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Formation niveau 1

Formation niveau 1. PROGRAMME. Le matin. L’après-midi. Organisation de RevisAudit Le menu d ’ouverture Le Dossier Permanent Le Dossier Organisation Les Dossiers Annuels - Dossier de Contrôle - L’import d’écritures - Dossier Général - Dossier de Révision Le travail collaboratif

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  1. Formation niveau 1

  2. PROGRAMME Le matin L’après-midi • Organisation de RevisAudit • Le menu d ’ouverture • Le Dossier Permanent • Le Dossier Organisation • Les Dossiers Annuels - Dossier de Contrôle - L’import d’écritures - Dossier Général - Dossier de Révision • Le travail collaboratif • L ’administration des bases • Questions diverses 2

  3. ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES • RevisAudit est constitué de : • 2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne). • 3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision) 3

  4. L ’arborescence Lecteur local ou réseau : Toutes les données clients Toutes les sources exécutables 4

  5. Menu d ’ouverture 5

  6. A savoir 6 • Identification Toutes les feuilles sont marquées des initiales du collaborateur Différents niveaux de droits 1 - Stagiaires (n ’accède pas à la suppression des historiques ni des dossiers) 2 - Chef de mission (pas de suppression des historiques) 3 - Signataire (n ’accède pas à l ’administration des bases générales de RevisAudit) 4 - Administrateur (un ou plusieurs accédant à tout) Décompte de sessions : 25 sessions disponibles dès que non connecté à Internet Rechargement automatique des 25 sessions au démarrage, en étant connecté

  7. Menu d’ouverture (2) • La liste des dossiers • (2) Le lecteur actuel de travail • (3) Les fonctions de création et suppression des dossiers • (4) Les boutons pour gérer le travail en clientèle (4) (3) (5) (1) (6) (5) Les fonctionnalités avancées de l’administration des bases ainsi que le suivi transversal des missions avec le bouton « Gestion des missions » (6) Les messages de RevisAudit (nouvelles versions disponibles, les formations…) 7 Quand l’application démarre, vous arrivez dans le menu d’ouverture de RevisAudit Différents éléments sont accessibles via ce menu d’ouverture :

  8. Menu d’ouverture 8 • Partie haute Lecteurs (architecture des bases et des fichiers) Lect:\revisaudit\data\client1 (Croquis) Initiales (changement MdP) Date système (Horodatage des feuilles validées) Sauvegarde répertoire Data. • Les boutons Ouvrir : liste de tous les dossiers Créer Supprimer : toutes les données du client, irréversible Import / Export : depuis le réseau Administration des bases

  9. Menu d’ouverture 9 • La communication (3 onglets) Interne : double clic bande grise de la colonne A Aide en ligne et support Messages de RevisAudit : Mises à jour, formations... • Les dossiers Liste de mes dossiers, Accès à tous les dossiers par le bouton ouvrir Accès aux dossiers d ’une autre par la liste déroulante Tri par nom ou par N° Marquage des dossiers sortis par les initiales du collaborateur Double-clic pour démarrer

  10. Créer un dossier 10

  11. Créer UN DOSSIER 11 • Nom sans doublon • RevisAudit génère l’ID Client : A ne pas confondre avec N°client Il est unique, de 1 à X En fonctionnement réseau : tous les dossiers créés sur le réseau pour éviter doublon s/ID • Définir : Le type de mission La forme juridique

  12. ADMINISTRATION DES BASES

  13. Dossier Permanent 13

  14. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • Ce module contient toutes les informations générales et spécifiques de l’entité. Il est composé de 25 feuilles permettant de suivre toutes les rubriques nécessaires à un DP, comme la liste des associés, des Procès verbaux, les conventions et contrats, les abonnements... Le premier onglet du dossier permanent, l’onglet « En cours », vous présente l’état d’avancement de la période en cours (1). Si vous êtes dans un nouveau dossier, cliquez sur « Nouvel Exercice » (2) pour générer un nouvel état d’avancement. (2) (3) (1) L’état d’avancement liste les tâches réalisées (par qui et à quelle date) ainsi que les tâches non réalisées. Celui-ci peut être modifier si besoin (3) 14 • Onglet en cours :

  15. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • Ce module contient toutes les informations générales et spécifiques de l’entité. Il est composé de 25 feuilles permettant de suivre toutes les rubriques nécessaires à un DP, comme la liste des associés, des Procès verbaux, les conventions et contrats, les abonnements... (1) 15 • Le dossier permanent :

