Encerramento do período na contabilidade financeira

1. Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices

2. Objetivo, benefícios e processos-chave abordados • Objetivo • O componente Encerramento do Período na Contabilidade Financeira ajuda a preparar e executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. • O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretas das listas e saldos das contas contábeis. • Benefícios • O sistema ajuda a executar o seguinte: • criar balanços e demonstrações de resultados e • documentar os dados contábeis. • Principais fluxos de processo abordados • Encerramento do dia • Encerramento do mês • Encerramento do exercício

3. Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa • Necessário • Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 • Funções da empresa • Gerente financeiro • Gerente de contas a pagar • Gerente de contas a receber

4. Descrição detalhada do process • Encerramento do dia na contabilidade financeira • Atualizar taxas de câmbio • Lacunas na atribuição de números de documento • Números de faturas alocados duas vezes • Exibir diário compacto de documentos

5. Descrição detalhada do process • Encerramento do mês na contabilidade financeira (I) • Atualizar taxas de câmbio • Lacunas na atribuição de números de documento • Números de faturas alocados duas vezes • Abrir e fechar períodos contábeis • Criar lançamentos periódicos • Lançar lançamentos periódicos • Executar pasta batch input • Compensação automática de processo especial de conta EM/EF • Analisar contas de compensação EM/EF • Compensação automática de conta EM/EF • Lançar lançamentos de ajuste

6. Descrição detalhada do process • Encerramento do mês na contabilidade financeira (II) • Reavaliação de moeda estrangeira • Lançar imposto a pagar • Documentos de comparação/Movimentação no período • Fechar período contábil anterior • Cálculo de juros sobre o saldo • Exibir diário de documentos • Balanço financeiro

7. Descrição detalhada do process • Encerramento do exercício na contabilidade financeira • Criar calendário de fábrica para novo exercício • Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber • Transferir saldos do Razão • Reagrupar contas a receber/contas a pagar • Confirmação de saldo de contas a receber • Confirmação de saldo de contas a pagar • Encerrar e liberar prestação de contas final • Fechar período contábil anterior • Exibir diário de documentos

8. Diagrama do fluxo do processo Processo 1, encerramento do dia Evento Atualização Avaliação Sistema de relatórios Gerente financeiro Atualizar taxas de câmbio Decisão do processo Lacunas na atribuição de números de documento Exibir diário compacto de documentos Números de faturas alocados duas vezes

9. 2 4 3 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (I) Evento Atualização Avaliação Lançamento Gerente financeiro Decisão do processo Decisão do processo Decisão do processo Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Lançar lançamentos de ajuste Entrar lançamentos periódicos Abrir e fechar períodos contábeis Números de faturas alocados duas vezes Lançar lançamentos periódicos Reavaliação de moeda estrangeira Fechar período contábil anterior Documentos de comparação/ Movimentação no período Lançar imposto a pagar Executar pasta batch input

10. 4 2 3 Diagrama do fluxo do processo Processo 2, encerramento do mês (II) Evento Compensação Sistema de relatórios Gerente financeiro Analisar conta de compensação EM/EF Exibir diário de documentos Balanço financeiro Compensação automática de conta EM/EF Gerente de contas a pagar Compensação automática de processo especial de conta EM/EF

11. Diagrama do fluxo do processo Processo 3, encerramento do ano Even-to Atualização Sistema de relatórios Gerente financeiro Decisão do processo Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Encerrar e liberar prestação de contas final Reagrupar contas a receber/contas a pagar Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos Gerente de contas a receber Confirmação de saldo de contas a receber Gerente de contas a pagar Confirmação de saldo de conta a pagar GL = Razão

12. Conexão do diagrama Legenda <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema Decisão do processo