Finanzcontrolling aus einer Hand –
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Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse. Finanzcontrolling (I). AGENDA: Access/Excel individuell : Financial Data Warehouse I ( mit Einzelbeleg-Analyse ) standardisiert: Financial Data Warehouse II (Erweiterung um Planung und Konsolidierung)

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Finanzcontrolling aus einer Hand – Financial Data Warehouse

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Presentation Transcript


Finanzcontrolling aus einer hand financial data warehouse

Finanzcontrolling aus einer Hand –

Financial Data Warehouse


Finanzcontrolling i

Finanzcontrolling (I)

AGENDA:

  • Access/Excel individuell: Financial Data Warehouse I (mitEinzelbeleg-Analyse)

  • standardisiert: Financial Data Warehouse II (Erweiterung um Planung und Konsolidierung)

  • Financial Data Warehouse III (mitEinzelbeleg-Analyse, Kostenträgern, Offenen Posten,…)

Analytische

Betrachtung

Betriebswirtschaftliche Betrachtung

Planung

Analyse

Aggregierung/ Konsolidierung

Reporting

Seite 2


Finanzcontrolling ii

Finanzcontrolling (II)

Konzern- und Beteiligungs-controlling

Management- und legale Konsolidierung

Vertriebscontrolling

Finanz- und Bilanzplanung aggregiert

Kennzahlen-Reporting

Cash-Management/ Liquiditätsplanung

Projekt-Controlling

Debitoren- und Kreditoren-Controlling

Seite 3


Financial data warehouse ausgangslage

Financial Data Warehouse: Ausgangslage…


Financial data warehouse zielstellung

Financial Data Warehouse: Zielstellung

  • vorhandeneoderneueZiel-Systeme

  • Zusammenführung/ Vereinheitlichung

  • -technisch und inhaltlich

  • vorhandeneQuell-Systeme: ERP/operative Daten

Planungs- und Reportingsysteme

Modulare Datenintegration in verschiedene Folgesysteme

I N T E G R A T I O N

Zentrale Definition von Kennzahlen und Hierarchien

Vorsysteme (modular)

Datenbestand (modular)

Finanzbuchhaltung

Kostenrechnung

Offene Posten


Access excel financial data warehouse i

Access/Excel: Financial Data Warehouse I

Aus der Buchungsliste entsteht das Datenmodell mit Konzernkontenrahmen,

Kostenstellen, Projekten und Zeit-Dimension.

Jahre

Quartale

Monate

Tage

GuV-

Zeile

Kostenarten-

gruppen

Kostenarten

Konten

Buchungssätze

D

R

I

L

L

D

O

W

N

Seite 11


Access excel financial data warehouse i1

Access/Excel: Financial Data Warehouse I

weitere Ausprägungen:

  • Zusammenführung der legalenEinheiten/ LänderimKonzernkontenrahmen

  • vereinfachte Abbildung der Konsolidierung (IC)

  • vereinfachte Abbildung von HGB, IFRS, Steuerbilanz

Seite 12


Access excel guv reporting mit pivot

Access/Excel: GuV-Reporting mit Pivot

monatlicher

Kostenstellen-Report:

  • Plan-/Ist-Abweichung

  • Einzelmonat/kumuliert

  • Drill Down von Konten auf Buchungssätze

Seite 13


Access excel bilanz reporting mit pivot

Access/Excel: Bilanz-Reporting mit Pivot

monatlicher Bilanz-Report:

  • basiert auf Summen- und Saldenliste

  • im Zeitablauf

  • aggregiert auf die Firmengruppe

  • bildet auch Kapitalflussrechnung ab

Seite 14


Resum e financial data warehouse mit access

Resumée:Financial Data Warehouse mit Access

  • Komplexität: Datenbanken für GuV/Bilanz hier getrennt

  • automatische Wechselkonten problematisch (AKT-PASS-Wechsel je nach Vorzeichen)

  • komplizierte Währungsumrechnung (Stichtags-, Durchschnitts- und historische Kurse)

  • legale, WP-taugliche Konsolidierung fehlt

  • Überleitungsrechnung IST>PLAN schwierig

  • keine komfortable Finanzplanung (Zahlungsziele etc.)

