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Finanzas. Contenido:. Plan de cuentas Asientos Herramientas de contabilización Reconciliaciones internas Contabilidad de costes Antigüedad y reclamaciones. Finanzas: Objetivos de la unidad. Al finalizar esta unidad, podrá:. Actualizar el plan de cuentas Contabilizar asientos manualmente

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Presentation Transcript
Finanzas
Finanzas

Contenido:

  • Plan de cuentas

  • Asientos

  • Herramientas de contabilización

  • Reconciliaciones internas

  • Contabilidad de costes

  • Antigüedad y reclamaciones


Finanzas objetivos de la unidad
Finanzas: Objetivos de la unidad

Al finalizar esta unidad, podrá:

  • Actualizar el plan de cuentas

  • Contabilizar asientos manualmente

  • Contabilizar asientos mediante documentos preliminares

  • Contabilizar asientos a partir de modelos de contabilización

  • Contabilizar asientos como contabilizaciones periódicas

  • Reconciliar internamente cuentas de mayor e interlocutores comerciales

  • Supervisar proyectos y centros de beneficio

  • Generar reclamaciones para clientes atrasados en el pago


Finanzas escenario empresarial
Finanzas: Escenario empresarial

  • Debido a requisitos legales y motivos empresariales, todas las operaciones que conlleven una modificación en el patrimonio, el capital propio y el capital externo de una empresa deben documentarse en forma de registros contables.Estos registros se utilizan al final de un período contable para preparar los balances contables de la empresa.


Plan de cuentas objetivos del tema
Plan de cuentas: Objetivos del tema

Al concluir este tema, podrá:

  • Explicar la estructura del plan de cuentas de SAP Business One

  • Crear, eliminar y modificar cuentas de mayor

  • Explicar cómo gestiona el sistema las cuentas en distintas monedas

  • Visualizar saldos de cuenta en un informe


Estructura del plan de cuentas
Estructura del plan de cuentas

Nivel 1

Activo

Pasivo

Cap. + Rec.

Volumen de negocios

Libro mayor

Costes de ventas

Costes de explotación

No derivados de explotación

Impuestos + Extras

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Terreno en propiedad

Terreno

y edificios

...

Activos fijosmateriales

Edificios

...

Centros y maquinaria

Activosfijos

...

Gastos constitución

...

Activos fijosinmateriales

...

Patentes, etc...

Activocorriente

Título

Cuenta activa


Tipos de planes de cuenta

NO Segmentado

Segmentado

400010001 - Ingresos por ventas

400010002 - Otros Ingresos

4000101 LP CO - Ingresos por ventas

4000101 SC CO - Ingresos por ventas

4000101 LP IM- Ingresos por ventas

4000101 SC IM- Ingresos por ventas

4000102 LP 00 - Otros Ingresos

4000102 SC 00 - Otros Ingresos

Cuenta natural

Cuenta natural + Seg 1 + Seg 2


Cuentas asociadas
Cuentas asociadas

Ctas.asociadas

Cuentas asociadas para deudores/acreedores

bb

aa

Libro mayor

bb

aa

Ctas.asociadas

bb

aa

Operaciones normales

Clases de operación especiales

Acreedores

Deudores

Interlocutores comerciales

bb

aa


Centros de beneficio y c digos de clasificaci n
Centros de beneficio y códigos de clasificación

Centro_z

Deportes de verano

Golf

Excursio-nismo

Ciclismo

Paragliding

Código declasificación

Deportesde invierno

Centro de beneficio

Esquí alpino

Patinaje sobre hielo

Esquí campo a través


Normas de reparto
Normas de reparto

Centro de beneficio

Norma reparto

Total

Centro_z

CB 1

CB 2

CB 3

CB 1

100

0

100

0

0

Normas de reparto para costes e ingresos DIRECTOS

CB 2

100

0

0

100

0

CB 3

100

0

0

0

100

Área

500

0

100

200

200

Normas de reparto para costes e ingresos INDIRECTOS

Empleados

20

2

4

8

6


Proyectos
Proyectos

Proyecto A

Proyecto B

Documentos originales

Balance de sumas y saldos: Informe presupuesto

Balance de sumas y saldos: Informe presupuesto

Informe presupuesto PyG

Informe presupuesto de PyG

Proyecto:

....

Informe de operaciones

Informe de operaciones

PyG

Documentos contables

PyG

Libro mayor

Balance de sumas y saldos: Informe presupuesto

Libro mayor

Balance de sumas y saldos: Informe presupuesto

Proyecto:

....


Monedas contables
Monedas contables

MONEDA LOCAL : Moneda en la cual se evalua el costo del INVENTARIO

MONEDA DEL SISTEMA: Moneda para emisión de EEFF

MONEDA DEL EXTRANJERA: Monedas para manejo de socios de negocio o bancos

SAP Business One

SAP Business One

SAP Business One

Moneda local: BS

Moneda local: BS

Moneda local: USD

Moneda del sistema: USD

Moneda del sistema: BS

Moneda del sistema: BS


Monedas contables1
Monedas contables

Registradas manualmente

Conversión de moneda por tipo de la tabla de tipos de cambio


Propiedades de la cuenta de mayor y detalles de la cuenta
Propiedades de la cuenta de mayor y detalles de la cuenta

  • Saldo

  • Confidencial

  • Código externo

  • Clase de cuenta

  • Bancos/Cuentas

    • Código para exportación

    • Grupo IVA por defecto

    • Activa o Congelada

    • Relev.p.presup.

