Pravideln m s n jedn n s oo
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 31

Pravidelné měsíční jednání s OO PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pravidelné měsíční jednání s OO. 18. 7. 2013. Obsah. Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje. Jednání představenstva a dozorčí rady. 12. zasedání představenstva 17. 6. 2013.

Download Presentation

Pravidelné měsíční jednání s OO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pravideln m s n jedn n s oo

Pravidelné měsíční jednání s OO

18. 7. 2013


Obsah

Obsah

  • Jednání představenstva a dozorčí rady

  • Provozní informace

  • Finanční sumář

  • Lidské zdroje


Jedn n p edstavenstva a dozor rady

Jednání představenstva a dozorčí rady


12 zased n p edstavenstva 17 6 2013

12. zasedání představenstva 17. 6. 2013

  • Návrh na snížení základního jmění společnosti Pražská strojírna a.s. – představenstvo na základě schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 usnesením valné hromady č. 13/2012/1 ze dne 31. července 2012, kdy bylo schváleno vypořádat hospodářský výsledek roku 2011 snížením základního kapitálu, rozhodlo z titulu jediného akcionáře o snížení základního kapitálu o 28.907.770,- Kč tj. z 186.501.770,- Kč na 157.594.000,- Kč

  • Stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T ForCity – představenstvu vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a pan technický ředitel předložili zprávu o současném stavu projektu, ve které byly zahrnuty informace o nákladech na technické dovybavení vozoven, souhrn vad a komentář Škody Transportation a.s.

  • Informace o průběhu povodní z června 2013 – vedoucí odboru Kancelář společnosti předložila představenstvu předběžnou zprávu o průběhu červnových povodní, která obsahoval zejména popis všech dopravních opatření, které DP v době povodní realizoval či informace o komunikaci s veřejností a předběžný odhad škod

13. a 14. mimořádné zasedání představenstva25. 6. a 28. 6. 2013

  • Mimořádné zasedání– byla svolána za účelem schválení návrhu a následné schválení uzavření smlouvy o směnečném programu


9 zased n dozor rady 26 6 2013

Smlouva o směnečném programu– prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. se dozorčí rada seznámila s detailním popisem předloženého návrhu smlouvy o směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, udělila představenstvu společnosti souhlas k uzavření a plnění smlouvy o směnečném programu do výše 8 mld. Kč, která má být uzavřena mezi DP jako výstavcem, na straně jedné,a Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. jako aranžéry, obchodníky a administrátory a ČS jako agentem, na straně druhé

Provozní rozpočet na rok 2013– dozorčí rada vzala na vědomí informace o provozním rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za první čtvrtletí 2013– dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za první čtvrtletí 2013, zejména pak informaci, že DP rozepsal pro 1. Q 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč. Tato ztráta byla plánována v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu 166 593 tis. voz. km, z toho 42 802 tis. voz. km na 1. Q 2013

Čerpání dotací z evropských fondů– vedoucí odboru Strategický a investiční rozvoj informoval dozorčí radu o aktuálním čerpání dotací z operačních programů OPPK, OPD a Středočeského regionálního operačního programu; dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí

9. zasedání dozorčí rady 26. 6. 2013


15 zased n p edstavenstva 1 7 2013

15. zasedání představenstva 1. 7. 2013

  • Plán Interního auditu na II. pololetí 2013–plán předložený představenstvu společnosti se skládá ze dvou částí. První část plánu obsahuje přehled auditních zakázek a druhá část navrhovaného plánu obsahuje přehled aktivit, které jsou neauditního charakteru

  • Strategie odboru Interní audit– Strategie interního auditu navazuje na Koncepci interního auditu schválenou představenstvem dne 29. 10. 2012. Hlavním cílem Strategie je nastavení výkonu činnosti Interního auditu ve společnosti v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu. Strategie se zabývá rolí Interního auditu, jeho zdroji a postupy. Představenstvo předloženou Strategii odboru Interní audit schválilo

  • Koncepce obnovy vozového parku autobusů –technický ředitel a vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů předložili představenstvu koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020. Představenstvo následně vzalo na vědomí předloženou zprávu, schválilo koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020 a uložilo technickému řediteli předložit koncepci péče o autobusy v jednotce Správa vozidel a Autobusů


Provozn informace

Provozní informace


Informace o zm n ch a v luk ch povrchov dopravy

Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

  • Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013

  • Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října

  • Krátkodobé výluky TRAM

  • Výluka TRAM Komunardů jih (Vltavská – Dělnická) 29. 6. – 13. 7. 2013

  • Výluka BUS Vršovice - Kodaňská

  • Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce srpna

  • Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – srpen 2013, od 20. 7. další etapa

