İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ

1. İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)

2. PERSONEL SAYISI • Kadrolu Personel : 4 • Sözleşmeli Personel: 0

3. İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ ( BÜTÇE TAKİP BİRİMİ ) Birimde Çalışan Kişiler ve Yapılan İşler: Çalışan Kişi Sayısı: 4 1- Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: 0536.961.63.472010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) 2- Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) 2010 YILI - 12 GÜN 3- Hastane Veri Gideleri (Aylık) İZNİKULLANACAĞI AY 4- Ödenek Takip Tablosu (Aylık) 5- SGK ve Yeşil Kart Ödenek Takip işlemleri (Aylık) 6- Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) 7- Tedavi,Temel Sağlık ve İdari Maliişler ödeneği (Aylık) 2- Hemş. Semiha GÖRGÜLÜ Tlf: 0505.772.79.482010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takipi (Haftalık) 2- İl Özel İdare Bütçesi Takibi (2010 dan itibaren) 2010 YILI - 7 GÜN 3- Genel yazışmalar İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Genel Bütçe ile İlgili Hastanelerin tahmini nakit tablosu (Aylık) 5- Genel Bütçe (2010 dan itibaren) 6- Genel Yazışmalar 3- Hemşire Kübra YILDIRIM Tlf: 0505.707.69.902010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüzün ve Hast.Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) 2010 YILI - 8 GÜN 2- Ödeme Süreçleri Takip Tablosu İZNİ KULLANACAĞI AY 3- Genel Yazışmalar 4- Büro Per. Serhat POLATTlf: 0542.711.03.282010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Yazışma işlemleri ve Takibi 2- Kurumlarla iletişim sağlanması Birimimizde Tüm Birim Çalışanlarınca Yürütülen Diğer İşlemler: 1- Ek Bütçe 2- Aktarmalar ve Tenkisler 3- Yolluk Ödeneği Talepleri (15 günde bir) 4- Adli Vaka Ödeneği Talepleri (2 ayda bir) 5- Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri (Yılda iki defa) 6- İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) 7- Dağıtım Yazışmaları 8- Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak. Şef:Zeki KAANOĞLU İdari ve Mali İşler Şubesi Bütçe Takip Birimi İdari ve Mali İşler Şubesi /Bütçe Takip Birimi - İletişim: 0 212 453 07 19/09 – 453. 07 09- Fax. 453 27 09 - 453 27 19

4. BÜTÇE TAKİP BİRİMİ • Bütçe Takip Birimi 2009 yılı Ekim ayı itibariyle Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin bütçe işlemlerinin yürütülmesi (Genel Bütçe, İl Özel İdaresi Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi)mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve bütçelerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla faaliyete başlamıştır.

5. SUNULAN HİZMETLER • Genel Bütçe İşlemleri • İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri • Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

6. Genel Bütçe İşlemleri Tedavi Hizmetleri Ödenekleri Temel Sağlık Hizmetleri Ödenekleri İnşaat Onarım Ödenekleri İdari ve Mali İşler Ödenekleri Üniversite Yeşil Kart Ödenekleri Ketem Ödeneği 3 Aylık Nakit Akış Takipleri Yıl Sonu Tenkis İşlemleri

7. İl Özel İdare Bütçe İşlemleri • Kurumlarımıza mali yıl içerisinde tahsis edilen • ödeneklerin kullanılamayan kısımlarının İl • Özel İdaresine aktarılmasının takibi • Bakanlığımıza 3 er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması

8. Döner Sermaye Bütçesi İşlemleri • .Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner • Sermaye Bütçesi Hazırlık İşlemleri .Bütçe Aktarma İşlemleri .Ek Bütçe İşlemleri .Doğrudan Temin Limit ArttırılmasıTalepleri .Karşılıksız Kaynak Aktarımları .Borç Aktarımları

9. Mali Konularda Diğer İşler • Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan mali verilerin toplanması. • Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi • Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin • ilgili Bakanlık, Şube, Birim veya kuruma • sunulması. • Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği • görevlerin yürütülmesi.

