Prověření skladby a posouzení činnosti Odboru městského investora (OMI) MHMP

1. Prověření skladby a posouzení činnosti Odboru městského investora (OMI) MHMP Prezentace závěrů projektu Radek Muška Praha, 25. 10. 2011

2. O projektu • Cílem projektubylo posoudit a navrhnout koncepční změnyv rámci: • stávajících procesů a organizace OMI • nákladové stránky OMI • stanovování hodnotících kritérií u zadávání veřejných zakázek • Projekt byl realizován v období červenec – září 2011 společností Deloitte na základě zadání radního HMP Radka Lohynského

3. Klíčové příležitosti pro zlepšení řízení investicHlavního města Prahy

4. Nároky na kapitálové výdaje OMI převyšují disponibilní zdroje Projekty jsou do rozpočtu na daný rok zařazovány bez zohlednění náběhové křivky jejich nákladů, která je na počátku mírná a ve střednědobém horizontu strmě roste. Ukázka rozložení celkových investičních nákladů (CIN) v letech, a to u investičních akcí zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2012 trvajících 6 let. • Podle návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou finanční potřeby běžících investic o cca 6,85mld. Kč vyšší než odhadvýše rozpočtu OMIa až v roce 2013 by měly být s příjmy rozpočtu vyrovnané . • V důsledku nedostatku fin. prostředků v rozpočtuna daný rok dochází k: • prodloužování doby realizace investic (vysoká rozestavěnost) • zkracování rozsahu prací u již uzavřených smluvních závazků • konzervování staveb • generování finančních pozastávek (dluhů) • omezování nových investic

5. V průběhu realizace investice dochází k nedostatečně dokumentované změně / nárůstu celkových investičních nákladů (CIN) *Analýza byla provedena na vzorku 36-ti investičních akcí, jejichž celkové investiční náklady představují 68,3 mld. Kč, tj. 45,4% celkových investičních nákladů všech projektů v roce 2011. Vzorek se tvořil vyčleněním investičních akcí, které byly zařazené jak do rozpočtu v roce 2008, tak do návrhu rozpočtu na rok 2012 (tj. vyloučeny byly např. akce, které byly zahájeny až v roce 2009). Ze vzorku byly vynechány investiční akce, u nichž vzhledem k návrhu rozpočtu na rok 2012 nedošlo ke změně CIN. • Pro stanovování a změnu CIN neexistuje jednotná metodika a rozsah již schválených akcí se rozšiřuje. Změna CIN se nesleduje a neodůvodňuje. V oficiálním návrhu rozpočtu na rok 2012 narostly CIN všech běžících investic oproti roku 2011 o 15,4 mld. Kč. • CIN ve schváleném rozpočtu na rok 2011 se u vzorku investičních akcí* oproti roku 2008 navýšily o 1,74 mld. Kč (3%). • CIN v prozatím neschváleném návrhu rozpočtu na rok 2012se u téhož vzorku navýšily oproti roku 2008 o podstatných 12,17 mld. Kč (18%).

6. Dochází k prodlužování doby realizace investic *Analýza byla provedena na vzorku 55 investičních akcí (z celkových 175), jenž byly zařazeny v rozpočtu na rok 2011 i v návrhu rozpočtu na rok 2012. Vynechány byly investiční akce, u nichž nedošlo ke změně CIN. Do vzorku byly zařazeny všechny investice označené jako strategické. • Průměrné prodloužení plánované doby realizace u celého zkoumaného vzorku je 4,2 roku a u investic označovaných za strategické to je 5,6 roku. • K prodloužení doby realizace investic dochází z následujících důvodů: • nedostatek finančních prostředků na financování investic v rozpočtu na daný rok • komplikace s výkupem pozemků • komplikace se získáváním příslušných povolení (územní řízení, stavební povolení) • technické komplikace v průběhu stavby • rozšiřování rozsahu projektu

7. Děkuji za pozornost