  16. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • Le dossier permanent permet aussi de consulter l'historique des données de vos dossiers. Dans l’onglet Capital par exemple, nous pouvons suivre l’évolution du capital au cours du temps (1). Les différents historiques peuvent être consulter en cliquant dessus (1) et chaque onglet du dossier permanent propose son propre suivi d’historiques (1) 16 • L’historique ex: onglet capital :

  17. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • RevisAudit permet de numériser et enregistrer des documents (tous formats) dans tous les modules de votre dossier • Le trombone permet d’accrocher et ouvrir un document Par exemple dans l’onglet « PV CA », vous pouvez accrocher un document sur chaque ligne du tableau (1) La colonne « Joint » (2) vous indique lorsqu’une pièce a été accrochée (un chemin apparaîtra) (2) (1) 17 • Accrocher un document :

  18. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • Lorsque vous accrochez une pièce jointe grâce au trombone dans un tableau, dans un questionnaire ou dans le dossier de travail, l’explorateur Windows s’ouvre vous demandant d’aller chercher la pièce à accrocher (1) 1 (2) Un message vous demande ensuite de copier ou de déplacer la pièce à accrocher 2 18 • Accrocher un document (suite):

  19. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • Une arborescence type propre à ce dossier s’ouvre, dans laquelle vous devez désormais « ranger » votre pièce jointe dans un endroit stratégique de votre dossier. Dans notre exemple, comme il s’agit d’une pièce relative à un PV du Conseil, nous la rangerons dans DP/Juridique/PV CA (1) (1) 19 • Accrocher un document (suite) :

  20. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • La pièce est maintenant accrochée dans le dossier. Pour la consulter, il y a 2 possibilités : • (1) On se place sur la ligne correspondante à la pièce jointe • - (2) Clic sur le trombone : la pièce va alors s’ouvrir • (3) On se place dans l’onglet « Arborescence • (4)On consulte les pièces jointes à l’endroit concerné (3) (1) (2) (4) 20 • Le dossier permanent :

  21. LES PREMIERS PAS DANS LE DOSSIER • RevisAudit intègre aussi un générateur de documents (1) • Hormis certains rapports ayant des boutons spécifiques pour les générer (Rapport spécial, Synthèse du contrôle Interne, Lettre et Plan de mission, Note de synthèse) • Tous les documents sont générés via le bouton « générer un document » (1). • Sélectionnez le document à créer (2) puis cliquez sur « Créer le document sélectionné » (3). Choisissez ensuite le bon emplacement du rapport dans votre dossier via l’arborescence puis faites « Ok ». MS Word lance la création du rapport. Vous devez patienter jusqu’à la fin de la création du rapport avant de réaliser une autre opération. (3) (2) (2) 21 • Le dossier permanent :

  22. Concernant les onglets 22 • Dossier actif ou sorti par... • Signature / horodatage, délai validation, historique Chaque onglet est autonome et devant être validé dès que terminé • En cours, …, statuts : particularités Générer un document : bibliothèque, la liste variables Utiliser un modèle Créer un modèle Les champs associés à la ligne d ’une table Conventions et rapport spécial Les pièces jointes à enregistrer dans l ’arborescence : ( document, scannérisation, photo )

  23. Le dossier de contrôle interne Ce module permet d'apprécier l'organisation interne de l’entité par cycles, au travers de quatre outils complets : un descriptif de l’entité, un questionnaire complet classé par assertion, un formulaire de répartition des tâches, un formulaire de tests de conformité. Pour l’ouvrir, placez-vous dans l’onglet « Dossier de travail » du DP (1) puis cliquez sur « Ouvrir » (2). 1 2 23

  24. Le dossier de contrôle interne 24

  25. Le dossier de contrôle interne • Synthèse (remontée automatique) • Organigramme (individuel ou collectif) • Autres onglets par cycle : • Synthèse du cycle avec risques par assertion • Descriptif du fonctionnement du cycle préformaté • Questionnaires d ’appréciation des risques par assertion • Répartition des tâches depuis organigramme • Tests de conformité 25

  26. Le dossier de contrôle interne A l’ouverture du dossier de contrôle interne, vous arrivez sur la synthèse du contrôle interne. Celle-ci vous présente d'une part l'ensemble des points faibles que vous avez souhaité faire remonter en synthèse (1) et d'autre part, les différents niveaux de risques par cycle sur une échelle de 3 (faible, moyen, élevé) avec une représentation graphique (2). Cette synthèse sera naturellement vide si vous n'avez pas encore réalisé de travaux sur le contrôle interne. 2 1 26 • Synthèse