10. 2010 yılında Sunulan Hizmetler(Ocak - Aralık) • Genel Bütçe İşlemleri • Bakanlığımızca 2010 mali yılı içerisinde Genel Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere Hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tahsis tutarları ilgili kurumlara bildirilmesi sağlanmıştır. • Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı sonrası kalan tutarların tenkis edilebilmesi için Bakanlığımızca istenilen veriler zamanında sunulmuştur.

11. Bakanlığımızca istenilen Müdürlüğümüz ve bağlı kurumların birbirlerine olan Mal ve Hizmet alım karşılığı ödenmemiş borçların dağılımına ait veriler toplanarak Bakanlığa sunulmuştur. • Bakanlığımızca Genel Bütçe kalemleri ile ilgili diğer iş ve işlemler zamanında yürütülmüştür.

12. Bakanlığa Tenkis Edilmek üzere Sunulan Genel Bütçe Kalemleri • 15.01.31.62-07.3.1.00-1-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi • 15.01.31.62-07.3.100-1-03.3 Yolluklar Kalemi • 15.01.31.62-07.3.100-1-03.5 Hizmet Alımları Kalemi • 15.01.31.62-07.3.100-1-03.7 Bakım Onarım Giderleri • 15.01.31.62-07.3.100-1-06.1 Mal ve Mamul Alım. Kalemi • 15.01.31.62-07.3.100-1-06.5 Sermaye Üretim Giderleri • 15.01.31.62-07.3.100-1-06.7 Büyük Onarım Kalemi • yukarıdaki kalemlerden hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tenkis tutarları yıl sonunda Bakanlığımıza bildirilmiştir.

13. İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri • 2010 mali yılı içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılmayan kısımlarının ilimiz İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılabilmesi için Bakanlık Onayları alınarak aktarma işlemleri yapılmıştır. • Onay Alınan Bütçe Kalemleri • 15.01.31.62-07.3.100-1-06.1 Mal ve Mamul Alımları Kalemi • 15.01.31.62-07.3.100-1-06.5 Sermaye Üretim Giderleri • 15.01.31.62-07.3.100-1-06.7 Büyük Onarım Kalemi

14. 2010 yılında Sunulan Hizmetler(Ocak - Aralık) • Döner Sermaye İşlemleri • Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 25/10/2010 tarihli ve 11646 sayılı 2010/76 sıra nolu Genelgesi gereğince 2011-2012-2013 yılları Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. • 31/12/2010 tarihinde 2011 yılı bütçemiz Bakanlığımızca onaylanmıştır.

15. Bütçe hazırlama işlemlerinin ilimiz genelinde ilkelere uygun hazırlanabilmesi için 26/10/2010 tarih ve 18525 sayılı yazımız ile tüm Hastanelere dağıtım yapılmıştır. • Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Şubesi, Döner Sermaye Muhasebe Şubesi ve Müdürlüğümüz Bütçe Takip Birimi tarafından hastanelere 08/11/2010 tarihinde 2011-2012-2013 yıllarına ait “Döner Sermaye Bütçe Hazırlaması” ile” Tek Düzen Muhasebe Sistemi” hakkında Eğitim verilmiştir.

16. Eğitim sonrası Müdürlüğümüz ve hastanelerin 2011-2012-2013 tahmini Döner Sermaye Bütçelerinin kontrol işlemleri yapılarak Bakanlığımız Onayına sunulmuştur. • Müdürlüğümüz ve Hastanelerin yıl içerisinde yapmış oldukları Bölüm içi ve Bölümler arası Aktarmalar, Ek Bütçe Talep işlemleri ile Doğrudan Temin Kalemlerinde Limit (22.d-21.f) arttırılması talepleri Bakanlığımıza sunulmuştur.

17. 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri • Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları • Yapım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz • 450.000,20 TL. • Hizmet Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz • 4.675.295,40 TL. • Mal Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz • 3.402.596,40 TL.

