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CONTO CONSUNTIVO . ANNO 2008 COMUNE DI OLGIATE OLONA PROV. DI VARESE. Assessore al bilancio Ugo Bassi. PRESENTAZIONE. Assessore al bilancio Ugo Bassi. Gestione Finanziaria in riferimento alla gestione finanziaria, si rileva e attesta che:
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CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008 COMUNE DI OLGIATE OLONA PROV. DI VARESE Assessore al bilancio Ugo Bassi
PRESENTAZIONE Assessore al bilancio Ugo Bassi
Gestione Finanziaria • in riferimento alla gestione finanziaria, si rileva e attesta che: - risultano emessi n. 1.806 reversali e n. 5.188 mandati; • i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; • l’ente non ha effettuato, durante l’esercizio 2008, ricorso all’anticipazione di tesoreria; • il servizio finanziario dell’ente, non in stato di dissesto, non ha richiesto al tesoriere, per far fronte a momentanee esigenze di cassa, l’utilizzo di somme giacenti nel conto di Tesoreria vincolato (art. 195 TUEL); • i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell’ente, Banca Popolare Italiana, agenzia di Olgiate Olona. Assessore al bilancio Ugo Bassi
La realizzazione dei programmi può essere letta sia divisa per spese correnti e di investimento, sia nelle risultanze complessive. La realizzazione dei programmi complessiva (correnti + investimenti) è pari al 85,65%. La realizzazione dei programmi di investimento al 70%, la realizzazione al 97% dei programmi di parte corrente ben dimostrano l’efficacia dell’azione amministrativa, Assessore al bilancio Ugo Bassi
Per quanto concerne la situazione patrimoniale, i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalla normativa vigente, l’incremento patrimoniale ammonta a ben €. 2.634.926,56 risultante dalla differenza della situazione rilevata al 31.12.2007 di €. 35.677.491,44 e quella al 31.12.2008 di €.38.312.418,00. L’incremento del patrimonio Olgiatese in un solo anno segna un + 7,4 %, vale a dire che ogni cittadino (contribuente e non) ha accresciuto il proprio patrimonio di oltre 220,00 €.
Risultato di gestione Il risultato contabile di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi; esso per il 2008 si esprime in un avanzo di amministrazione pari a 673.007,42 € Nella gestione delle risorse della competenza va considerata l’applicazione di avanzo 2007 per 93 mila euro, ciò significa che la gestione di competenza 2008 ha generato avanzo per 54 mila euro, mentre i restanti 619 mila euro derivano dalla gestione dei residui relativi ad anni precedenti. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Entrate Le entrate accertate sono pari al 97,26% dell’entrate previste assestate: le uscite effettive sono pari al 111,57% delle previsioni. Il gettito complessivo dell’entrate 2008 ammonta a 13,2 milioni di euro. Spese Si sono spesi 3,332 milioni di euro per l’amministrazione generale, 1,891 milioni di euro per la gestione del territorio, 980 milioni di euro per la scuola, 1.867 milioni di euro per la viabilità, 1,972 mila euro per il settore sociale, 538 mila euro per la polizia locale, 297 mila euro per la cultura , 670 mila euro per lo sport. Complessivamente nei titoli 1 e 2 si sono spesi 11,551 milioni di euro dei quali 7,594 come spese correnti e 3,957 come spese di investimento. Gli investimenti più significativi sono relativi ai seguenti interventi: Interventi per: stabili di proprietà comunale 163 mila euro, riqualifica aerea ex Aiget 314.344,49, manutenzione straordinaria impianti sportivi 110 mila euro, centro di aggregazione Buon Gesù 400 mila euro,manutenzione strade 290 mila euro, piazza Buon Gesù 300 mila euro asfaltatura e fognature vie diverse 200 mila euro, pista ciclabile via Piave 200 mila euro, rotatoria via De Gasperi 110 mila euro, e interventi al cimitero 375 mila euro. La spesa per il personale dipendente che nel 2007 era pari al 31,00% della spesa corrente scende per l’anno 2008 al 29,48%. La copertura del costo dei servizi a domanda individuale è, per il 2008 pari al 41,22%.