    • Nombre de cuenta alternativo


Asientos objetivos del tema
Asientos: Objetivos del tema

Al concluir este tema, podrá:

  • Contabilizar asientos manualmente

  • Buscar un asiento contabilizado y anularlo

  • Explicar cómo se relacionan los asientos y los documentos originales

  • Contabilizar documentos y asientos en monedas extranjeras


Asiento
Asiento

Libro mayor

Especificar períodos contables

Fijar parametrizaciones del documento

Definirperíodoscontables

Asientomanual

Documento de SAP Business One

Asiento automático


Campos de formulario para asientos
Campos de formulario para asientos

Parametrizaciones de formulario

Asiento

Datos de cabecera del documento

Modo de tratamiento ampliado de una partida individual

Grupo impositivo

Importe del impuesto

Nº cta.mayor/IC

Nombre

Debe

Haber

1000

Gastos

100,00

A2

16,00

1775

16,00

IVA

Tabla de partidas individuales

Visualizar moneda extranjera

Añadir

Cancelar

Cancelar modelo

Visualizar moneda del sistema


Documentos origen
Documentos origen

Facturas de deudores

IN

Referencia a tipo y númerode documentoorigen

Asientos

JE

Asientos

Facturas de acreedores

PU


Herramientas de contabilizaci n objetivos del tema
Herramientas de contabilización:Objetivos del tema

Al concluir este tema, podrá contabilizar un asiento:

  • A partir de un documento preliminar

  • Mediante un modelo de contabilización

  • Como contabilización periódica


Documentos preliminares

Entradas en documento preliminar

Asientos

Documentos preliminares

Crear documento preliminar

Corregir y actualizar

Documento preliminar (carpeta de documentos preliminares de asientos)


Modelo de contabilizaci n con porcentajes
Modelo de contabilización con porcentajes

Asiento

Tipo modelo: Porcentaje

Modelo: Complemento

Código: Complemento

Descripción: Complemento anual

Cuenta de mayor/Nº de IC

Cuenta de mayor/Nombre de IC

% de Debe

% de Haber

Añadir

Cancelar

Cancelar modelo

Añadir

Cancelar

Cuenta de empleado (IC)

120

4100

Salarios y sueldos

100

4200

Complemento anual

20


Contabilizaciones peri dicas
Contabilizaciones periódicas

Código: Alquiler

Descripción: Pago de alquiler

Cuenta de mayor/Nº de IC

Cuenta de mayor/Nombre de IC

Debe

Haber

620000

Alquiler de propiedad

1000

161000

Cuenta de Girobank

1000

Fin validez

Frecuencia:

Mensual

El 1

Próxima ejecución:

10/01/04

09/30/05

  • Diaria

  • Semanal

  • Mensual

  • Trimestral

  • Semestral

  • Anual

  • Única

Modelo

Aún no ejecutada

Lista de frecuencias

Para asientos manuales

Tipo modelo: Contabilizaciones periódicas

Inactiva


Reconciliaciones internas objetivos del tema
Reconciliaciones internas: Objetivos del tema

Al concluir este tema, podrá:

  • Explicar por qué son necesarias las reconciliaciones internas

  • Describir las opciones disponibles para realizar reconciliaciones internas

  • Llevar a cabo reconciliaciones manuales, automáticas y semiautomáticas

  • Gestionar reconciliaciones anteriores


Reconciliaciones internas
Reconciliaciones internas

Cuenta

Cuenta

2000

5000

2000

5000

3000

1000

3000

1000

Reconciliación del sistema

Deudor

Caja

Banco

1

1

2

2

Pago

Deposito

Reconciliación de usuario


Reconciliaciones
Reconciliaciones

  • Reconciliación interna

    • Cuenta contable

  • Reconciliación interna de Socios de Negocio

    • Cliente(s)

    • Proveedor(es)

  • Reconciliación externa

    • Cuenta contable

    • Socios de negocio

    • Manual

    • Automatica

    • Semiautomatica


    Contabilidad de costes objetivos del tema
    Contabilidad de costes: Objetivos del tema

    Al concluir este tema, podrá:

    • Crear y agrupar centros de beneficio

    • Definir normas de reparto y asignarlas a cuentas de mayor

    • Asignar costes e ingresos a asientos y documentos de marketing

    • Ejecutar el informe de centro de beneficio

    • Definir y evaluar proyectos


    Antig edad y reclamaciones objetivos del tema
    Antigüedad y reclamaciones: Objetivos del tema

    Al concluir este tema, podrá:

    • Generar informes de antigüedad de créditos del cliente y deudas del proveedor

    • Crear cartas de reclamación a clientes mediante el asistente de reclamaciones


    Finanzas resumen de la unidad
    Finanzas: Resumen de la unidad

    Ahora podrá:

    • Crear planes de cuentas

    • Supervisar proyectos y centros de beneficio

    • Contabilizar asientos y documentos preliminares

    • Utilizar las herramientas de contabilización

    • Reconciliar internamente cuentas de mayor e interlocutores comerciales


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