18. 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri • Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları • Yapım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz • 317.958,71 TL. • Hizmet Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz • 1.594.420,31 TL. • Mal Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz • 2.426.518,25 TL.

20. 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri • Bakanlıkça Onaylanan Bütçe Tutarı: • GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ • 292.252.284 TL 292.252.284 TL • Gerçekleşen Gelir Bütçe Tutarı: • 280.352.718 TL • Gerçekleşen Gider Bütçe Tutarı: • 210.850.844 TL

21. 2010 yılı öngörülen toplam gelir bütçesinin %96'sı gerçekleşmiştir. TOPLAM = 280.352.718.TL

22. 2010 yılı öngörülen toplam gider bütçesinin %72'si gerçekleşmiştir. TOPLAM = 210.850.844.TL

23. 2010 YILI GİDER BÜTÇESİ • Yatırım Giderleri Toplamı: 14.855.496 TL • Hizmet Giderleri Toplamı: 66.218.829 TL • Genel Yönetim Gider Toplamı: 129.776.519 TL • Mal Alımları Gider Toplamı: 33.131.743 TL • Hizmet Alım Gider Toplamı: 46.053.412 TL • Yapım İşleri Gider Toplamı: 4.404.770 TL

24. Yatırım Giderleri : TOPLAM = 14.855.496 TL

25. Hizmet Giderleri : TOPLAM = 66.218.829 TL

26. Genel Yönetim Giderleri : TOPLAM = 129.776.519 TL

27. Mal Alımları Giderleri : TOPLAM = 33.131.743 TL

28. Hizmet Alımı Giderleri : TOPLAM = 46.053.412 TL

29. Yapım İşleri Giderleri: TOPLAM = 4.404.770 TL

30. 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ

31. 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GİDER KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ

32. İSTANBUL İLİ2010 yılı Döner Sermaye BütçesiMüdürlük ve Tüm Hastanelerin Döner Sermaye Toplam Bütçesi • .Toplam Gelir Bütçesi2.666.519.614 TL • .Toplam Gerçekleşen Gelir2.537.569.051 TL • .Gelir Bütçesinin %95 i Gerçekleştirilmiştir • .Toplam Gider Bütçesi2.666.519.614 TL • .Toplam Gerçekleşen Gider Bütçesi 2.328.372.288 TL • .Gider Bütçesinin %87 si Gerçekleştirilmiş

33. İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GELİR KALEMLERİ ( 600 - 601 - 602 - 603 - 642 - 644 - 646 - 647 - 649 - 671 - 679 - )

34. İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GİDER KALEMLERİ ( - 353 - 254 - 255 - 260 - 267 - 656 - 659 - 681 - 740 - 750 – 770 - )

35. 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINDAN YAPILAN AKTARMA İCMALİ

36. 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINA YAPILAN AKTARMA İCMALİ

37. 2010 YILI GENEL BÜTÇE Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze 2010 Yılında Gönderilen Ödenek Durumu .Tedavi Hizmet Ödenekleri .Temel Sağlık Hizmet Ödenekleri .İnşaat Onarım Ödenekleri .İdari ve Mali İşler Ödenekleri

38. 2010 YILI GENEL BÜTÇE

39. 2010 YILI GENEL BÜTÇE

40. 2010 YILI GENEL BÜTÇE

41. 2010 YILI GENEL BÜTÇE

42. HASTANELERİN MALİYET CETVELİ • .Hastanenin Fiziki Koşulları • .Hastanenin Yatak Sayısı • .Hastanenin Araç sayısı • .Hastanede Çalışan Personel Durumu • ( Kadrolu Personel ve Şirket Personeli )

43. HASTANELERİNHARCAMA GİDERLERİ VE GRAFİKLERİ • .Hastanelerin İşletme Maliyet Cetveli ve Toplam icmali • .Hastanelerin Harcama Cetveli ve Toplam icmali • .Anadolu Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali • .Anadolu Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali • .Avrupa Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali • .Avrupa Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali