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貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund

貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund. 魏嘉瑩 藍文君 吳佳臻. ● 公司簡介 ● 基金簡介 ● 前 25 大持股績效及分析 ● 基金分析 ● 結論. 1988 年 – 公司創立，美國主要的投資管理公司 總部設於美國紐約市 1999 年 - 上市，目前所管理資產達 1.4 兆美元 2006 年 9 月 26 日 – 與美林的資產管理部門合併 2008 年 4 月 28 日 - 正式更名為貝萊德 2008 年，貝萊德每股獲利達 8.17 美元

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貝萊德美國特別時機基金 BlackRock US Opportunities Fund

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Presentation Transcript

  1. 貝萊德美國特別時機基金BlackRock US Opportunities Fund 魏嘉瑩 藍文君 吳佳臻

  2. ●公司簡介 ●基金簡介 ●前25大持股績效及分析 ●基金分析 ● 結論

  3. 1988年 – 公司創立，美國主要的投資管理公司 總部設於美國紐約市 1999年 - 上市，目前所管理資產達1.4兆美元 2006年9月26日 – 與美林的資產管理部門合併 2008年4月28日 - 正式更名為貝萊德 2008年，貝萊德每股獲利達8.17美元 在美國次級房貸重挫美國金融股之際，貝萊德股價去年全年甚至還上漲39%

  4. 貝萊德美國特別時機基金　 (BlackRock US Opportunities Fund) 基金總值: USD 82.4million (約26億7千4百萬台幣) 成立日期: 1987年5月13日 報價貨幣: 美元/歐元 每年管理費: 1.50％ 基金淨值: 77.41美元 (約2513元台幣) 標準普爾基金評等: A評級

  5. Thomas Callan 1998年加入貝萊德中小型股票研究團隊 現任貝萊德董事總經理，同時亦為環球中小型股票研究團隊主管 擁有美國特許財務分析師執照(CFA)

  6. 以提高總回報為目標。將至少70%的總資產投資於在美國註冊或市值較低公司的股權證券

  7. 前25大持股績效及分析 • Ishares Dow Jones US Real EST Mutual • Consol Energy Incorporated Common (煤礦開採業) • Petrohawk Energy Corporation Common (原油探勘公司) • Chesapeake Energy Corp Common (天然氣製造商) • Graftech International Limite Common • Questar Corp Common (天然氣製造商) • Mosaic Co Common • Newfield Expl Co Common (新田探勘公司) • FTI Consulting Inc Common (全球性諮詢與技術服務供應商) • Flowserve Corp Common (世界幫浦領導製造商) • Kinross Gold Corp FGN Common • Arch Coal Common (煤炭生產商) • Wabtec Common (鐵路和運輸產品及服務供應商) • Gardner Denver Inc Common • Celanese Corp De Common • Watson Wyatt Worldwide Inc Common • Airgas Inc Common (工業媒氣) • METALICO Common • Verisign Inc Common (網路基礎服務公司) • Mirant Common • Schnitzer Steel Inds Inc A Common • Amphenol Corp New Common (連接器製造商) • Ross Stores Inc Common (零售服裝及家庭飾品連鎖) • Titan Intl Inc Ill Common (國際性貿易集團) • Dun + Bradstreet Corp Del New Common (財務徵信公司)

  8. CONSOL ENERGY 煤礦開採業 2008/9/22-2009/1/6 YTM -41.14%

  9. Petrohawk Energy • 美國原油探勘公司 2008/9/22-2009/1/6 YTM -28.46%

  10. Chesapeake Energy • 天氣製造商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -53.31%

  11. Questar Corp • 天然氣製造商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -19.33%

  12. Newfield Expl • 美國新田探勘公司 2008/9/22-2009/1/6 YTM -42.51%

  13. FTI CONSULTING 問題解決方案諮詢與技術服務供應商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -36.54%

  14. FLOWSERVE 世界幫浦領導製造商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -40.92%

  15. Arch Coal Common • 煤炭生產商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -52.43%

  16. Wabtec Common • 鐵路和運輸產品及服務供應商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -24.71%

  17. AIRGAS,INC 工業煤氣業 2008/9/22-2009/1/6 YTM -26.73%

  18. Verisign Inc Common • 網路基礎服務公司 2008/9/22-2009/1/6 YTM -19.59%

  19. Amphenol Corp New Common • 連接器製造商 2008/9/22-2009/1/6 YTM -40.48%

  20. ROSS STORES INC 零售服裝及家庭飾品連鎖 2008/9/22-2009/1/6 YTM -16.15%

  21. Titan Intl Inc Ill Common • 國際性貿易集團 2008/9/22-2009/1/6 YTM -59.48%

  22. Dun & Bradstreet Co. • 財務徵信公司 2008/9/22-2009/1/6 YTM -19.13%

  23. 15家持股公司平均的持有期間收益率為-35.37% 但是整體上，SSG建議可以投資(15家中有14家) 基金績效十年來(1998-2008)都比Lipper基金評鑑公司提供的標準來高

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