  • Výluka BUS Újezd: 14. 5. – říjen 2013


Pravideln m s n jedn n s oo

Provozní informace – metro


Provozn informace tramvaje k 30 6 2013

Provozní informace - tramvaje k 30. 6. 2013


Provozn informace autobusy

Provozní informace – autobusy

*včetně náhradní dopravy


Pravideln m s n jedn n s oo

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec- prázdninový JŘ


Pravideln m s n jedn n s oo

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

červenec 2013- prázdninový JŘ


240000 jednotka dopravn cesta metro

240000 – jednotka Dopravní cesta Metro

  • K 1. červenci 2013 změna vedoucího služby 241000 – Elektrotechnika

    (místo Ing. Františka Kučery nově Ing. Karel Mandok)

  • O svátečním víkendu ve dnech 5. – 7. 7. 2013 byla uskutečněna další sanace dvou výhybek ve stanici Kačerov

  • 20. – 27. 7. 2013 úplná výluka depa Zličín: výměna 4 výhybek a dvojité kolejové spojky vč. všech dřevěných pražců

  • Stanice Háje – dvojice výluk: pro sanaci výhybek č. 1 a 2:

    • 26. – 28. 10. 2013 úplná výměna výhybky č. 2

    • 1. 11. (cca od 19:00 hod.) do 3. 11. 2013 úplná výměna výhybky č. 1

  • Velikonoce 2014: úplné uzavření trati A – rekonstrukce tří výhybek:

    • stanice Náměstí Míru, výhybky č. 3 a 4

    • ve stanici Dejvická,výhybka č. 1


Finan n sum

Finanční sumář

za 1– 5/2013


V sledek hospoda en za obdob 1 5 2013

Výsledek hospodaření za období 1-5/2013

  • Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 73 473 tis. Kč, tj. o 72 395 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 1 078 tis. Kč

  • Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -7 660 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 64 735 tis. Kč

  • Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpisna sledované období 4 418 035 tis. Kč


Meziro n porovn n n klad a v nos za 1 5 2012 a 2013

Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1- 5/2012 a 2013

v tis. Kč


P ehled tr eb pid za 1 5 2012 a 2013

Přehled tržeb PID za 1-5/2012 a 2013

v tis. Kč

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného


Financov n

Financování

  • Na začátku května měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 1 277 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 4 956 mil. Kč. Podstatnou část krátkodobých závazků tvoří směnky ve výši 4 mld. Kč. Směnky jsou splatné 30. 8. 2013

  • Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc březen ve výši 182,6 mil. Kč

  • Z investičních dotací obdržel DP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém a 2,5 mil. Kč bylo vráceno na RTT Myslíkova (dotace EU a SR)

  • Na konci května měl DP na hlavním účtu 1 446 mil. Kč, tzn., že v květnu byly výdaje DP o cca 169 mil. Kč menší než příjmy. Důvodem bylo poměrně velké vrácení nadměrného odpočtu DPH (182,6 mil. Kč) a také nízké čerpání vlastních zdrojů


P edpokl dan v voj

Předpokládaný vývoj

  • V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP

  • Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů. Usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DP v rámci nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu (30. 8. 2013). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014

  • Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září

  • Směnky by se měly začít splácet v roce 2015 a splácely by se po dobu deseti let. Dopravnímu podniku se tím výrazně zvýší zadlužení


Lidsk zdroje

Lidské zdroje


Pravideln m s n jedn n s oo

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 4. 7. 2013)


500030 odd organizace p ehled p evod neobsazen ch pm mezi tvary za obdob duben a erven 2013

500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvaryza období duben až červen 2013

Za sledované období nebyl realizován převod neobsazených PM mezi útvary.


P ehled zm n pl novan ch ts mimo schv lenou systemizaci za obdob duben a erven 2013

Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013

1/2


P ehled zm n pl novan ch ts mimo schv lenou systemizaci za obdob duben a erven 20131

Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013

2/2


Pr m rn po ty zam stnanc 6 2013

Průměrné počty zaměstnanců 6/2013


Fluktuace zam stnanc v jednotliv ch kategori ch za 1 6 2013

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-6/2013

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,16 %


Celkov m ra fluktuace za obdob 1 6 2013

Celková míra fluktuace za období 1-6/2013


Pln n ks bod 7 3 ks 2 7 p lohy ke ks

Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS

  • Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c)

  • Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

  • Počet smluvních mezd podle kategorií k 30. 6. 2013

    celkem:252

    z toho TH242

    POP 10


Bod 5 4 1 p lohy mzdov p edpis pravidla

Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla

  • bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře

  • a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP

  • b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích

  • c) za výkon funkce mentora

  • d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“

  • e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi

  • f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce

  • g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ


  • Login