兴谷绿洲信息化规划建议

1. 兴谷绿洲信息化规划建议 咨询实施顾问：赵俊岭

2. 提 纲 兴谷绿洲信息化需求分析 兴谷绿洲信息化初步规划 一期初步解决方案 二期初步解决方案 金蝶成功客户

3. 自动传送带 兴谷绿洲业务模式分析 兴谷汽配 建筑公司 高尔夫俱乐部 北京项目部 天津项目部 苏州项目部 佛山项目部 浙江项目部

4. 建筑公司业务分析-组织架构

5. 建筑公司业务分析-工程项目管理 • 工程项目采取大清包方式。 • 钢筋、水泥等主材由各项目部自行采购，辅料、人工等外包； • 每工程项目设项目经理，并配备财务人员1-2人, 仓库多人，采购多人 。 • 项目经理工作职责： • 接受总部委派，负责工程项目； • 项目预算控制； • 项目进度控制； • 财务人员工作职责： • 对总部财务部经理负责； • 负责项目财务会计核算； • 负责项目资金收支管理； • 仓库保管工作职责： • 对项目经理负责； • 项目物资保管； • 项目物资收发； • 采购人员工作职责： • 对项目经理负责； • 负责项目主材采购；

6. 建筑公司业务分析-目前主要管理问题 • 管理效率和质量有待于提高 各项目部财务、业务管理完全手工操作，存在大量的重复劳动，并因此产生人为的数据错误； • 预算与执行脱节 无法对预算执行情况进行有效监控，存在财务管理风险； • 信息滞后 不能满足管理层对集团财务及项目管理数据进行远程和实时查询的要求； • 数据分析手段落后 报表格式单一，无法深入的对财务数据进行多纬度分析； 工程进度、费用以及工程质量是建筑行业在企业工程项目管理中的三大主要目标，在工程建设中，常常面临着对其进行有效控制的窘境。 这种情况给工程施工和企业管理带来了许多的问题。如：项目进度因资金不到位而拖后、在项目的报告期末才发现项目实际成本费用严重超支等情况。而这个时候发现问题已为时已晚。而费用失控又反向影响下一步进度质量的有序执行。因此，进行进度、费用、质量的联合监控是企业项目管理迫切需要解决的问题。

7. 兴谷汽配业务分析-组织架构

8. 计划过程存在困难： 1.库存数据不能实时掌握； 2.在制情况不能实时掌握； 3.产能情况不能动态掌握； 质检管理存在困难： 1.质检与采购、生产流程结合不紧密; 2.质量分析难以实现； 采购管理存在困难： 1.材料库存不能实时掌握; 2.在制情况不能动态掌握; 3.手工BOM分解,工作量大且易出错； 生产现场管理存在困难： 1.材料库存不能实时掌握; 2.在制情况不能动态汇报; 3.工人考核困难； 兴谷汽配业务分析-生产运作流程

9. 兴谷汽配业务分析-主要管理问题 • 成本精细化管理 • 手工成本核算，准确性、及时性有待于提高； • 现在管理模式下无法进行深入的成本分析； • 在成本核算清楚的基础上， 通过管理的精细化降低可变成本； • 加强绩效考核 • 员工人浮于事，工作量不饱和，却经常性加班，造成人工费用支出偏高； • 希望进行有效的绩效考核，实现计时或计件工资管理； • 满足扩大生产对计划与生产管理的更高要求 • 生产计划要充分考虑库存、能力、交货期等多个参数，以期在保证交货的前提下，降低库存，避免呆滞库存的出现； • 通过信息化手段加强车间生产工序的现场管理；

10. 其它业务分析 • 自动传送带 • 主要面向订单生产，规模较小，管理比较简单，目前暂无信息化管理需求； • 高尔夫俱乐部 • 业务暂时未开展，主要需要加强财务监控；

11. 建立财务监控 • 实现事中管理 • 辅助管理决策 • 提升管理效率 兴谷绿洲需求总结 • 集团需求 • 搭建统一财务核算平台，实现集团财务监控 • 建立集团财务决策支持平台，辅助管理决策 • 建立集团网络办公平台 • 建筑公司需求 • 加强资金费用预算控制 • 兴谷汽配企业需求 • 提高生产、采购计划编制的科学性 • 加强生产过程管理 • 财务、生产、物流管理一体化 • 有效降低生产成本 • 自动化传送带 • 暂无信息化管理需求 • 高尔夫俱乐部 • 暂无信息化管理需求