I residui Posto pari a cento il valore dei residui riportati a nuovo il 39,95 % deriva dalle spese di competenza, il 60,05% dalle spese da residui, con grande incidenza delle spese al Tit. 2 . Questo è motivato dai tempi di esecuzione delle opere ( maggiore è la durata dei lavori maggiore sarà la quota di spesa riportata a residuo). Assessore al bilancio Ugo Bassi
RESIDUI ATTIVI (i più significativi) Assessore al bilancio Ugo Bassi
RESIDUI PASSIVI (i più significativi) Assessore al bilancio Ugo Bassi
Schema di bilancio Assessore al bilancio Ugo Bassi
Col bilancio di previsione l’organo esecutivo viene autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili e ad accertare i corrispondenti finanziamenti. Il documento con il quale il Comune approva l’esito della corrispondente attività di gestione è denominato “conto del bilancio”. Esso dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. Il decreto legislativo 267/2000, prevede all’art. 231, la valutazione dell’azione amministrativa relativamente ai programmi presentati con la relazione al Bilancio di Previsione 2008 ( D.P.R. n. 326/1998). Sulla base di quanto previsto dal decreto citato sopra, il prospetto dimostrativo evidenzia la realizzazione a consuntivo dei programmi svolti nell’anno 2008. Il prospetto raffronta le previsioni iniziali, gli stanziamenti definitivi ( dopo le variazioni intervenute in corso d’anno) mettendo questi ultimi in relazione agli impegni desunti dal rendiconto 2008. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Le entrate accertate al titolo I° sono superiori rispetto al dato di previsione in quanto si è avuto un'aumento del gettito della IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. Il titolo III° è in linea con gli anni passati. Nel titolo IV si sono avute minori entrate dovute al mancato introito di: proventi alienazione patrimoniale e monetizzazione mentre si sono avute maggiori entrate pari a 100.000,00 euro circa dovute a proventi derivanti da concessioni edilizie. Il titolo V non ha visto l'accensione di nuovi mutui. Registriamo inoltre il mancato utilizzo di anticipazioni di cassa per € 51,645. La realizzazione delle entrate al 85,98% ha permesso l'impiego di risorse adeguate alla realizzazione del programma amministrativo del 2008. Assessore al bilancio Ugo Bassi
GETTITO I.C.I. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Addizionale comunale I.R.P.E.F. L’ente nel 2008 ha applicato l’addizionale IRPEF nella misura dello 0,4%. Assessore al bilancio Ugo Bassi
FINE ENTRATE Assessore al bilancio Ugo Bassi
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha sostanzialmente attuato il proprio programma raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. Nel loro complesso tutti i fondi assegnati per la realizzazione del programma sono stati impegnati per garantire l’erogazione dei sussidi didattici e finanziare i progetti educativi approvato con il Piano dell’Offerta Formativa, anche in collaborazione con altri Assessorati. Nell’ambito del diritto allo studio, in particolare, sono stati attuati interamente i seguenti progetti: contributi per l’acquisto di materiale di facile consumo per le classi, materiale didattico specifico per gli alunni diversamente abili, materiale didattico specifico per i laboratori di lingua inglese in tutti i plessi e per la realizzazione di gite e viaggi d’istruzione, elargizione di borse di studio per gli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado, Premio per la Solidarietà. Il programma è stato attuato nella sua interezza anche con riferimento ai servizi di ristorazione, trasporto scolastico, pre/post scuola. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Il programma svolto dall’assessorato alla Cultura nel corso del 2008 ha rispettato completamente tutto ciò che era stato preventivato. In particolare nelle varie iniziative organizzate insieme alle molteplici realtà associative del Paese si è registrata una straordinaria affluenza (ormai da 10 anni in continuo aumento), segno che sono state accolte quelle proposte che tentativamente hanno voluto valorizzare una reale passione per l’uomo in ogni sua forma espressiva. Così ogni manifestazione ha potuto suscitare quella domanda ultima sul senso dell’esistenza che ognuno di noi porta dentro di sé come fattore costitutivo. Anche per questo, in base al Principio di Sussidiarietà Orizzontale fondamento del nostro Statuto Comunale e di ogni società che sia veramente libera, si è data a chiunque l’opportunità, sia come singolo cittadino sia come realtà associata, di proporre e realizzare ciò che di vero e di bello desidera comunicare, perché effettivamente si possa attuare quel pluralismo di proposta che è la solida base di ogni comunità che vuole crescere con il contributo di ogni esperienza civile e/o religiosa. E’ continuato, sempre più apprezzato, il servizio della Biblioteca Comunale che è diventata di fatto un punto di riferimento culturale per tutto il Paese. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Non a caso la nostra Biblioteca è stata annoverata tra le migliori della Provincia, sia per l’interprestito, sia per i corsi di lingue, sia per l’attività svolta con tutte le nostre scuole, dall’asilo nido, alle scuole materne, alle elementari, fino alle Medie inferiori. Molto suggestiva e apprezzatissima è stata l’iniziativa “a cena con delitto” che ha ampliato la possibilità di interessare gli adulti alla lettura con questa proposta accattivante. E’ necessario e doveroso segnalare per il terzo anno consecutivo l’incontro pubblico organizzato da tutti i Comuni della Valle Olona, insieme al Decanato, sul tema della famiglia, che ha visto la partecipazione della dott.ssa Paola Soave, vice-presidente nazionale del Forum delle famiglie e organizzatrice del famoso Family-day, importantissimo esempio di come la politica si sia accorta di aver bisogno di altro per poter svolgere quel ruolo di servizio cui è chiamata per sua natura. Assessore al bilancio Ugo Bassi
La collaborazione con gli altri Comuni del Medio Olona è continuata con l’organizzazione del 1° Festival Internazionale di musica classica dal titolo “Musica apertura all’infinito” che ha visto in primavera in ogni Comune la realizzazione di un concerto di alto profilo. Vi è stato anche un percorso di filosofia con tappe nei vari Comuni che ha visto la partecipazione di filosofi di grande spessore. Molto interessante è stato il lavoro svolto in collaborazione con le nostre scuole elementari e medie finalizzato a sensibilizzare l’interesse degli alunni verso la multiculturalità fra i popoli, esempio significativo di una scuola attiva nello svolgimento del proprio compito. In tale ambito è stata proposta la mostra didattica-storica-religiosa “Il senso religioso nella storia dell’Umanità”. Alla mostra, come sempre, ha corrisposto un’altissima affluenza di pubblico, soprattutto scolastico, proveniente da tutta la Provincia e dall’Alto Milanese. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Infine è doveroso segnalare le personalità di rilievo che hanno partecipato ai nostri momenti: il pianista di fama mondiale M.° Roberto Plano, l’azienda pirotecnica F.I.O.S. organizzatrice dei campionati mondiali dei fuochi d’artificio e il coro di voci bianche della Scala di Milano diretto dal nostro concittadino AlfonsoCaiani. Concludo questa mia relazione ricordando il Giornale Comunale, che puntualmente informa i cittadini sulla vita del Paese. Strumento veramente valido per le notizie pubblicate, ma soprattutto per la ricchezza di esperienze che emergono dalle nostre associazioni e da tutti coloro che a vario titolo intervengono portando il proprio contributo prezioso per la vita della nostra comunità. Assessore al bilancio Ugo Bassi
L’Assessorato allo Sport ha attuato il proprio programma raggiungendo gli obiettivi prefissati. In particolare sono stati interamente utilizzati i fondi destinati all’erogazione di contributi per iniziative ricreative e sportive e i fondi destinati ai progetti didattici “Nuoto in cartella” e “Judo, Minivolley e Minibasket” presso le scuole primarie, così come stabilito in sede di approvazione del Piano dell’Offerta Formativa. Sempre in ambito scolastico sono stati utilizzati pressoché interamente i fondi assegnati per il sostegno dei Giochi della Gioventù e per la seconda edizione della Festa dell’Atletica organizzata dall’Assessorato allo Sport per gli alunni delle scuole primarie. Altrettanto interamente sono stati utilizzati i fondi stanziati a favore delle società sportive per la cura e la gestione della pista di atletica e del campo di calcio comunale. Assessore al bilancio Ugo Bassi