  27. Le dossier de contrôle interne Derrière la synthèse générale du contrôle interne, vous trouvez un onglet « Organigramme » (1) dans lequel vous positionnerez les personnes clés de l’entité contrôlée. Vous pouvez rajouter pour chacun un descriptif du poste et des fonctions, y joindre des documents. Vous trouverez derrière l’organigramme différents onglets relatifs aux différents cycles d’opération (2). 1 2 27 • Organigramme

  28. Le dossier de contrôle interne Voici la synthèse d'un cycle (cycle Ventes) avec la liste des outils à disposition (1) C'est à travers la page "synthèse du cycle" que vous appréciez le risque global du cycle (2) et que vous définissez les remarques que vous souhaitez faire remonter en synthèse générale du contrôle interne (colonne "SG") (3). 3 1 2 28 • Synthèse d’un cycle : ex ventes

  29. Le dossier de contrôle interne Voici la synthèse d'un cycle (cycle Ventes) avec la liste des outils à disposition (1) C'est à travers la page "synthèse du cycle" que vous appréciez le risque global du cycle (2) et que vous définissez les remarques que vous souhaitez faire remonter en synthèse générale du contrôle interne (colonne "SG") (3). • Dans le dossier de contrôle interne, il y a 2 niveaux de remonté en synthèse : • Je travail dans un cycle, je fais remonter ou pas mes commentaires en synthèse du cycle • Depuis la synthèse du cycle, je fais remonter ou pas mes commentaires en synthèse générale du contrôle interne 1 2 3 1 29

  30. Le dossier de contrôle interne Sa mise en œuvre est très simple : vous répondez par "Oui, Non, N/A, N/S«  (1), vous pouvez laisser un commentaire (à remonter ou pas en synthèse du cycle avec la colonne "Synthèse") (2) puis vous appréciez le niveau de risque par assertion (3) 3 1 2 30 • Ex : questionnaire par assertions cycle Ventes

  31. Le dossier de contrôle interne La "Répartition des tâches" permet de lister l'organigramme du client et la fonction de chacun de ses salariés. Il suffit alors de ventiler et de définir les fonctions de chaque salarié (1) afin de déterminer le niveau de risque lié à cette séparation des fonctions (2). 1 2 31 • Répartition des tâches:

  32. Le dossier de contrôle interne En partie basse vous sont proposés différents points à contrôler (1) pour vos tests. Vous retrouvez ainsi en partie haute des colonnes numérotées (2) correspondantes aux différents points de contrôles suggérés. Pour chacun des tests (3), il convient de vérifier chaque point de contrôle, lorsque le contrôle est probant il faut cocher la case relative au point de contrôle, si ce n’est pas le cas il faut laisser la case vierge. 2 3 1 32 • Test de conformité :

  33. Le dossier de contrôle interne Placez-vous sur l'onglet "Synthèse" (le premier onglet) Cliquez sur le bouton « Générer la note de synthèse du contrôle interne » (1). Ce document récupérera les différentes remarques et points faibles que vous avez souhaité faire remonter en synthèse générale du contrôle interne ainsi que la représentation graphique des niveaux de risques par cycle que vous avez apprécié. 1 33 • Générer la synthèse du contrôle interne

  34. Importation des écritures 34

  35. Importation des écritures • La période • La durée • Descriptif de l ’assistant • Ouverture fichier txt, ascii, xls, … • Commencer à la ligne... • Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée, • Type de montants • Enregistrer un type d ’importation • Import écritures en 2 temps : journal + plan • Enregistrer la source dans l ’arborescence 35

  36. Visualisation des écritures 36

  37. Visualisation des écritures • Descriptif : Total D & C, résultat • Clic droit : insérer / supprimer, multi-lignes • Le magicien • Transformation des comptes de tiers, • Remplacer des éléments, • Supprimer sous-totaux, • Diviser les montants, ... • Validation des modifications • Double-clic sur la période p/visualiser le contenu • Comparer les différentes versions 37

  38. Le dossier de contrôle cac Pour l’ouvrir, placez-vous dans l’onglet « Dossier de travail » du DP (1) puis cliquez sur « Ouvrir » (2). Ce module regroupe divers éléments : - l'approche par les risques, - la planification de la mission, - la régularité comptable et juridique, - la revue du dossier, - les préoccupations du client, - les contrôles de l'inventaire, de l'annexe et du rapport de gestion… - la déclaration d’activité 1 2 38

