1 / 32

การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน

การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน. สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. หัวข้อบรรยาย. ภาพรวมระบบ GFMIS ระบบบัญชี GFMIS การจัดเก็บเอกสาร การตรวจสอบรายงานต่างๆ. ภาพรวมระบบ GFMIS. MIS - BW SEM. Operating System SAP R/3 (GFMIS). PO Purchasing Order. FI RP – Receipt

benard
Download Presentation

การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. การตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงินการตรวจสอบและการวิเคราะห์รายงานการเงิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

  2. หัวข้อบรรยาย ภาพรวมระบบ GFMIS ระบบบัญชี GFMIS การจัดเก็บเอกสาร การตรวจสอบรายงานต่างๆ

  3. ภาพรวมระบบ GFMIS MIS - BW SEM Operating System SAP R/3 (GFMIS) PO Purchasing Order FI RP – Receipt AP – Account Payable FA – Fixed Assets GL – General Ledger CO Controlling FM Fund Management HR Human Resource e-Procurement (e-Shopping, e-Catalog) e-Payroll, e-Pension BIS DPIS

  4. ระบบบัญชี GFMIS เอกสารประกอบรายการ สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย รายงานการเงิน

  5. รายงานในระบบบัญชี GFMIS

  6. ระบบการจัดเก็บเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง * รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 (แบบ บส 01) หรือ ZINF_R09 ของคำสั่งงาน ME21N, MIGO * ต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง) * การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย/ใบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

  7. 2. การเบิกจ่ายเงิน 2.1 กรณีจ่ายตรงผู้ขาย รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 หรือ ZINF_R09 แบบ บส01 หรือ ME21N แบบ บร01หรือ MIGO แบบ ขบ01 หรือ ZMIRO_KA ,K… ต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง) ใบตรวจรับของที่กรรมการลงนามแล้ว ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้หรือ รายงานการจ่ายชำระเงินจากระบบZAP_RPT506 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)

  8. 2. การเบิกจ่ายเงิน 2.2 กรณีขอเบิกเข้าหน่วยงาน * รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ ขบ 02 หรือ แบบ ขบ 03หรือ ZFB60_K.. - แบบ ขจ 05หรือ ZF_53_PM * หลักฐานการจ่ายเงิน ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)

  9. 3. การเบิกเกินส่งคืน * รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 หรือ ZINF_R09 - แบบ บช 01 หรือ ZGL_BD/ZGL_BE.. - แบบ นส 02-1 / นส 02-2 และใบนำฝากเงิน ZRP_R6, R7 * สำเนาใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)

  10. 4. การรับและนำส่งเงิน * รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 หรือ ZINF_R09 -แบบ นส 01 หรือ ZRP_RA, RB.... -แบบ นส 02-1 / นส 02-2 หรือ ZRP_R1,R2) * สำเนาใบนำฝากเงินที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)

  11. 5. การบัญชี * รายงานเอกสารจากระบบ SAPR/3 (แบบ บช 01 หรือ ZGL_J….) JV = การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน JR = การปรับปรุงบัญชีเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร JM = การปรับปรุงวัสดุคงคลัง RE = การรับเงินนอกงบประมาณที่ไม่ฝากคลัง PP = การจ่ายเงินนอกงบประมาณที่ไม่ฝากคลัง ระบบการจัดเก็บเอกสาร (ต่อ)

  12. ระบบงบประมาณ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55 การตรวจสอบรายงานต่างๆ

  13. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA46 / F10C

  14. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ZFMA55

  15. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง แบบขออนุมัติ / เปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N การตรวจสอบรายงานต่างๆ

  16. รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ZMM_ME2N

  17. ระบบเบิกจ่าย รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP_RPT503 / G53C รายงานสรุปรายการขอเบิก ZAP_RPTW01 / A07C / A06C การตรวจสอบรายงานต่างๆ

  18. รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน ZAP_RPT503 / G53C

  19. รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP_RPTW01 / A06C / A07C

  20. ระบบรับและนำส่งเงิน รายงานจัดเก็บและนำส่งของหน่วยงาน ZRP_R06 / R02M การตรวจสอบรายงานต่างๆ

  21. รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตาม แหล่งของเงิน ZRP_R06 / R02M

  22. ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZGL_CASHBAL / G14C รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ZGL_R02 / G05C รายงานงบทดลอง ZGL_MVT_MONTH / G12C การตรวจสอบรายงานต่างๆ

  23. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL / G14C

  24. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 / G21C

More Related