concorde hozamfizet sz rmaztatott befektet si alap eur
Download
Skip this Video
Download Presentation
Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap (EUR)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap (EUR) - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap (EUR). Befektetési politika. Az Alapkezelő célja , hogy fundamentális elemzésekre támaszkodva az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát fordítsa jellemzően európai fejlett piacok magas osztalékhozamú részvényeinek vásárlására.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap (EUR)' - bridie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Befektetési politika

  • Az Alapkezelő célja, hogy fundamentális elemzésekre támaszkodva az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát fordítsa jellemzően európai fejlett piacok magas osztalékhozamú részvényeinek vásárlására.
  • Hozamfizetés: várhatóan minden év novemberében, az addig befolyt osztalékból (a felmerült adó és az Alapot terhelő költségek elszámolása után, az Alapkezelő döntése alapján)
  • Kockázat: elsősorban európai részvénypiaci és politikai kockázat (továbbá osztalékadó-kulcsok változásának kockázata)
  • Nyilvános, zártvégű befektetési alap
  • Lejárat: 2016.01.29
  • Forgalomképesség: tőzsdei bevezetés (Az Alapkezelő igény esetén +/- 3 százalékos sáv mellett nem kötelező árjegyzést ajánl fel a termékre.)
slide3

Technikai információk

  • Alapkezelési és forgalmazási díj: 2,0%
  • Letétkezelési díj: 0,078%
  • Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
  • Denomináció: EUR
  • Címlet: 10 EUR/db
  • Jegyzés helye: Concorde Értékpapír Zrt.
  • Jegyzési jutalék: 1%
  • Jegyzési időszak: 2013.03.04. – 2013.07.01. (Az alap jegyzési időszaka várhatóan április 22-én lezárásra kerül.)
slide4

Miért tartjuk vonzó befektetésnek?

  • Az európai részvénypiacok jelenleg nem tűnnek drágának, a ciklikusan igazított Shiller P/E az eurózóna esetében nagyjából 12 körüli (átlag alatti) értéket mutat. (USA jelenleg 22.)
  • Európa az alkalmazkodás útjára lépett, az eurózónát csökkenő költségvetési deficit és a folyó fizetési mérleg hiánya jellemzi.
  • A fejlett világ még nem szabadult meg az adósságproblémáktól, így akár még hosszú évekig is fennmaradhat az alacsony kamatkörnyezet, mely felértékeli a magas osztalékhozam jelentőségét.
slide6

Portfóliókezelési irányelvek

  • Az Alapkezelő az Alap indulását követően, a lehető legrövidebb időn belül el kívánja érni a portfólió hosszú távra tervezett kockázati szintjét (90 százalék körüli részvényarány).
  • A rövid távú likviditás megőrzése érdekében az Alap eszközeinek nagyjából 10 százaléka alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe kerül befektetésre.
  • A szektorok, országok és iparágak közötti magas diverzifikáció érdekében egy 30-40 részvényt tartalmazó portfólió kerül kialakításra.
  • Az Alapkezelő az Alap teljes futamideje alatt folyamatosan mérlegeli a befektetési lehetőségeket és alakítja a portfólió összetételét, de mindvégig magas részvényarányt (kockázati kitettséget) tart fenn.
slide7

Potenciális befektetések

  • A tervezett portfólió jelenlegi árfolyamok mellett számított, osztalékadó-fizetés után varható osztalékhozama 4,5-5,0 %.
ad