  39. Le dossier de contrôle cac A l’ouverture, vous arrivez sur la synthèse du dossier de contrôle CAC. Vous retrouvez en partie gauche l’état d’avancement du dossier de contrôle avec les éléments réalisés ou non réalisés (1) et en partie droite, vos commentaires remontés en synthèse (2) depuis vos travaux sur ce module. 1 2 39

  40. Dossier contrôle cac Derrière l’onglet « synthèse », vous trouverez différents onglets, le premier étant l’onglet « déontologie », un questionnaire type à remplir de la même manière que les précédents : choix de la réponse (1), positionnement du commentaire (2), remonter ou pas le commentaire en synthèse (3). 1 3 2 40 • L'onglet synthèse:

  41. Dossier contrôle cac L’onglet « Plan de mission » (1) vous donne accès à une première fenêtre relative aux poids des cycles (2). Il y a 4 sous onglets en ce qui concerne l’étape  « Plan de mission » (3) 1 2 3 41 • Onglet plan de mission

  42. Dossier contrôle cac • Cliquez sur le bouton « Calcul de l’onglet » (1) • RevisAudit vous présente alors le poids des cycles (2) et reprend l’ensemble des risques détectés en N-1, depuis vos travaux réalisés sur le contrôle interne et sur les risques inhérents (3) 1 2 3 42

  43. Le dossier de contrôle cac • Vous pouvez pondérer ces niveaux de risques (1) pour obtenir ensuite le risque global (2) • Vous définirez ensuite un niveau de contrôle relatif à votre analyse (3) 1 2 3 43

  44. LE dossier de contrôle cac • Par ailleurs, tous vos commentaires remontés en synthèse depuis vos travaux sur le contrôle interne et sur les risques inhérents sont consultables directement sous le cycle concerné en dépliant l’arborescence (1). Vous pouvez ensuite orienter le programme de travail de chaque cycle en fonction des résultats de votre analyse grâce au bouton spécifique (2) • Le paramétrage du programme de travail de chaque cycle n’est pas obligatoire • Si vous choisissez de ne pas le faire, le programme de travail complet vous sera proposé par défaut 2 1 44

  45. Le dossier de contrôle cac • Après avoir cliqué sur le bouton spécifique (1), RevisAudit vous propose de paramétrer le programme de travail du cycle sélectionné. • Choisissez de paramétrer selon le type de « DR Standard » (2). 1 2 • Avant de valider (3), cochez les éléments que vous souhaitez traiter (4), ne cochez pas les éléments qui vous paraissent non applicables ou non significatifs compte tenu de votre analyse du cycle concerné. 4 3 45

  46. LE dossier DE CONTRôlecac • Derrière le sous onglet « poids des cycles » vous trouvez « seuil et barème » (1). La partie haute est réservée au calcul du seuil (2). Ce calcul se base sur le choix des rubriques (3) et sur le taux usuel qui reste modifiable (4). • En partie basse vous retrouvez le barème (5) et le calcul du taux horaire moyen (6) qui se base sur le nombre d’heures prévu et les honoraires prévus. 2 3 4 5 6 1 46

  47. LE DOSSIER de contrôle cac • Derrière le sous onglet « seuil et barème » vous trouvez le sous onglet « Intervenants » (1). Il convient simplement de sélectionner les profils RevisAudit (2) correspondant aux intervenants sur le dossier. 2 1 • Le dernier sous onglet concerne le tableau des diligences et temps. RevisAudit vous propose d’affecter un temps pour chaque tâche (3) en fonction du nombre d’heures prévu (4) et en fonction du poids relatif de chaque tâche par rapport à la mission. Cette affectation automatique des temps reste modifiable manuellement (3). 3 4 47

  48. Dossiers Annuels : création 48

  49. Dossiers Annuels : création • Création du DG : • Choix de la date de clôture N-1 • Choix des DG • DG standard ou personnalisé • DG standard directement en fonction du code pays du client traité • DG personnalisé : à minima une balance et le menu • Choix des DR • DR standard avec ordre des cycles préfixé • Possibilité de paramétrer l ’ordre des cycles (administration des bases) • Possibilité de modifier totalement le DR... 49

  50. Dossiers Annuels : DG 50

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