GESTIONE DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE Relazione esecuzione del programma DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA L’assessorato all’Ecologia e Ambiente per il 2008 ha completato il programma previsto . Infatti, sono state completate tutte le attività di routine, come rifiuti e tutela ambiente, e i nuovi programmi preventivati in sede di previsione di bilancio. Tra gli interventi realizzati nel corso dell’anno ci sono: Primo fra tutti la realizzazione del distributore a metano che completa ed integra fornendo il servizio sul territorio, il progetto di mobilità sostenibile a salvaguardia dell’ambiente. E’ stata ampliata l’educazione ambientale nelle scuole, aggiungendo a ricorrenze ormai istituzionalizzate sul territorio, come la giornata ecologica e la nomina dei cuccioli ecologici, che sono un ottima tradizione che da anni ci da grosse soddisfazioni visto la notevole partecipazione anche emotiva di alunni, insegnanti e genitori, segno di un forte senso civico dei nostri concittadini sempre più forte. E’ stato eseguito un ottimo lavoro in tema ambientale dalle nostre scuole medie in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro multi raccolta. Assessore al bilancio Ugo Bassi
Il Nuovo ecocentro è una delle cose portate a compimento in quest’anno , un opera che ci permetterà di essere ancora più incisivi nella difficile battaglia della raccolta differenziata che vede il nostro Comuna ormai impegnato da anni con risultati sempre molto positivi ma sicuramente migliorabili. E’ riproposto l’incentivazione delle compostiere, attraverso un prezzo simbolico, con fornitura di enzimi per coloro che le richiedono questa attività che aveva dato ottimi risultati negli anni scorsi è stata riposta con successo nel 2008 con un ottimo riscontro dato dalla cittadinanza. Si è continuato nel 2006 il progetto Metanoauto per incentivare la trasformazione o l’acquisto di auto alimentate a metano, tema oggi ancora più avvincente vista l’inaugurazione del distributore che ci ha portato il servizio sotto casa. Un grosso lavoro è stato svolto da tutti sul tema dell’ex polo chimico andando a contrastare in modo costruttivo e propositivo progetti a volte ambiziosi ma poco adatti alle esigenze del nostro territorio come la centrale ad Olio di palma. Il lavoro svolto è stato reso possibile dalla collaborazione con gli uffici e la commissione, che lavora al fianco dell’assessorato supportandolo in maniera fattivamente costruttiva. Assessore al bilancio Ugo Bassi
GESTIONE DEL TERRITORIO RELAZIONE VERIFICA DEL PROGRAMMA L’assessorato all’urbanistica ha portato a compimento quasi integralmente i progetti previsti in sede di previsione di bilancio, infatti anche le entrate da Oneri e Costo di Costruzione evidenziano questo trend positivo. Durante l’anno abbiamo esaminato ed approvato molti progetti e piani attuatuativi previsti del Piano dei servizi, che assieme ad alcuni piani Esecutivi molto importanti già visti in commissione ed alcuni anche in Consiglio Comunale, hanno portato notevoli risorse nelle Casse Comunali dette risorse ci hanno permesso realizzare, cantierizzare o progettare molti interventi pubblici previsti dal piano stesso e che troviamo meglio descritti nella reazione dell’assessorato ai Lavori Pubblici. Abbiamo approvato attraverso un lavoro di revisione del Regolamento edilizio, lavoro svolto attraverso il confronto in commissione per poi arrivare alla approvazione definitiva del Consiglio Comunale. Continua il lavoro del parco del Mediolona; Si è concluso il lavoro del Piano del Rumore. Si è approvato in Consiglio il Piano per l’edilizia Convenzionata. Si è dato avvio alle procedure della VAS per il Nuovo PGT che sara oggetto di valutazione e studio puntuale della prossima amministrazione. Assessore al bilancio Ugo Bassi