  • Lösung: standardisierte Planungs- und Konsolidierungssoftware

Seite 16


Financial data warehouse ii mit planung und konsolidierung

Financial Data Warehouse II (mitPlanung und Konsolidierung):

Was ist LucaNet eigentlich?

  • EinePlanungs- und Konsolidierungssoftware (legaleKonsolidierung)

  • Software für Controlling und Berichtswesen (Fokusliegt auf Sachkonten)

  • Planung und Konsolidierung in einem Tool

  • vorgefertigtesbetriebswirtschaftlichesModellmithinterlegterRechenlogik

  • Konzernabschlusserstellung

  • IntegrierteErfolgs- Finanz- und Bilanzplanung

  • Multidimensional: Fremdwährungen, beliebigeDatenebenen (Plan, Ist, Forecast etc.), freidefinierbareBewertungsebenen (HGB, HB II, IFRS etc.),…


Finanzcontrolling aus einer hand financial data warehouse

Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung):

ERP-Systeme

integriertes ETL-Tool

ERP-Spiegelung in Financial Warehouse

(standardisierte-SQL-Datenbank)

Datenimport nach LucaNet

Reporting (Einzelbeleg-Analyse)

So kommen die Daten nach LucaNet


Financial data warehouse ii mit planung und konsolidierung1

Financial Data Warehouse II (mit Planung und Konsolidierung):

Was ist das zugrundeliegende Financial Warehouse in LucaNet?

  • Es handeltsich um einstandardisiertes (ERP-unabhängiges System), relationalesDatenmodellfür die Speicherung von Buchhaltungsdaten.

  • Das Datenmodellistoptimiertfür die VerwendungimRahmen von Financial Intelligence.

  • MitHilfe von ETL-ProzessenkönnenbeliebigeVorsysteme auf Belegebene in aufbereiteter Form in das LucaNet.Financial Warehouse gespiegeltwerden.

  • Die Belegestehendann in standardisierter Form füralleweitereAuswertungen und AnalysenzurVerfügung.

  • Das Datenmodell des LucaNet.Financial Warehouse istgenauspezifiziert.

  • BefüllungmittelsderbereitgestelltenKonverterbzw.

    auchmitjedemanderen ETL-Werkzeug.


Finanzcontrolling aus einer hand financial data warehouse

Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

  • Der SX Integrator ist ein Werkzeug für die Aufbereitung und

  • Zusammenführung von ERP-Daten.


Financial data warehouse iii einzelbelege kostentr ger offene posten

Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

Was istder SX Integrator eigentlichnoch:

  • ein zentralerDatenpoolmitzentraler Definition von Hierarchien und Kennzahlen

  • eineUniversalschnittstelle

  • mit fertigenValidierungstabellen und Prozessbeschreibungen

  • bedeutetDatenkonsistenz

  • mit umfangreichem Standard (Mehrmandantenfähigkeit, mehrereBuchungskreise, Abschlussperioden, verschobeneGeschäftsjahre, Sortiermerkmale)

  • mit inhaltlicherErweiterung, z. B. Kennzeichnung von Konsolidierungsinformationen

  • mit DokumentationderDatenbereitstellung

  • mit Fibu/KoreZusammenführung (Ausweis von Differenzposten)


Finanzcontrolling aus einer hand financial data warehouse

Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

SX Integrator: hinterlegte Transformationslogiken

(je nach Vorsystem)


Finanzcontrolling aus einer hand financial data warehouse

Financial Data Warehouse III (Einzelbelege,Kostenträger,Offene Posten,…)

SX Integrator: Mapping auf beliebiges Zielsystem

(hier: GuV-Struktur)


Und dashboards dazu

und Dashboards dazu

Kennzahlen…

ERP Integrator

GuV...

Seite 15


Hat es ihnen gefallen

Hat es Ihnen gefallen?

  • Laurence Fuhlmann

  • Diplom-Kaufmann

  • Planungs- und Controlling-Systeme

  • Mobil: 0049/(0)170/38 27 853

  • E-mail: [email protected]

Seite 18


Software glossar

Software Glossar

  • MS AccessMicrosoft

  • MS ExcelMicrosoft

  • LucaNetLucaNethttp://www.lucanet.com/de/

  • SX Integratorsaxess.aghttp://www.saxess-software.de/

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