12. 提 纲 兴谷绿洲信息化需求分析 兴谷绿洲信息化初步规划 一期初步解决方案 二期初步解决方案 金蝶成功客户

13. 金蝶K/3产品构架

14. 兴谷绿洲信息化应用架构 决策支持 管理驾驶舱 商业分析 采购分析 库存分析 销售分析 财务分析 生产分析 HR分析 管理会计 财务会计 业务运营管理 客户关系管理 （CRM） 供应链管理 （SCM） 采购管理 仓存管理 销售管理 计划管理 生产管理 质量管理 设备管理 成本管理 人力资源管理（HR） 知识管理（OA/KM）

15. 兴谷绿洲信息化应用模式–集中式

16. 北京项目部 天津项目部 苏州项目部 佛山项目部 浙江项目部 兴谷绿洲信息化网络部署 K/3数据库/中间层服务器: --标准财务 --预算管理 --决策支持 CITRIX 服务器 交换机 住总2000办公区 集团总部/建筑公司 安全网关 高速宽带网络 Internet 兴谷高新区 兴谷汽配公司 交换机 ADSL 高速宽带网络 --标准财务 --工业物流 --生产计划 --成本管理 --标准财务 --预算管理

17. 兴谷绿洲信息化建设进程建议－一期 搭建集团统一财务核算平台，实现初步集团财务管理和辅助决策支持： • 应用目标与范围： • 在建筑公司及其下属5个项目部和兴谷汽配统一应用标准财务系统，包括总帐、报表、应收、应付、固定资产、现金管理等模块； • 在建筑公司应用预算管理系统； • 集团总部应用管理驾驶舱功能对上述应用产生的数据进行综合分析和展现，辅助决策支持和远程查询监控； • 建设周期： • 约2个月

18. 兴谷绿洲信息化建设进程建议－一期预算 • 应用软件投入：26.5万 • 人工投入：160人天

19. 兴谷绿洲信息化建设进程建议－二期 兴谷汽配计划与生产管理初步建设应用： • 应用目标与范围： • 应用产品数据管理、主生产计划管理、物料需求计划等功能，实现生产、采购计划自动编制，合理安排采购和生产，有效避免库存积压和缺料； • 加强生产过程管理，并逐步深化管理到工序，提高现场管理的透明度和生产数据的共享性，应用生产任务管理、车间作业管理等模块； • 应用库存核算与成本管理模块，采用实际成本法核算产品成本，并通过对成本构成的有效分析，采取合理措施降低成本。 • 应用采购、仓存、销售等物流管理模块，规范企业物流管理业务，并使财务、生产、物流管理一体化，大大提高管理效率，并发挥财务对业务的有效监控； • 建设周期： • 约2个月

20. 兴谷绿洲信息化建设进程建议－二期预算 • 直接投入：20.95万 • 人工投入：100人天

21. 兴谷绿洲信息化硬件配置建议 • 服务器配置： • 数据库、中间层共用一台服务器: • CPU：INTEL P4/2.0或以上（建议IBM的226或236系列） • 内存：512M （建议1G） • 硬盘：80G硬盘空间 • CITRIX远程应用服务器 • CPU：INTEL P4/2.0或以上（建议IBM的226或236系列） • 内存：1G • 硬盘：40G硬盘空间 • PC工作站： • CPU：PⅢ800或以上 • 内存：128MB 或以上 • 硬盘：1G 自由空间或以上

22. 提 纲 • 兴谷绿洲信息化需求分析 • 兴谷绿洲信息化初步规划 • 一期初步解决方案 • 集团财务管理解决方案 • K/3决策支持解决方案 • 二期初步解决方案 • 金蝶成功客户

23. 兴谷绿洲财务管理整体架构 决 策 支 持 管 理 管理驾驶仓、数据仓库、商业分析 指标分析 决策控制 决策支持 预算控制 成本监控 财务管理 成本管理 项目管理 资金控制 报表监控 报销控制 信用控制 账龄分析 财务分析 报 表 工 资 固定资产 现金管理 总 账 财务核算 应收款管理 现金流量表 应付款管理 基础平台 用户管理 基础数据 第三方接口 系统设置 集团基础数据平台

24. 标准财务管理整体流程 报表 工资管理 现金流量表 固定资产管理 总帐 应收管理 应付管理 存货核算管理 成本管理 采购管理 仓存管理 销售管理

25. 金蝶标准财务管理特色 • 财务、业务一体化，提高整体业务处理效率； • 报表穿透查询，由报表追溯到业务单据，实现财务对业务监控； • 多级审批工作流； • 核算项目可自定义； • 提供应收、应付、存货帐龄分析； • 提供与防伪税控系统接口；

