北京市教委资产清查培训
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北京市教委资产清查培训. 主讲:杨爱东. 资产清查总体介绍. 系统安装及功能介绍. 基层单位操作流程. 汇总单位操作流程. 总体要求. 资产清查基准日 2009 年 12 月 31 日 资产清查填报范围 北京市教委所属行政事业单位. 总体要求. 编报内容 按照全面进行清查的要求,编报内容包括行政事业单位资产、财务等的全面情况,编报口径与单位决算相衔接并协调一致 。 编报流程 本套行政事业单位资产清查报表,包括资产清查基础表和报表两部分。纳入本次资产清查范围的独立核算的行政事业单位,都应逐户编制本套行政事业单位资产清查报表。. 总体要求. 编报流程

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Presentation Transcript


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北京市教委资产清查培训

主讲:杨爱东


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资产清查总体介绍

系统安装及功能介绍

基层单位操作流程

汇总单位操作流程


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总体要求

  • 资产清查基准日

    • 2009年12月31日

  • 资产清查填报范围

    • 北京市教委所属行政事业单位


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总体要求

  • 编报内容

    • 按照全面进行清查的要求,编报内容包括行政事业单位资产、财务等的全面情况,编报口径与单位决算相衔接并协调一致 。

  • 编报流程

    • 本套行政事业单位资产清查报表,包括资产清查基础表和报表两部分。纳入本次资产清查范围的独立核算的行政事业单位,都应逐户编制本套行政事业单位资产清查报表。


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总体要求

  • 编报流程

    • 行政事业单位根据固定资产卡片形成基础数据库,将信息导入到资产清查基础表 ;

    • 行政事业单位录入行政事业单位资产清查基础表 ;

    • 行政事业单位完成资产清查基础表填报工作后,自动生成资产清查报表 ;

    • 应按照财务管理关系或预算管理级次,逐级汇总上报行政事业单位资产清查数据


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总体要求

  • 其他要求

    • 行政事业单位应结合编报年度决算有关工作,对各项财产物资进行清查盘点,并根据会计制度和有关财务规定做出处理后,如实填报 。

    • 资产清查过程中涉及基本建设项目的,行政事业单位按基本建设财务管理有关规定进行处理 。

    • 资产清查损溢证据索引号编码由单位性质、财政预算编码、会计科目编码、证据序列号编码四部分组成

    • 例如:2014212-GDZC-0011


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资产清查报表填报

  • 报表体系

  • -行政单位资产清查基础表体系

  • -行政单位资产清查报表表体系

  • -事业单位资产清查基础表体系

  • -事业单位资产清查报表表体系

  • -事业单位(高校)资产清查基础表体系

  • -事业单位(高校 )资产清查报表表体系

  • -行政事业资产清查汇总表(行政事业汇总)


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资产清查总体介绍

系统安装及功能介绍

基层单位操作流程

汇总单位操作流程


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系统默认安装路径: C:\ProgramFiles

\JoinCheer

参数默认安装路径:

C:\RepTasks2010


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资产清查总体介绍

系统安装及功能介绍

基层单位操作流程

汇总单位操作流程


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根据向导安装软件

根据向导安装参数

选择任务

录入单位封面

录入单位数据

运算

审核

打印

上报


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1、封面代码录入

上报部门决算的单位封面代码从部门决算中提取;没有 上报决算的单位需要手工录入封面代码;封面代码提取完成后必对封面的信息进行相应调整;

2、录入资产清查明细表

固定资产清查11张明细表的部分信息是从资产管理系统中提取的,提取后补充其它信息;其它明细表需要手工逐项、逐条填报;每录完成一张表,单击“审核”,审核通过后填报下张表;


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4、批量运算

清查汇总表是从清查明细表运算生成,明细表录入完成后,

必须进行批量运算;

录入—>浮动行批量复制(高校单位)—>运算所有报表

资产清查报表根据基础表生成:录入—>从基础表提取数据

5、数据审核

包括:公式审核、枚举字典检查、决算数据核对

(1)公式审核:审核整套报表的逻辑关系;

(2)枚举字典检查:检查报表中枚举选项是否符合报表

定义,必须去掉“忽略数据中的空白枚举选项”;


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(3)决算数据核对:上报部门决算的单位必须进行与决 算数据核对,行政单位的每一科目核对,人员表部分指标核对,事业单位资产总额,固定资产、累计折旧、负债总额、净资产科目进行核对;

6、报表打印

只打印封面代码(分户封面)、自动生成报表和人员基本情况表12张报表,(明细表无需打印);

统一用A3纸打印;

7、数据上报

传出文件名规范:单位名称+(行政或事业)。


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资产清查总体介绍

系统安装及功能介绍

基层单位操作流程

汇总单位操作流程


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装入下级单位数据

批量审核

完全汇总

打印

上报

过录表查询

分析表

多维分析


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1、录入本级数据

与基层单位相同;

2、装入下级单位数据

如果下级单位比较多,可建不同数据库分别装入,分别批量运算、审核,再数据合并;

数据审核包括:数据审核、枚举字典检查、与决算数据核对;

决算数据核对只针对单户单位进行核对,汇总单位不进行核对;

3、数据汇总

完全汇总


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4、树形结构维护

5、报表打印

只打印封面代码(分户封面)、自动生成报表和人员基本情况表12张报表;

统一用A3纸打印。


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技术支持

久其技术咨询专线

58561199-8882、8867、8863、8857

侯拓、张雅峰、刘海峰、谢步云

杨爱东:13910716625

王 闯:13811944043


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谢谢!


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