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Banco do Brasil 2T10

Banco do Brasil 2T10. Aviso Importante.

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Banco do Brasil 2T10

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Presentation Transcript

  1. Banco do Brasil 2T10

  2. Aviso Importante As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros, arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões. O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66 do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5, fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.

  3. Economia Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - % (1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central Massa Salarial³ Taxa de Desemprego4 - % (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE (3) Base 100 Maio/2002 Fonte: IBGE

  4. SFN Público SFN Privado Pessoa Física Pessoa Jurídica Crédito/PIB - % Setor Bancário Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ bilhões Risco de Crédito Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões Veículos Provisão Total / carteira - % Imobiliário Consignado Operações Vencidas +90 dias / carteira - % (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres. Fonte: Banco Central

  5. Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Logistica Controles Internos Controladoria Comércio Exterior Cartões Distribuição Agronegócios Governo Finanças Gestão de Pessoas Tecnologia Estratégia e Organização Crédito Comercial Empréstimos e Financiamentos Varejo Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Desenvolvimento de Aplicativos Gestão da Segurança Gestão de Riscos Internacional Seguros, Previdência Aberta e Capitalização Relações com Investidores Micro e Pequenas Empresas Desenvolvimento Sustentável Infra-Estrutura de TI Jurídica Reestruturação de Ativos Operacionais Distribuição São Paulo Gestão Previdenciária Suporte Operacional Marketing e Comunicação Contadoria Alta Renda Secretaria Executiva Gestão de Canais Diretorias Unidades Posição: 30.06.2010

  6. Banco do Brasil S.A. Tesouro Nacional 57,7358% Fdo. Garantidor Investimentos 0,2918% Ações em Tesouraria 0,0451% Previ 10,3720% Fdo. Inv. Caixa FGHAB 0,0652% Fdo. Garantia à Exportação 5,4244% Pessoas Físicas 5,0110% BNDESPar 2,4285% Pessoas Jurídicas 3,9003% Caixa FI Garantia Const. Naval 1,7511% Capital Estrangeiro 12,9748% C O N T R O L A D A S COBRA BB - 99,88% ON 99,94% Total BI - 0,007% ON 0,003% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL AG VIENA BB -100% ON 100% Total BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total BB CORRETORA BB – 100%ON 100% Total NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB – 100% ON 100% Total NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO BB – 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AGViena-100%ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo-100% ON 100% Total BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total BESCVAL BB – 99,62% ON 99,62% Total C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB BI BANCO DO BRASIL Participações Estratégicas Participação Estratégica Participações Não Estratégicas Participações Estratégicas Participação Estratégica Aliança do Brasil BB Aliança 100% ON 100% Total Grupo Seguridade SBCE BB-BI 12,09% ON 12,09% Total ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES BB 49,99% ON 50% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BRASILPREV BB Seguros 49,99% ON 100% PN 74,99% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total MAPFRE NOSSA CAIXA BB 49% ON 49% Total Outras Participações KEPLER WEBER BB-BI 17,57% ON 17,55% Total BBDTVM 0,02% ON 0,02% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 8,81% Total EBP BB BI 11,11% ON 11,11% Total Participação Não Estratégica BRASILSAÚDE BB Seguros 49,92% ON 49,92% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 40% ON 70% Total Participação Não Estratégica CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total CBSS BB BI 35,00% ON 40,35% Total CIELO BB BI 23,54% ON 23,54% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB 3,03% ON 3,03 % Total TECBAN BB BI 13,53% ON 13,53% Total F U N D A Ç Ã O A D M I N I S T R A D A P A T R O C I N A D A S BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI FUSESC SIM PREVBEP ECONOMUS

  7. Free Float - % 30,4 Free float¹: 30,4% 21,7 21,8 21,5 14,8 Capital Estrangeiro União Federal PREVI ¹ Demais Posição Acionária Participação (1) Considera a oferta pública de ações realizada em jun/10

  8. Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial Dividendos e JCP / Ação – R$ Lucro / Ação – R$ Preço / Lucro¹ (1) Lucro em doze meses

  9. jun/2010 Performance Acionária

  10. Lucro Líquido – R$ bilhões Capitalização de Mercado – R$ bilhões Retorno sobre PL - % Dividendos e JCP – R$ bilhões Retorno para Acionistas

  11. Ativos – R$ bilhões Participação de Mercado¹ - % Ativos CAGR = 30,7% (1) Fonte: Banco Central do Brasil

  12. Nível II Nível I Patrimônio Líquido – R$ bilhões Estrutura de Capital Basileia 17,3 15,6 15,2 13,7 12,8

  13. 510,6 498,4 CAGR (%): 29,2 362,0 23,0 260,6 11,7 208,1 25,6 41,6 30,0 Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos á Vista Demais Captação R$ bilhões A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC

  14. Participação de Mercado² - % CAGR (%): 29,2 Exterior 14,4 Agro 13,6 PF 31,6 PJ 50,8 (1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN Carteira de Crédito¹ 326,5 300,8 R$ bilhões 224,8 160,7 133,2

  15. Cheque Especial Financiamento à Veículo Cartão de Crédito Demais Crédito Consignado Crédito Imobiliário Financiamento ao Consumo 101,1 91,8 CAGR (%): 50,8 R$ bilhões 12,6 48,8 150,3 32,0 24,0 40,6 57,4 31,7 A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

  16. CAGR (%): 31,6 31,2 31,8 Médias e Grandes MPE Crédito às Empresas 135,6 125,3 R$ bilhões 97,2 65,5 51,9 A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

  17. CAGR (%): 13,6 8,0 32,0 PF PJ Crédito ao Agronegócio 70,3 66,4 63,7 R$ bilhões 51,9 45,1 A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

  18. 11,6 15,5 14,9 61,2% 73,4% 71,8% 36,1% Com seguro agrícola Sem seguro agrícola 73,8% Crédito ao Agronegócio Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % Custeio Agrícola (R$ bilhões) Resseguradoras

  19. Despesas de provisão s/ carteira ¹- % Despesas de provisão² - R$ milhões Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - % Risco de Crédito (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de recuperação de créditos

  20. Receitas com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta Margem Financeira Bruta 65,3 58,4 R$ bilhões 40,0 38,1 36,7 31,3

  21. Pessoa Física - % Pessoa Jurídica - % Agronegócios - % Spread Spread por Produto Spread vs. Selic Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Selic Acumulada² - % Spread Global¹ - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada

  22. Despesas Administrativas1 Índice de Eficiência¹ - % Receitas Operacionais1 Produtividade (1) Sem itens extraordinários

  23. Despesas de Pessoal1 Índice de Cobertura - % Receitas de Prestação de Serviço Produtividade (1) Sem itens extraordinários

  24. CAGR (%) 22,6 9,6 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartão de Crédito e Débito 87,3 86,4 78,2 78,1 68,5 55,8

  25. Demais Agências Estrutura Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares 18,3 17,9 16,0 15,3 15,1 TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

  26. Estrutura

  27. Estrutura Internet Banking – milhões de clientes Transações por Canais - % 2T09 2T10

  28. Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões Perfil do Investimento CAGR = 19,9%

  29. RPS - Administração de Fundos - R$ milhões Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas. Administração de Recursos de Terceiros¹ Receita de Prestação de Serviços R$ bilhões R$ bilhões Δ = 17,3% Δ = 15,1% Resultado de Seguridade Faturamento de cartões R$ bilhões R$ milhões Δ = 5,5% Δ = 20,0% Índice de Seguridade² - % (2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB

  30. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 3980 Fax: (61) 3310 3735 bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri

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