26. 项目启动 项目规划 项目执行 项目终止 报表 工程项目管理应用流程 创建项目 工作分解结构 （WBS） 项目概算编制 概算表 项目收支单 项目文档管理 项目概算发布 项目决算 决算表 项目进度查询 支出表 项目概算调整 项目收支查询 项目采购查询

27. 预算信息预警 预算信息预警 预算信息预警 移动电话 寻呼机 PDA 全面预算控制预警 工作流 电子邮件 财务 销售 生产 采购 数据仓库 项目管理动态预警体系 资金警报 财务指标警报 收入费用异常 工作流、电子邮件、手机短信等多方式预警

28. K/3项目管理特色 • 及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户灵活检索； • 项目概算的管理； • 及时反映项目执行进度情况； • 及时反映项目财务状况； • 集成及可扩展性； • 项目概算执行动态预警。 

29. 提 纲 • 兴谷绿洲信息化需求分析 • 兴谷绿洲信息化初步规划 • 一期初步解决方案 • 集团财务管理解决方案 • K/3决策支持解决方案 • 二期初步解决方案 • 金蝶成功客户

30. 金蝶商业智能的应用框架

31. 管理驾驶仓范例

32. 提供指标查询、图形显示、预警分析 • 决策分析系统解决你的烦恼 查询所有报表（包括自定义） 提供指标（自定义）、图形显示、查询及预警分析。 指标追溯挖掘功能 提供领导批注功能。 提供领导发布功能。 设置快速、通用查询方案

33. 提 纲 • 兴谷绿洲信息化需求分析 • 兴谷绿洲信息化初步规划 • 一期初步解决方案 • 集团财务管理解决方案 • K/3决策支持解决方案 • 二期初步解决方案 • 金蝶成功客户

34. 金蝶制造业解决方案

35. 销售管理系统

36. 金蝶销售管理特色 • 财务、业务信息集成的，并可自定义字段的完整客户档案管理，客户编码等基础资料可修改； • 销售业务流程可根据企业实际需求设计和调整； • 各类单据按照要求自定义； • 灵活可配置的销售价格、折扣、折扣返还计算管理； • 多维的信用管理； • 多级审批工作流； • 灵活的销售分析；

37. 计划管理系统

38. K/3制造的主要特点-生产数据管理 BOM管理 • BOM支持联副产品、返还件定义； • BOM支持配置产品定义； • 支持规划百分比BOM的管理； • 提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能； • 提供BOM的单级正查、单级反查、多级正查、多级反查差、综合查询； • 成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询； • 提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用料情况进行分析比较； 工艺路线 工艺路线是说明各项产品的加工顺序和标准工时定额 说明零件加工装配过程的文件； 根据工艺工程卡编制； 提供了工序级的零件加工提前期、工作中心的负荷计算标准、及用于计算加工成本的标准工时； 实现对每一个设备自定义工厂日历 多工厂日历

39. K/3制造的主要特点-生产数据管理 • 产品设计工艺部门从产品改进的角度，质量部门从质量提高的角度，生产人员从库存或实际生产过程考虑会提出BOM变更，由于影响范围很广泛，需使用工程变更单在相关业务部门间协调BOM变更。 工程变更单 物料替代 提供对替代物料的定义，可以根据BOM、产品等指定替代的范围； 允许定义替代有效期； 允许定义对一个物料的多个替代关系，并定义优先顺序； 系统允许用户定义替代比率； 替代工序 实现对替代工序的定义，在工票管理中启用替代工序

40. K/3制造的主要特点-生产计划 主生产计划 支持多种MPS方案的定义； 支持变动提前期； 提供多种选项的主生产计划运行方式； 数据来源可指定生产预测、销售定单的任意组合，并提供对主生产计划结果的维护功能和直接投放为生产任务单的功能； 为物料需求计划（MRP）提供需求信息； • 将市场对产品的需求转化为对生产的需求； • 将企业中长期计划转化为当期执行计划； • 在计划过程中实现能力的平衡 • 为具体的物料采购计划和生产任务安排提供明确的来源依据。

41. K/3制造的主要特点-物料需求计划 物料需求计划 • 提供了多种选项的运行方式； • 数据来源可选择生产任务单、销售定单的任意组合或直接选择主生产计划的结果； • 支持变动提前期的计算及物料自动替代； • 可以基于定单和预测进行需求追踪； • 业务处理灵活, 可以通过不同的参数设置处理不同的业务； • 实现库存的滚动计算, 按单据进行出入库数据计算，将每一个单据对库存的影响体现在剩余库存里； • 与其它系统的紧密集成； • 最大限度地保证订货任务的按期完成； • 最大限度地降低库存量； • 减少在库存上的资金积压； • 提高库存管理的服务水平； • 实现均衡生产； • 提高计划的可靠性； • 提高管理效率；

