พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 32 ปี

1. พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 32 ปี พ.ศ. 2518 - 2550

2. เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงในรอบ 27 ปีที่ผ่านมา Per capita GDP (USD) เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 มีเสถียรภาพภายในประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.7 CAGR = ~7% GDP per capita (USD) Source: NESDB

3. หลายปีที่ผ่านมาตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้มีขนาดและบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีขนาดรวมใหญ่กว่าระบบธนาคารพาณิชย์เกือบ 2 เท่า เงินกู้ธนาคาร หุ้นทุน พันธบัตร ข้อมูล ณ สิ้นปี 2550 หน่วย: พันล้านบาท หุ้นทุน เงินกุ้ธนาคาร มูลค่ารวมตลาดทุนไทยมีขนาดใหญ่กว่ายอดสินเชื่อคงค้างในระบบธนาคารพาณิชย์ประมาณ 1.9 เท่า พันธบัตร ที่มา: Credit outstanding - BOT as of 2007 Bond outstanding – ThaiBMA Equity (Both SET and MAI) – SETSMART as of 29 December 2007

4. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีจำนวน 523บริษัท จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวมตลาด SET และ mai หน่วย: บริษัท จำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่มา : SETSMART as of December 2007

5. วิกฤตเวิลด์คอม (มิ.ย. 2545) สงครามสหรัฐฯ กับอิรัก (ก.ค. 45-เม.ย. 46) วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) คลัง-ธปท. ประกาศ ค่าเงินบาทลอยตัว (ก.ค. 2540) การแพร่ระบาดของโรค SARS (มี.ค. 46) การได้รับความช่วยเหลือ จาก IMF (ส.ค. 2540) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ (ม.ค.-ธ.ค. 46) การปิดสถาบันการเงิน (ธ.ค. 2540) การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (ม.ค.-ก.พ. 47) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (มี.ค. 2542) ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.พ.- เม.ย. 47) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคเอกชน (ส.ค. 2542) มาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงิน (14 ส.ค. 2542) การต่อต้านการ แปรรูป กฟผ. (ก.พ. - มี.ค. 47) การเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ (ม.ค. 2544) แนวโน้มราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น (พ.ค. – ก.ค. 47) การลดน้ำหนักการลงทุนของMSCI (พ.ค. 2544) การก่อวินาศกรรมในสหรัฐฯ (11 ก.ย. 2544) ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการพัฒนาไปตามสภาวะการณ์ทั้งในและนอกประเทศ ดัชนีต่ำสุดในปี 2519 ที่ระดับ 76.43จุดเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1,753.73จุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2537 วิกฤติค่าเงินเปโซของ เม็กซิโก(ม.ค. 2538) ดัชนี แบริ่ง ซิเคียวริตี้ส์ในสิงคโปร์ขาดทุนจาก การค้าตราสาร อนุพันธ์ (ก.พ. 2538) เหตุการณ์จลาจลขั้นรุนแรงจากการประท้วงพฤษภาทมิฬ(พ.ค. 2535) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2549) มาตรการ กันสำรอง 30% (ธ.ค. 2549) สงคราม อ่าวเปอร์เซีย (ส.ค. 2533) การเก็งกำไรจากการ เพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ (2532) คณะ รสช. ปฏิวัติ(ก.พ. 2534) Mini Black Monday (ต.ค. 2532) วิกฤตการณ์น้ำมัน และปัญหาบริษัท ราชาเงินทุน(2522) เกิดรัฐประหาร (เม.ย. 2524) Black Monday (ต.ค. 2530) เงินตึง และอัตรา ดอกเบี้ยสูงทั่วโลก (2524) ยุบสภา (พ.ค. 2529) เกิดรัฐประหาร (ก.ย. 2528) Source : The Stock Exchange of Thailand

6. ด้านการออม ตลาดทุนให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากประมาณ 4 เท่า Total nominal return 1975-2007 Unit: index (point) Source: SET analysis as of end-December 2007

7. ถ้าหักผลกระทบจากเงินเฟ้อ ตลาดทุนยังคงให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากกว่า 3 เท่า Total real return 1975-2007 Unit: index (point) • อัตราผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 129 ในปี 2532 • อัตราผลตอบแทนต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ -55 ในปี 2540 Source: SET analysis as of end-December 2007