archivo .txt

  • Paso 4: Vincular el archivo (zipear el txt)

  • Paso 5: Archivo Vinculado / Estado de Carga.- TERMINADO.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Carga de Archivo por Interface CLC Directa

  • Opción de Carga Archivo por Interface CLC Directa.

  • Elegir el Proceso.

  • El layout se baja de la lista de documentos.

  • El archivo .csv se zipea.

  • El sistema te da un número de ticket.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Carga de Archivo por Interface CLC Directa

  • Opción de Verificar Estado del Ticket.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Avance Múltiple de Procesos y Firma en Bloque CLC Directa:

  • Opción Avance Múltiple de Procesos CLC Directa:

  • Se elije el Proceso, el Paso y cualquier otro criterio.

  • Se buscan los documentos.

  • Se marcan los que se van a Avanzar.

  • Se elije la Acción.

  • Se da Avanzar.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Avance Múltiple de Procesos y Firma en Bloque CLC Directa:

  • Pide la Firma Electrónica.

  • Se da Aceptar.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

04 WF_CANCELACION

El proceso de cancelación puede ser de CLC presupuestaria y ajena.

De CLC Presupuestarias:

Proceso que restituye los recursos presupuestarios de CLC autorizadas que aplicaron (gravó presupuesto)

De CLC Ajenas ligadas a AMF:

Proceso que restituye los recursos que se mantienen en TESOFE derivados de AMF con cargo a CLC AJENAS que aplicaron (disminuyeron el disponible).

  • Sólo se pueden cancelar:

  • Debe estar autorizada por el Ramo y aplicada contablemente en el presupuesto.

  • No debe estar programada por la TESOFE.

  • Si no ha sido programada, ya que existe la posibilidad de que se esté consultando una CLC para cancelación y a su vez se esté programando por la TESOFE, por lo que el primero que realice la operación es la que la reserva.

  • CLC presupuestarias y Ajenas que no hayan sido programadas por TESOFE.

  • El documento reservado no es cancelable hasta su liberación.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

05 WF_RECTIFICACION

Es una solicitud que modifica el ejercido de una clave presupuestal a otra clave que tenga la suficiencia necesaria, a partir de una Cuenta por Liquidar Certificada pagada.

  • La CLC debe estar aplicada y pagada.


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21 WF_DEVOLUCION_TESOFE

Es un proceso que permite devolver (rechazar) por parte de la TESOFE una solicitud de Cuenta por Liquidar o Acuerdo de Ministración del ramo.

Es un proceso que inicia en TESOFE a petición del Ramo y que concluye en éste con el efecto de restitución a las disponibilidades presupuestarias o de los recursos que permanecen en TESOFE, ligados a un AMF.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Generación de Línea de Captura

Esta opción permite generar el formato con la línea de captura para pago de Reintegros en SIAFF.

  • Debe proporcionar el medio de pago (Internet o Ventanilla) y el importe

  • Le generará la línea de captura y le permitirá imprimir el formato correspondiente.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

Generación de Línea de captura


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

06 WF_REINTEGRO_LC

Es un documento presupuestario que restituye el disponible de la clave afectada mediante una CLC disminuyendo el ejercido.

El AVISO DE REINTEGRO se corresponde con el abono a las cuentas de TESOFE que se realiza mediante un depósito referenciado con línea de captura que se genera en SIAFF.

  • La CLC debe estar aplicada y pagada.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

17 WF_CLC_AJENA

Es una solicitud de recursos del Ramo hacia la TESOFE para realizar el pago a un beneficiario en específico con recursos no presupuestarios.

Se liquidan los pasivos generados por los rechazos de las nóminas, o bien por los AMF's Compensados.

  • Se pueden aplicar:

  • Si existen rechazos de Nómina.

  • Acuerdo de Ministración “AMF”


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12 WF_AMF

Registro, control y regularización de los Acuerdos de Ministración de Fondos (AMF)

La DGPyP deberá contar con el oficio del ramo, para poder realizar el registro del AMF.

Se tienen tipos de AMF de CONTINGENCIA, ROTATORIOS Y COMPENSADOS cuya disposición esta ligada a CLC AJENAS.

La DGPyP deberá contar con el oficio del Ramo, para poder realizar el registro del AMF.


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14 WF_REG_AMF

La REG_AMF está prevista mediante tres modalidades que pueden complementarse, a saber: CLC presupuestaria, devolución de remanentes en efectivo a través DREAM y mediante un depósito referenciado por Línea de Captura que se genera en el DREAM.

  • El Acuerdo de Ministración debe estar pagado y aplicado contablemente.

  • Haber realizado el deposito en cuentas de la TESOFE.


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15 WF_INGRESOS

Proceso mediante el cual se devuelve (Reintegro) la disponibilidad de una diferencia cambiaria a favor de una AMF con CLC ajena con moneda extranjera ya pagada.

  • Esta es una funcionalidad nueva exclusiva para CLC AJENAS ligadas a AMF para resolver diferencias cambiarias a favor del Ramo y restituir la disponibilidad de los recursos en TESOFE.

  • La CLC Ajena en moneda extranjera ya debe estar pagada y tener diferencia cambiaria a favor de la Dependencia.


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REPORTES:

CONSULTA POR DOCUMENTO

Para generar un reporte se le solicitarán parámetros mínimos, aquellos que se muestren en rojo son obligatorios.


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REPORTES:

Consulta por Documento: CLC Directa.

Cuando genere un reporte cuya opción de menú sea a Pantalla, se mostrará una ventana con dicho reporte en formato PDF


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REPORTES:

Consulta por Documento: CLC Ajena.

Reporte en formato PDF


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

Consulta por Documento: Reintegros Presupuestales.

Reporte en formato PDF


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REPORTES:

Cuenta por Liquidar Directa – En Pantalla: CLC por Folio.

Para generar un reporte se le solicitarán parámetros mínimos.


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REPORTES:

Cuenta por Liquidar Directa – En Pantalla: CLC por Folio.

Cuando genere un reporte cuya opción de menú sea a Pantalla, se mostrará una ventana con dicho reporte en formato PDF


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

Reintegros Presupuestales – En Pantalla: Reintegros por Folio.

Para generar un reporte se le solicitarán parámetros mínimos.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

Acuerdos de Ministración – En Pantalla: Detalle de Regularización de AMF.

Para generar un reporte se le solicitarán parámetros mínimos.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

Acuerdos de Ministración – En Pantalla: Detalle de Regularización de AMF.

Reporte en formato PDF


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

CLC Ajena – En Pantalla: CLC Ajena para Pago de AMF.

Para generar un reporte se le solicitarán parámetros mínimos, aquellos que se muestren en rojo son obligatorios.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

CLC Ajena – En Pantalla: CLC Ajena para Pago de AMF.

Cuando genere un reporte cuya opción de menú sea a Pantalla, se mostrará una ventana con dicho reporte en formato PDF


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

Beneficiarios – En Pantalla: Catalogo de Beneficiarios.

Para generar un reporte se le solicitarán parámetros mínimos, aquellos que se muestren en rojo son obligatorios.


Sistema de administraci n financiera federal ejecuci n de gasto

REPORTES:

Beneficiarios – En Pantalla: Catalogo de Beneficiarios.

Reporte en formato PDF


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