42. K/3制造的主要特点-能力计划 • 支持能力和负荷的在线调整； • 提供能力查询的图形显示； • 提供设备级的能力调整功能； 粗能力计划 对主生产计划进行能力平衡； 帮助企业准确评估关键能力； 有效协调资源负荷 ； 细能力计划 • 可以准确计算工序级能力计划； • 预知未来的加班与停工； • 有效协调资源负荷； • 提高资源利用率和效率；

43. 车间管理系统

44. 生产任务管理模块关联图 车间作业管理模块 销售模块 生产任务管理模块 工序计划单 派工单 工序汇报 销售订单 工序移转单 生产任务单 计划订单 质检模块 检验申请单 产品入库检验 计划模块 投料单 工序检验 产品入库单 仓存模块 生产基础 资料 物料报废单 生产领料单 受托加工领料单 任务单汇报 调拨单 产品数据 管理模块 成本模块 成本核算

45. 车间作业管理模块关联图 车间作业管理模块 生产任务单 工序计划单 派工单 工序汇报 计时计件工资清单 工序排程 生产任务管理模块 任务优先级设置 工序移转单 生产基础 资料 工序检验 质检模块 产品数据 管理模块 仓存模块 生产领料单 受托加工领料单 成本模块 成本核算

46. K/3制造的主要特点-生产任务 生产任务管理 围绕生产任务的各个执行状态：下达、挂起、结案、分割，对生产任务单进行数量、时间等方面的管理； 集成配置产品、联副产品与等级品的处理； 支持库存物料的动态分配； 生产发料可以在产品入库时倒冲领料，倒冲时既可由系统后台方式自动生成，也可采取前台交互方式； 既可对单一生产任务一次性领料，也可多次配套领料； 可任意合并多个生产任务领料； 可以对生产所领物料进行报废处理，并方便地退回生产剩余物料； 可以按投料单上物料的仓库进行分仓领料； 可选择是否使用替代物料； • 清晰控制每一笔订单对应的生产任务单的执行进度； • 以任务单为单位控制人工和物料成本耗用； • 严格控制车间领料； • 控制车间在制品数量； • 控制车间物料报废； • 控制车间完工入库； • 考核车间工时、质量；

47. K/3制造的主要特点-车间作业 • 根据企业的自身的业务管理需要，由企业自行决定采用哪种生产计划与控制方式； • 提供了工票维护、工票审核、工序领料、工序排程、工序汇报等工序管理功能，来满足生产过程中多步骤、多工序的要求； • 提供了计时计件工资的处理； • 可针对每一具体生产任务决定是否进行工序跟踪； • 既可工序正排，也可工序倒排； • 既可串行作业，也可并行作业，甚至交叉混合作业； • 可选择是否使用替代工序或工序外协； • 既可完全自制，也可部分自制、部分外协，而且可同时向多个加工单位外协； • 灵活多层次作业分派：既可派工到工作中心，也可派工到资源（设备、人员、班组），并在多资源之间进行分派； • 可使用工序排程平衡各工作中心与资源的负荷； • 可选择质量控制点； 车间作业管理 • 提供基层运作信息，满足管理和核算要求； • 控制车间在制品； • 控制损耗与成本； • 实现对工时、产量、质量的多维度统计； • 提高生产订单准时交货率； • 控制产品质量；

48. K/3制造的主要特点-质量 质量检验 根据客户需要自定义质检方案、质检项目等，方便灵活； 提供比较全面的质量检验管理，包括购货检验、工序检验、委外入库检验、完工检验和库存抽检等多种质量检验业务： 收料检验，实现采购入库的检验功能； 工序检验，实现工序检验功能； 委外入库检验，实现委外加工检验功能； 库存检验，实现库存日常检验需要的功能； 完工检验模块，实现产品入库的检验功能； 实现供产销三环节批次质量关联记录。 • 对质量检验全过程进行记录跟踪； • 实现全程质量跟踪和追溯； • 构建全面的企业质量管理体系

49. 采购管理系统

50. 金蝶采购管理特色 • 财务、业务信息集成的，并可自定义字段的完整供应商档案管理，供应商编码等基础资料可修改； • 采购业务流程可根据企业实际需求设计和调整； • 各类单据按照要求自定义； • 灵活可配置的销售价格、折扣、折扣返还计算管理； • 便捷的存量管理； • 供应商供货管理； • 采购价格管理； • 多级审批工作流； • 灵活的采购分析；